ຄວາມຄິດເຫັນ: ຢ່າລືມວ່າເງິນກ້ອນໃຫຍ່ໃນຫຼັກຊັບແມ່ນເຮັດໃນຊ່ວງຕະຫຼາດຫຼຸດລົງ

VanEck Semiconductors ETF
SMH,
0.90​-%
ແມ່ນຫຼຸດລົງ 12%.

ດັດຊະນີ Nasdaq Composite
ຄອມພີວເຕີ,
0.29​-%
ຫຼຸດລົງ 9%, ແລະ S&P 500
SPX,
0.47​-%,
Dow Jones ອຸດສາຫະ ກຳ ສະເລ່ຍ
ດີເຈ,
0.58​-%
ແລະດັດຊະນີ Russell 2000
rut,
0.62​-%
ແມ່ນຫຼຸດລົງປະມານ 5% ແຕ່ລະຄົນ.

ໃນປັດຈຸບັນນັ້ນແມ່ນການຂາຍຕົວຈິງ, ຢ່າງຫນ້ອຍໃນໂລກເຕັກໂນໂລຢີແລະ crypto. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຫຼຸດລົງໃນ ARKK ແລະ bitcoin ເບິ່ງຄືວ່າ:

ການຫຼຸດລົງ 20% ຈາກເທິງຫາລຸ່ມແມ່ນຖືວ່າເປັນຕະຫຼາດຫມີໂດຍຄໍານິຍາມສ່ວນໃຫຍ່. ການເບິ່ງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະ 15 ມື້ການຊື້ຂາຍອາດຈະຖືກຖືວ່າເປັນອຸປະຕິເຫດ. 

ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາຫຼືດັ່ງນັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫນັກແຫນ້ນຈາກການຫຼຸດລົງໃນຕົ້ນລະດູຮ້ອນ, ພໍ່ຄ້າແລະນັກລົງທືນຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າ Federal Reserve ຈະຫັນປ່ຽນຢ່າງໄວວາຈາກການສຸມໃສ່ການຕໍ່ສູ້ກັບອັດຕາເງິນເຟີ້ເພື່ອຕັດອັດຕາດອກເບ້ຍເພື່ອຊ່ວຍຊຸກຍູ້ລາຄາຊັບສິນ ( ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ).

ນັ້ນແມ່ນປື້ມຫຼິ້ນຂອງ Fed ສໍາລັບສອງສາມທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ແມ່ນບໍ? "Fed Put," ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າມັນ. ແຕ່ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າສໍາລັບປີທີ່ຜ່ານມານັບຕັ້ງແຕ່ຕະຫຼາດ Bubble-Blowing Bull ປະກົດຕົວ, ພວກເຮົາຢູ່ໃນຮູບແບບໃຫມ່.

ປື້ມຫຼິ້ນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ສໍາລັບຕະຫຼາດແລະ Fed ແລະຮອບວຽນເສດຖະກິດໃນໄລຍະການລົງທືນແບບມືອາຊີບທັງຫມົດຂອງຂ້ອຍໄດ້ກັບຄືນສູ່ກາງຊຸມປີ 1990, ເມື່ອການປະດິດສ້າງເຕັກໂນໂລຢີແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບການຜະລິດໄດ້ໄຫລຜ່ານເສດຖະກິດແລະຮັກສາອັດຕາເງິນເຟີ້ຕໍ່າລົງ. 

ດ້ວຍການເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຣກ coronavirus ແລະເງິນຫຼາຍຕື້ໂດລາ, ລັດຖະບານກາງແລະ Federal Reserve ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນລະບົບ - ບໍ່ໃຫ້ເວົ້າເຖິງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃນປະເທດຈີນ, ໄຕ້ຫວັນ, ລັດເຊຍແລະຢູເຄລນ - ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າໄປໃນແບບແຜນໃຫມ່.

ອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ບໍ່ຢຸດຢັ້ງ

Fed ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຫຼຸດ​ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ໄດ້​ທຸກ​ເວ​ລາ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ອັດ​ຕາ​ເງິນ​ເຟີ້​ບໍ່​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ່ອນ​ໃນ​ລະ​ດັບ 2% ຫາ 3%. ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເປັນການດີທີ່ຈະເຫັນອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນສະຫະລັດຫຼຸດລົງຈາກລະດັບ nea- 10% ຂອງສອງສາມເດືອນກ່ອນຫນ້ານີ້, Fed ບໍ່ສາມາດປະກາດໄຊຊະນະໃນອັດຕາເງິນເຟີ້ 6% - ຫຼືຢູ່ທີ່ 5% ຫຼືແມ້ກະທັ້ງຢູ່ທີ່ 4%.

ບໍ່ມີການຮັບປະກັນ, ແລະ, ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ມັນອາດຈະເປັນ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນ ອັດຕາເງິນເຟີ້ໄດ້ກັບຄືນສູ່ລະດັບ 2%-3% ທີ່ມັນຢູ່ໃນລະຫວ່າງແບບເດີມ. ອັດຕາເງິນເຟີ້ສາມາດຫຼຸດລົງເຖິງ 4% ໃນເດືອນນີ້ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຟື້ນຕົວຄືນເຖິງ 6% ໃນເດືອນຫນ້າແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼຸດລົງເຖິງ 3% ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສູງເຖິງ 7%. ອັດຕາເງິນເຟີ້ບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ. 

ເມື່ອເບິ່ງຄືນ, ເມື່ອຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃກ້ກັບຈຸດຕໍ່າສຸດຫຼັງຈາກວິກິດການທາງດ້ານການເງິນໃນຕົ້ນປີ 2009, ຂ້າພະເຈົ້າ. ອະທິບາຍໃຫ້ Ron Paul ແລະ Peter Schiff ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ້າຄາດຫວັງວ່າເສດຖະກິດສະຫະລັດຈະຂະຫຍາຍຕົວອີກເທື່ອຫນຶ່ງແລະສໍາລັບຕະຫຼາດຫຼັກຊັບທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນຟອງທີ່ອາດຈະຢູ່ໄດ້ຫລາຍປີ, ໃນສ່ວນໃຫຍ່ເນື່ອງຈາກວ່າ Fed ແລະລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາທິປະໄຕກໍາລັງຈະພິມເງິນຫຼາຍເທົ່າທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ, ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ. ກັງວົນກ່ຽວກັບອັດຕາເງິນເຟີ້.

ເວລານີ້ປະມານສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ອັດຕາເງິນເຟີ້ແມ່ນແທ້ຈິງ, ມັນເປັນທົ່ວໂລກແລະມັນຍັງບໍ່ຢຸດເຊົາ, ຫນ້ອຍລົງເຖິງ 2%. ອັດຕາເງິນທຶນຂອງລັດຖະບານກາງສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 6% ຫຼື 7% ຫຼືສູງກວ່າກ່ອນທີ່ວົງຈອນນີ້ຈະສິ້ນສຸດລົງ. 

ໂອກາດທີ່ອຸດົມສົມບູນ

ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງລົງທຶນໂດຍອີງໃສ່ມະຫາພາກທີ່ກວ້າງຂວາງແລະຫົວຂໍ້ຕະຫຼາດເຫຼົ່ານີ້. ຂ່າວດີແມ່ນວ່າແມ້ແຕ່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດຫມີ - ໂດຍສະເພາະໃນຕະຫຼາດຫມີ - ທ່ານສາມາດຊອກຫາຫຼັກຊັບສ່ວນບຸກຄົນທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າແລະສາມເທົ່າໃນໄລຍະການຖົດຖອຍ. ທ່ານສາມາດຊອກຫາໂອກາດໃນການຊື້ໃນໄລຍະຍາວໃນຊື່ທີ່ກໍາລັງຈະປ່ຽນແປງໂລກແຕ່ໄດ້ຮັບການລົງໂທດໂດຍນັກລົງທຶນທີ່ມີສາຍຕາສັ້ນ.

ຈື່ໄດ້ວ່າຂ້ອຍຊື້ Apple Inc.
AAPL,
0.48​-%
ໃນເດືອນມີນາ 2003 ແລະເປັນເຈົ້າຂອງມັນຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ Apple ແລະ Nasdaq ຂອງຕາຕະລາງສາມປີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເບິ່ງຄືເມື່ອຂ້ອຍມີໂອກາດທີ່ຈະຊື້ Apple ໃນລາຄາ 12 ໂດລາຕໍ່ຫຸ້ນ (ແບ່ງປັນ - ປັບ 25 ເຊັນຕໍ່ຫຸ້ນ):

ແລະນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ Apple ແລະ Nasdaq ຂອງຕາຕະລາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເຮັດນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມີນາ 2003. ເສັ້ນສີສົ້ມທີ່ມີລັກສະນະຮາບພຽງຢູ່ດ້ານລຸ່ມແມ່ນຕາຕະລາງ Nasdaq, ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 800% ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມີນາ 2003 - ການປະຕິບັດທີ່ດີຫຼາຍ. ແຕ່ບໍ່ໄດ້ປຽບທຽບກັບ Apple ເກືອບ 62,000% ກັບຄືນມາໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນ:

ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ວາງ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ຊອກ​ຫາ​ພວກ​ເຮົາ Apple ອື່ນ​ທີ່ 25 ເຊັນ​ແລະ​ກູ​ໂກ​ອື່ນ​
GOOG,
+ 0.22%
ຢູ່ທີ່ $45 ແລະ bitcoin ອື່ນຢູ່ທີ່ $100 ແລະຮຸ້ນ Revolution ຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້.

ຂ້ອຍຍັງຈື່ໄດ້ບໍວ່າ Apple ໄດ້ຫຼຸດລົງ 50% ໃນເສັ້ນຊື່ໃນໄລຍະການຂາຍປີ 2008? ຫຼືວ່າມັນຫຼຸດລົງ 40% ໃນລະຫວ່າງປີ 2020 Covid Crash? ແມ່ນແລ້ວ. ຈຸດແມ່ນວ່າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດໃຊ້ເວລາການເຄື່ອນໄຫວຕະຫຼາດພາຍໃນຫຼັກຊັບຂອງພວກເຮົາ. ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດຊອກຫາຮຸ້ນຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າທີ່ໃຜໆເຄີຍຄິດວ່າພວກເຂົາສາມາດເຮັດໄດ້. 

ເງິນໃຫຍ່

ເງິນກ້ອນໃຫຍ່ໃນ Wall Street ແມ່ນເຮັດໄດ້ໂດຍການລົງທືນໃນຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ປ່ຽນແປງໂລກໃນເວລາທີ່ລາຄາແລະການປະເມີນລາຄາຫຼຸດລົງ.

ຂ້າພະເຈົ້າວາງແຜນທີ່ຈະສືບຕໍ່ເຮັດແນວນັ້ນ, ສຸມໃສ່ບໍລິສັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ Space, Onshoring, Biotech ແລະບາງທີໃນ metaverse ແລະ AI ຄືກັນ. ຢູ່ tuned ກັບສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ, ບໍ່ແມ່ນສິ່ງລົບກວນ, ແຕ່ໃຫ້ສິ່ງລົບກວນເປີດໂອກາດທີ່ຈະຊື້ຮຸ້ນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນລາຄາທີ່ດີກວ່າ. 

Cody Willard ເປັນ columnist ສໍາລັບ MarketWatch ແລະບັນນາທິການຂອງ ຈົດໝາຍຂ່າວການລົງທຶນປະຕິວັດ. Willard ຫຼືບໍລິສັດລົງທຶນຂອງລາວອາດຈະເປັນເຈົ້າຂອງ, ຫຼືວາງແຜນທີ່ຈະເປັນເຈົ້າຂອງ, ຫຼັກຊັບທີ່ໄດ້ກ່າວມາໃນຄໍລໍານີ້.

ຟັງຈາກ Ray Dalio ຢູ່ MarketWatch's ແນວຄວາມຄິດໃຫມ່ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນງານບຸນເງິນ ໃນວັນທີ 21 ແລະ 22 ກັນຍາ ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ. ຜູ້ບຸກເບີກກອງທຶນ hedge-fund ມີທັດສະນະທີ່ເຂັ້ມແຂງກ່ຽວກັບບ່ອນທີ່ເສດຖະກິດເປັນຫົວຫນ້າ.