ມັນເບິ່ງຄືວ່າຜູ້ຈັດການກອງທຶນ hedge ອາດຈະບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ກັບຄວາມຕ້ອງການແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກລົງທຶນ. ການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທຶນຍາວ / ສັ້ນແມ່ນຍຸດທະສາດທີ່ນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດການຈ້າງງານໂດຍຜູ້ຄຸ້ມຄອງທຶນ, ທັງສໍາລັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແລະ. ເງິນທຶນໃຫມ່. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນັກລົງທຶນກໍາລັງດຶງທຶນອອກຈາກກອງທຶນຫຼັກຊັບໄລຍະຍາວ / ສັ້ນໃນຈັງຫວະໄວ - ແລະເປັນຢ່າງຫນ້ອຍ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ອີງຕາມການສຶກສາໂດຍອີງໃສ່ລູກຄ້າຂອງກອງທຶນ hedge ຂອງ SigTech ແລະຂໍ້ມູນຈາກ Preqin, 67% ຂອງກອງທຶນ hedge ທັງຫມົດໃນທົ່ວໂລກແລະ 70% ຂອງການເປີດຕົວກອງທຶນໃຫມ່ທັງຫມົດແມ່ນອີງໃສ່ສະຫະລັດ. ພາກພື້ນທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດຕໍ່ໄປແມ່ນອັງກິດ, ບ່ອນທີ່ 9% ຂອງກອງທຶນ hedge ຂອງໂລກແມ່ນອີງໃສ່.
8 ເປີເຊັນຂອງກອງທຶນ hedge ຂອງໂລກມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນນະຄອນນິວຢອກ, ໂດຍລອນດອນເປັນອັນດັບສອງທີ່ມີປະມານ XNUMX% ຂອງກອງທຶນ hedge ຂອງໂລກ.
ຍຸດທະສາດກອງທຶນ hedge ທີ່ນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດ
ການສຶກສາ SigTech ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດ ກອງທຶນ hedge ຍຸດທະສາດລະຫວ່າງຜູ້ຈັດການກອງທຶນໃນປັດຈຸບັນແມ່ນທຶນຍາວ / ສັ້ນ, ມີ 6,925 ກອງທຶນ hedge ໃນໂລກປະຕິບັດຕາມຍຸດທະສາດນັ້ນ. XNUMX ເປີເຊັນຂອງກອງທຶນ hedge ຂອງໂລກແມ່ນກອງທຶນໄລຍະຍາວ/ສັ້ນ.
ຍຸດທະສາດຫຼາຍດ້ານບໍ່ໄດ້ຢູ່ໄກຈາກຮຸ້ນສ່ວນຍາວ/ສັ້ນ. ເກືອບ 4,900 ຂອງກອງທຶນ hedge ຂອງໂລກແມ່ນຫຼາຍຍຸດທະສາດ, ເທົ່າກັບປະມານ 18%. ຍຸດທະສາດການຖືຫຸ້ນອື່ນໆມາຢູ່ໃນອັນດັບສາມຢູ່ທີ່ປະມານ 12%, ຮອງລົງມາແມ່ນລາຍໄດ້ຄົງທີ່ແລະສິນເຊື່ອຢູ່ທີ່ 11%, ເຫດການທີ່ຂັບເຄື່ອນຢູ່ທີ່ 7.5%, ແລະອະນາຄົດທີ່ຄຸ້ມຄອງຢູ່ທີ່ 6.7%.
Crypto ໄດ້ສ້າງບັນຊີລາຍຊື່ຂອງ 10 ຍຸດທະສາດກອງທຶນ hedge ທີ່ນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດໃນບັນດາຜູ້ຈັດການ, ເຂົ້າມາໃນອັນດັບທີ 3 ດ້ວຍ 774% ຂອງກອງທຶນ hedge ຫຼື 10. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ crypto hedge funds ປາກົດຢູ່ໃນ XNUMX ອັນດັບຂອງຍຸດທະສາດກອງທຶນ hedge.
SigTech ຍັງສັງເກດເຫັນວ່າ 22% ຂອງກອງທຶນ hedge ຂອງໂລກກໍາລັງໃຊ້ຂະບວນການລົງທຶນໃນປະລິມານທີ່ບໍລິສຸດ, ແລະປະມານ 2% ເວົ້າວ່າພວກເຂົາໃຊ້ປັນຍາປະດິດ.
ການເປີດຕົວກອງທຶນ hedge ໃໝ່
ການສຶກສາຍັງໄດ້ເບິ່ງການເປີດຕົວຂອງກອງທຶນ hedge ໃຫມ່. ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ, ກອງທຶນ hedge ໃໝ່ເກືອບ 2,000 ທຶນໄດ້ຖືກເປີດຕົວຕໍ່ປີນັບຕັ້ງແຕ່ 2019. ໃນຈໍານວນ 5,500 ກອງທຶນໃຫມ່ທີ່ເປີດຕົວຕັ້ງແຕ່ປີ 2019, 70% ແມ່ນອີງໃສ່ສະຫະລັດ, ຕິດຕາມດ້ວຍ 9% ໃນອັງກິດແລະ 5% ໃນປະເທດຈີນ.
ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ຍຸດທະສາດທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດ ສຳ ລັບກອງທຶນໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຫຸ້ນສ່ວນຍາວ / ສັ້ນ, ຕິດຕາມດ້ວຍລາຍໄດ້ຄົງທີ່ແລະສິນເຊື່ອ, ຍຸດທະສາດການຖືຫຸ້ນອື່ນໆ, ແລະຍຸດທະສາດຫຼາຍ. SigTech ພົບວ່າ 19% ຂອງກອງທຶນ hedge ໃຫມ່ທີ່ເປີດຕົວໄດ້ປະຕິບັດຕາມຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ / ສັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ 9% ປະຕິບັດຕາມຍຸດທະສາດລາຍໄດ້ຄົງທີ່ຫຼືສິນເຊື່ອ.
"ລະດັບທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງການເປີດຕົວກອງທຶນ hedge ໃໝ່ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ຍືນຍົງຈາກນັກລົງທຶນສໍາລັບຍຸດທະສາດການລົງທຶນທີ່ມີນະວັດກໍາແລະບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜົນຕອບແທນໃນສະພາບແວດລ້ອມຕະຫຼາດທີ່ທ້າທາຍເພີ່ມຂຶ້ນ," Daniel Leveau, VP of Investor Solutions ຢູ່ SigTech ກ່າວ. "ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກອງທຶນ hedge ບໍ່ສະແດງອາການທີ່ຈະຫຼຸດລົງ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ໂອກາດການລົງທຶນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຕະຫຼາດ, ແລະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂໍ້ມູນແລະເຄື່ອງມືໃຫມ່ທີ່ມີຢູ່ໃນກອງທຶນເຫຼົ່ານີ້."
ການເປີດຕົວກອງທຶນ Crypto ເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີ 2021
ຍຸດທະສາດອັນດັບທີ 2019 ທີ່ມີຄວາມນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດໂດຍອີງໃສ່ການເປີດຕົວກອງທຶນໃຫມ່ນັບຕັ້ງແຕ່ 6 ແມ່ນ crypto, ເກືອບ 310% ຂອງການເປີດຕົວກອງທຶນປະຕິບັດຕາມຍຸດທະສາດນັ້ນ. ໃນຈໍານວນ 2019 crypto hedge funds ທີ່ເປີດຕົວຕັ້ງແຕ່ປີ 171, 2021 ເປີດຕົວໃນປີ XNUMX ຢ່າງດຽວ. ນັ້ນແມ່ນບັນທຶກໃຫມ່ສໍາລັບ crypto hedge fund ເປີດຕົວ. ອີກເທື່ອ ໜຶ່ງ, ສະຫະລັດ ກຳ ລັງນໍາພາທາງ, ດ້ວຍ 80% ຂອງກອງທຶນ hedge crypto ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ແນວໂນ້ມການໄຫຼເຂົ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງໃນຄວາມມັກລະຫວ່າງນັກລົງທຶນ
ໃນຂະນະທີ່ຮຸ້ນຍາວ / ສັ້ນແມ່ນຍຸດທະສາດທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດໃນບັນດາຜູ້ຈັດການກອງທຶນໂດຍອີງໃສ່ຈໍານວນກອງທຶນທີ່ໃຊ້ຍຸດທະສາດ, ຂໍ້ມູນການໄຫຼວຽນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ານັກລົງທຶນບໍ່ສົນໃຈຍຸດທະສາດ. ໃນການວິເຄາະແນວໂນ້ມການໄຫຼເຂົ້າທີ່ຜ່ານມາ, With Intelligence ພົບວ່ານັກລົງທຶນໄດ້ດຶງ 28.5 ຕື້ໂດລາຈາກກອງທຶນທຶນຍາວ / ສັ້ນໃນໄລຍະ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ການໄຫຼເຂົ້າເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນເດືອນພະຈິກ, ເດືອນທັນວາແລະເດືອນກຸມພາ. ດ້ວຍ Intelligence ຍັງພົບເຫັນວ່າປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງນັກລົງທຶນບໍ່ຫນ້າຈະເພີ່ມການຈັດສັນຂອງພວກເຂົາໃຫ້ກັບກອງທຶນໄລຍະຍາວ / ສັ້ນໃນ 12 ເດືອນຂ້າງຫນ້າ.
ອີງຕາມການ With Intelligence, 50% ຂອງມູນນິທິແລະ endowments, 52% ຂອງຫ້ອງການຄອບຄົວ, ແລະ 79% ຂອງບໍານານສາທາລະນະບໍ່ມີທ່າທີທີ່ຈະເພີ່ມທະວີການຈັດສັນຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນທຶນຍາວ / ສັ້ນ. ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, 35% ຂອງຮາກຖານ ແລະ ເງິນອຸດໜູນ, 48% ຂອງຫ້ອງການຄອບຄົວ, ແລະ 21% ຂອງເງິນບໍານານສາທາລະນະຄາດວ່າຈະເພີ່ມການຈັດສັນທຶນຕາມຍຸດທະສາດນີ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.forbes.com/sites/jacobwolinsky/2022/03/31/long-short-equity-popular-among-fund-managers-but-not-investors/