3 ETFs ເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຫລິ້ນຂະແຫນງການ semiconductor ຮ້ອນ, ບ່ອນທີ່ Nvidia, Micron, AMD ແລະອື່ນໆກໍາລັງເຕີບໂຕການຂາຍຢ່າງໄວວາ.

ຫຼັກຊັບ Semiconductor ອາດຈະສືບຕໍ່ເປັນພື້ນທີ່ທີ່ດີເລີດຂອງຕະຫຼາດສໍາລັບນັກລົງທຶນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມສົດໃສດ້ານຂອງໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນຕໍ່ບາງຮຸ້ນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ບິນສູງ.

ໃນວັນອັງຄານ, ນັກລົງທຶນໄດ້ສົ່ງຮຸ້ນຂອງຜູ້ຜະລິດ chipmakers ສູງຂຶ້ນຫຼັງຈາກ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
TSM
ລາຍ​ງານ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ສອງ​ຕົວ​ເລກ​ໃນ​ການ​ຂາຍ​ແລະ​ລາຍ​ຮັບ​ໃນ​ໄຕ​ມາດ​ທີ 2022 ແລະ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ທຶນ​ໃນ​ປີ 40 ຈະ​ມີ​ທັງ​ໝົດ​ລະຫວ່າງ 44 ຕື້​ໂດ​ລາ​ຫາ XNUMX ຕື້​ໂດ​ລາ.

ເຫດຜົນ chipmakers ອາດຈະເປັນຫນຶ່ງໃນທີ່ດີທີ່ສຸດ tech-oriented ຫຼິ້ນ: ຄວາມຕ້ອງການແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບ semiconductors ທີ່ໃຊ້ໃນຍານພາຫະນະແລະທຸກປະເພດຂອງອຸປະກອນ.

ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຫນ້າຈໍຂອງ 44 ຫຼັກຊັບທີ່ຖືໂດຍສາມກອງທຶນແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍທີ່ສຸມໃສ່ອຸດສາຫະກໍາ semiconductor.

ສາມກອງທຶນມີວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຫນ້າທໍາອິດ, ນີ້ແມ່ນຜົນຕອບແທນສະເລ່ຍປະຈໍາປີຂອງພວກເຂົາສໍາລັບໄລຍະເວລາຕ່າງໆຕໍ່ກັບ SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
ແລະ Invesco QQQ Trust
QQQ,
ເຊິ່ງຕິດຕາມດັດຊະນີ Nasdaq-100:

ETF

Ticker

ຜົນຕອບແທນສະເລ່ຍ - 3 ປີ

ຜົນຕອບແທນສະເລ່ຍ - 5 ປີ

ຜົນຕອບແທນສະເລ່ຍ - 10 ປີ

ຜົນຕອບແທນສະເລ່ຍ - 15 ປີ

ຫຸ້ນ iShares Semiconductor ETF

 
SOXX
 

49.7%

35.4%

27.5%

16.7%

SPDR S&P Semiconductor ETF

 
XSD
50.1%

32.8%

26.2%

16.5%

VanEck Semiconductor ETF

 
SMH
50.8%

35.1%

27.0%

18.1%

SPDR S&P 500 ETF Trust

 
SPY
 

24.2%

17.8%

16.0%

10.4%

Invesco QQQ ໄວ້ວາງໃຈ

 
QQQ
 

25.3%

27.2%

20.4%

15.7%

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: FactSet

ETFs semiconductor ໄດ້ປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າ SPY ແລະ QQQ ໂດຍຂອບກວ້າງສໍາລັບໄລຍະເວລາທັງຫມົດ. ການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາແມ່ນຄ້າຍຄືກັນ, ແຕ່ປະສົມກັບ VanEck Semiconductor ETF
SMH
ຈັບລາງວັນສໍາລັບໄລຍະເວລາສາມປີແລະ 15 ປີ.

iShares Semiconductor ETF
SOXX
ໄດ້ຜົນຕອບແທນສະເລ່ຍທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຫ້າປີແລະ 10 ປີ. SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
ອັນ​ດັບ​ສອງ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ສາມ​ປີ​ແຕ່​ຕິດ​ຕາມ​ສອງ​ອື່ນໆ​ສໍາ​ລັບ​ໄລ​ຍະ​ອື່ນໆ​ທັງ​ຫມົດ​ໃນ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​.

ນີ້ແມ່ນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ETFs semiconductor:

  • SOXX ແມ່ນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ມີຊັບສິນທັງຫມົດ $ 9.9 ຕື້. ມັນຖືຫຸ້ນ 30 ຮຸ້ນຢູ່ໃນດັດຊະນີ PHLX Semiconductor - 30 ບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດ (ລວມທັງໃບຮັບເງິນເງິນຝາກອາເມລິກາສໍາລັບບໍລິສັດທີ່ບໍ່ແມ່ນສະຫະລັດ) ທີ່ຜະລິດຊິບຄອມພິວເຕີຫຼືສະຫນອງອຸປະກອນຫຼືບໍລິການທີ່ໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກມັນ. ADRs ແມ່ນກວມເອົາ 10% ຂອງຫຼັກຊັບ. ETF ແມ່ນນ້ໍາຫນັກໂດຍການລົງທຶນຂອງຕະຫຼາດ, ໂດຍມີຂອບເຂດຈໍາກັດ 8% ສໍາລັບການຖືຫຸ້ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຫ້າແລະ 4% ສໍາລັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອ. ມັນມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ, ມີຫ້າຫຼັກຊັບສູງສຸດ (Broadcom Inc.
    AVGO,
    ບໍລິສັດ Qualcomm Inc.
    QCOM,
    ບໍລິສັດ Nvidia Corp.
    NVDA,
    ບໍລິສັດ Intel Corp.
    INTC
    ແລະ Advanced Micro Devices Inc.
    AMD
    ) ກວມເອົາ 35% ຂອງຫຼັກຊັບ.

  • XSD ມີຊັບສິນ $1.6 ຕື້ ແລະຖືຫຸ້ນ 40 ຂອງບໍລິສັດ semiconductor ທີ່ມີຂະຫນາດຕ່າງໆລວມຢູ່ໃນ S&P Total Market Index. ຫຼັກຊັບແມ່ນມີນ້ໍາຫນັກເທົ່າທຽມກັນແລະຖືກດຸ່ນດ່ຽງຄືນໃຫມ່ປະຈໍາໄຕມາດ. ອີງຕາມ FactSet, ນ້ໍາຫນັກເທົ່າທຽມກັນ "ອຽງຫຼັກຊັບຂອງຕົນອອກຈາກບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍ່, ທີ່ມີຊື່ສຽງແລະໄປສູ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂະຫນາດນ້ອຍ."

  • SMH ມີຊັບສິນ 1.3 ຕື້ໂດລາ ແລະຖືຫຸ້ນ 25 ຮຸ້ນ ຫຼື ADR ທີ່ຈົດທະບຽນຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ຄັດເລືອກຜ່ານວິທີການທີ່ມີນໍ້າໜັກທີ່ຖືກດັດແກ້ທີ່ບໍ່ຈໍາກັດອັດຕາສ່ວນຂອງບໍລິສັດທີ່ບໍ່ແມ່ນສະຫະລັດໃນຫຼັກຊັບ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຖືຄອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນໄຕ້ຫວັນ Semiconductor, ເຊິ່ງກວມເອົາ 10.5% ຂອງຫຼັກຊັບ, ໃນຂະນະທີ່ພຽງແຕ່ກວມເອົາ 4% ຂອງຫຼັກຊັບ SOXX.

ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຈະເວົ້າສໍາລັບແຕ່ລະວິທີການຂອງ ETFs, ແລະນັກລົງທຶນໃນໄລຍະຍາວທີ່ຊອກຫາອຸດສາຫະກໍາທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດອາດຈະເປັນການຖືຫຸ້ນຂອງທັງສາມ.

ຕອນນີ້ໃຫ້ເບິ່ງອັດຕາລາຄາຕໍ່ລາຍໄດ້ຕໍ່ຫນ້າໂດຍອີງໃສ່ການຄາດຄະເນຄວາມເຫັນດີສໍາລັບ 12 ເດືອນຂ້າງຫນ້າໃນບັນດານັກວິເຄາະທີ່ສໍາຫຼວດໂດຍ FactSet, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບອັດຕາການເຕີບໂຕປະຈໍາປີທີ່ຄາດໄວ້ສໍາລັບການຂາຍຕໍ່ຫຸ້ນ, ລາຍໄດ້ຕໍ່ຫຸ້ນແລະກະແສເງິນສົດຕໍ່ຫຸ້ນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. 2023:

ບໍ​ລິ​ສັດ

Ticker

ສົ່ງຕໍ່ P / E

ປະມານສອງປີການຂາຍ CAGR

EPS CAGR ຄາດຄະເນສອງປີ

FCF CAGR ຄາດຄະເນສອງປີ

ຫຸ້ນ iShares Semiconductor ETF

SOXX 20.67

10%

11%

15%

SPDR S&P Semiconductor ETF

XSD 25.02

11%

19%

23%

VanEck Semiconductor ETF

SMH 21.9

11%

12%

15%

SPDR S&P 500 ETF Trust

SPY 20.82

6%

9%

12%

Invesco QQQ ໄວ້ວາງໃຈ

QQQ 28.29

10%

11%

15%

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: FactSet

ສິ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນການປະເມີນມູນຄ່າ P/E ສູງສຸດສໍາລັບ QQQ ແລະ EPS ສູງສຸດທີ່ຄາດໄວ້ ແລະ CAGR ກະແສເງິນສົດຟຣີສໍາລັບ XSD ຈົນຮອດປີ 2023.

XSD ຍັງເປັນ ETFs ທີ່ມີລາຄາແພງທີ່ສຸດຂອງສາມ ETFs ບົນພື້ນຖານ P/E ໄປຂ້າງຫນ້າ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ມັນມີລາຄາຖືກກວ່າ QQQ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍພື້ນຖານນີ້ແລະຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕ EPS ແລະ FCF ຫຼາຍໄວ.

ຫນ້າຈໍຫຼັກຊັບ semiconductor

ຖ້າພວກເຮົາເອົາສາມຫຼັກຊັບ ETF ຮ່ວມກັນ, ເອົາສິ່ງທີ່ຊ້ໍາກັນ, ພວກເຮົາກໍາລັງປະໄວ້ດ້ວຍບັນຊີລາຍຊື່ຂອງ 45 ຫຼັກຊັບ. ການຄາດຄະເນການເປັນເອກະສັນກັນສຳລັບການຂາຍຕໍ່ຫຸ້ນ ແລະ ລາຍໄດ້ຕໍ່ຫຸ້ນຜ່ານປະຕິທິນ 2023 ແມ່ນມີຢູ່ 44 ອັນ. ສໍາລັບບາງຄົນ, ການຄາດຄະເນກະແສເງິນສົດແມ່ນບໍ່ມີໃຫ້, ແລະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຖືກໝາຍ “N/A.” ຖ້າບໍລິສັດຄາດວ່າຈະລາຍງານລາຍໄດ້ລົບສໍາລັບປີປະຕິທິນ, EPS CAGR ຈະຖືກຫມາຍ "N/A." ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບບໍລິສັດໃດກໍ່ຕາມ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ tickers.

ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງ 44 ຫຼັກຊັບ semiconductor-ອຸດສາຫະກໍາແມ່ນຈັດຮຽງຕາມການຄາດຄະເນການຂາຍສອງປີ CAGR ເຖິງ 2023:

ບໍ​ລິ​ສັດ

Ticker

ປະມານສອງປີການຂາຍ CAGR

EPS CAGR ຄາດຄະເນສອງປີ

FCF CAGR ຄາດຄະເນສອງປີ

Wolfspeed Inc.

WOLF 36.9%

N / A

N / A

ບໍລິສັດ Marvell Technology Inc.

MRVL 26.2%

36.3%

77.7%

ໄຕ້ຫວັນ Semiconductor ການຜະລິດຈໍາກັດ ADR

TSM 20.5%

22.2%

52.0%

Analog Devices Inc

ADI 20.5%

14.4%

N / A

Universal Display Corp.

OLED 20.4%

28.6%

40.1%

ບໍລິສັດ SunPower Corp.

ສ. ວ. ສສະຫງວນລຂິະສດິ 19.6%

75.0%

N / A

Monolithic Power Systems Inc.

ມ. ສ 19.1%

21.1%

13.7%

ບໍລິສັດ Nvidia Corp.

NVDA 18.8%

21.2%

37.5%

ບໍລິສັດ Micron Technology Inc.

MU 16.9%

33.1%

73.1%

Advanced Micro Devices Inc.

AMD 16.0%

24.7%

12.9%

ບໍລິສັດ Entegris Inc.

ENTG 15.5%

16.7%

3.3​-%

Lattice Semiconductor Corp.

LSCC 15.3%

28.7%

N / A

Synaptics Inc.

SYNA 14.7%

18.7%

N / A

Allegro MicroSystems Inc.

ALGM 13.5%

21.6%

35.0%

ASML ຖື NV ADR

ASML 13.1%

18.6%

20.9%

Silicon Laboratories Inc.

SLAB 12.6%

32.5%

N / A

Smart Global Holdings Inc.

SGH 11.9%

11.4%

N / A

ບໍລິສັດ Synopsys Inc.

SNPS 11.6%

14.8%

4.4%

ບໍລິສັດ Qualcomm Inc.

QCOM 11.6%

13.5%

21.4%

ບໍລິສັດ Semtech

SMTC 10.2%

18.6%

18.6%

ບໍລິສັດ MaxLinear Inc.

ມມລ 9.8%

12.3%

0.6​-%

ບໍລິສັດ KLA Corp.

ຄກລ 9.8%

12.6%

4.7%

ບໍລິສັດ Qorvo Inc.

QRVO 9.3%

12.7%

35.4%

ຫຸ້ນ NXP Semiconductors NV

NXPI 9.3%

11.7%

12.4%

ບໍລິສັດ Skyworks Solutions Inc.

ສສ 9.1%

10.2%

N / A

ບໍລິສັດ

AMAT 9.0%

12.6%

N / A

STMicroelectronics NV ADR RegS

STM 9.0%

15.7%

89.3%

ບໍລິສັດ Teradyne Inc.

TER 8.6%

11.0%

18.1%

ບໍລິສັດ Cadence Design Systems Inc.

CDNS 8.5%

10.6%

8.8%

ບໍລິສັດ Xilinx Inc.

XLNX 8.3%

16.8%

N / A

ບໍລິສັດ Microchip Technology Inc.

ມຊ 8.2%

10.8%

11.1%

ບໍລິສັດ Solar First ທຳ ອິດ.

FSLR 8.2%

5.7​-%

N / A

Diodes Inc.

DIOD 8.0%

13.4%

76.2%

ບໍລິສັດ Broadcom Inc.

AVGO 7.8%

12.8%

N / A

United Microelectronics Corp. ADR

UMC 7.7%

6.2%

20.7%

ບໍລິສັດວິໄຈ Lam

LRCX 7.7%

11.2%

# N / A

Power Integrations Inc.

POWI 7.2%

4.7%

1.9%

ASE Technology Holding Co., Ltd. ADR

asx 7.0%

2.8%

N / A

Cirrus Logic Inc.

CRUS 5.5%

9.3%

N / A

Rambus Inc.

RMBS 5.5%

7.8%

9.6%

ON ບໍລິສັດ Semiconductor Corp.

ON 5.3%

11.9%

6.4%

ບໍລິສັດ MKS Instruments Inc.

MKSI 5.3%

5.0%

9.0%

ບໍລິສັດ Texas Instruments Inc.

TXN 5.3%

5.0%

6.2%

ບໍລິສັດ Intel Corp.

INTC 2.1%

15.7​-%

54.7​-%

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: FactSet

Wolfspeed Inc.
WOLF
ຄາດວ່ານັກວິເຄາະຈະບັນລຸຈັງຫວະການເຕີບໂຕຂອງຍອດຂາຍທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນປີ 2023. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນບໍ່ໄດ້ຄາດວ່າຈະມີກໍາໄລປະຈໍາປີຈົນກ່ວາ 2023, ດັ່ງນັ້ນ EPS CAGR ໄດ້ຖືກຫມາຍ "N / A."

ຫນ້າຈໍຫຼັກຊັບໃດກໍ່ຕາມແມ່ນຈໍາກັດ, ແຕ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເລີ່ມຕົ້ນການຄົ້ນຄວ້າຂອງທ່ານເອງ. ຄລິກໃສ່ເຄື່ອງໝາຍຕິກສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແຕ່ລະບໍລິສັດ. ຄລິກທີ່ນີ້ສໍາລັບຄໍາແນະນໍາລາຍລະອຽດຂອງ Tomi Kilgore ກ່ຽວກັບຄວາມຮັ່ງມີຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານສໍາລັບການຟຣີໃນຫນ້າ quote MarketWatch.

ຢ່າພາດ: ຮຸ້ນ S&P 500 ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຕົກຄ້າງ, ແຕ່ນັກວິເຄາະຄິດວ່າ 12 ສາມາດເຮັດໃຫ້ມັນກັບຄືນມາດ້ວຍການຟື້ນຕົວເຖິງ 70%

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.marketwatch.com/story/these-3-etfs-let-you-play-the-hot-semiconductor-sector-where-nvidia-micron-amd-and-others-are-growing- sales-rapidly-11642167077?siteid=yhoof2&yptr=yahoo