Wolfspeed Stock ນໍາພາຜູ້ຜະລິດຊິບພະລັງງານ

Wolfspeed (WOLF) ເຊື່ອວ່າອຸດສາຫະກໍາ semiconductor ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຕົ້ນຂອງການປ່ຽນແປງເຕັກໂນໂລຢີຄັ້ງດຽວ. ແລະຫຼັກຊັບ Wolfspeed ສາມາດນໍາພາຊອງໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນ, ຂໍຂອບໃຈກັບຄວາມຊໍານານຂອງບໍລິສັດແລະການລົງທຶນ.

X

Durham, NC-based Wolfspeed ເຮັດ wafers silicon carbide ແລະຊິບສໍາລັບການສະຫຼັບພະລັງງານແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກວິທະຍຸຄວາມຖີ່. ຊິບຂອງມັນຖືກອອກແບບສໍາລັບຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງປ່ຽນໄຟຟ້າໄວ, ເຄື່ອງສະຫນອງພະລັງງານ, ໂທລະຄົມ, ຍານອາວະກາດແລະຕະຫຼາດອື່ນໆ.

Silicon carbide, ຫຼື SiC, ມີຄຸນສົມບັດທີ່ດີກວ່າທຽບກັບຊິລິໂຄນແບບດັ້ງເດີມໃນຊິບສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີແຮງດັນສູງ.

"ຕະຫຼາດກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວຈາກທັດສະນະການຂະຫຍາຍຕົວ," Wolfspeed ຫົວຫນ້າບໍລິຫານ Gregg Lowe ກ່າວໃນເດືອນກັນຍາ 8 ໃນກອງປະຊຸມ Evercore ISI Technology, ສື່ມວນຊົນແລະໂທລະຄົມນາຄົມ. "ນີ້ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນຕະຫຼອດເວລາໃນ semiconductors. ນີ້ແມ່ນການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ເກີດຂື້ນໃນທຸກໆ 50 ປີ. ຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ມີການປ່ຽນແປງເຊັ່ນນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ transistors ດິຈິຕອນໄດ້ໄປຈາກ bipolar ກັບ CMOS (ເສີມໂລຫະ-oxide semiconductor).

Lowe ຄາດຄະເນວ່າອຸດສາຫະກໍາ semiconductor ພະລັງງານຈະປ່ຽນໄປໃຊ້ silicon carbide ຢ່າງໄວວາຈາກຊິລິຄອນ.

“ມີຮ່ອມພູທັງໝົດໃນຄາລິຟໍເນຍທີ່ຕັ້ງຊື່ຕາມຊິລິຄອນ. ແລະສິ່ງນັ້ນຈະຫາຍໄປໃນຕະຫຼາດເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານສູງແລະການເຄື່ອນຍ້າຍໄປສູ່ຊິລິໂຄນ carbide,” Lowe ເວົ້າ. "ແລະມັນເປັນສິ່ງທີ່ຫນ້າສົນໃຈທີ່ຈະເຫັນໃນທົ່ວລົດຍົນ, ອຸດສາຫະກໍາ, ແສງຕາເວັນ, ແລະອື່ນໆ."

ເຮັດແບບສຳຫຼວດທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ຂອງພວກເຮົາ ແລະບອກພວກເຮົາວ່າເຈົ້າມັກຫຍັງ (ແລະບໍ່ມັກ)

ກ່ຽວກັບນາຍຫນ້າອອນໄລນ໌ຂອງທ່ານ.

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສິບຄົນຈະໄດ້ຮັບບັດຂອງຂວັນ Amazon $50.

ສັນຍານຍານພາຫະນະໄຟຟ້າຫັນໄປສູ່ Silicon Carbide

ທ່ານກ່າວວ່າ, ຕະຫຼາດເບື້ອງຕົ້ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນພາຫະນະໄຟຟ້າ. ຊິບຊິລິໂຄນຄາໄບໄຊໃຫ້ສາຍສາກໄວ ແລະໄລຍະການຂັບຂີ່ທີ່ດົນກວ່າສຳລັບ EVs.

"ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າໄດ້ເປີດປະຕູສູ່ການຮັບຮອງເອົາຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງ silicon carbide, ແລະນີ້ຈະເປັນຕະຫຼາດສະມໍຂອງພວກເຮົາສໍາລັບທົດສະວັດທີ່ຈະມາເຖິງ," Lowe ກ່າວໃນກອງປະຊຸມທີ່ 17 ສິງຫາກັບນັກວິເຄາະ.

ນອກເຫນືອໄປຈາກ EVs, Wolfspeed ເຫັນວ່າການຂາຍແມ່ນມາຈາກພະລັງງານທົດແທນ, ລົດໄຟ, ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ວຽກຫນັກແລະຕະຫຼາດອື່ນໆ.

ຫຸ້ນ Wolfspeed ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບການຊື້

ບໍລິສັດຄົ້ນຄ້ວາ Evercore ISI ປະເມີນລາຄາຫຸ້ນ Wolfspeed ດີກວ່າ, ຫຼືຊື້, ດ້ວຍເປົ້າຫມາຍລາຄາ 155.

"ພວກເຮົາສືບຕໍ່ເບິ່ງ WOLF ເປັນຫນຶ່ງໃນບົດເລື່ອງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຮັບຮອງເອົາ EV (ກັບ SiC ຂັບລົດຂະຫຍາຍຂອບເຂດຍານພາຫະນະ, ການສາກໄຟໄວ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນລະບົບຫຼຸດລົງ),", ນັກວິເຄາະ Evercore ກ່າວໃນບັນທຶກທີ່ຜ່ານມາກັບລູກຄ້າ. "ທີມງານບໍລິຫານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຊັ້ນຮຽນຂອງບໍລິສັດແລະເສັ້ນທາງທີ່ຊັດເຈນໄປສູ່ຕໍາແຫນ່ງຜູ້ນໍາດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຄໍາສັ່ງຈະຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຂອງ EPS (ລາຍໄດ້ຕໍ່ຫຸ້ນ) ທີ່ມີຄວາມຫມາຍຈາກທີ່ນີ້."

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, Evercore ສັງເກດເຫັນວ່ານັກລົງທຶນມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການປະເມີນມູນຄ່າສູງຂອງ Wolfspeed ແລະແຜນການໃຊ້ທຶນທີ່ຮຸກຮານຂອງມັນ.

ບໍລິສັດໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນ Wolfspeed ຈາກ Cree ໃນເດືອນຕຸລາ 2021 ຫຼັງຈາກການຂາຍທຸລະກິດ LED ທີ່ເປັນມໍລະດົກຂອງຕົນໃຫ້ກັບ Smart Global Holdings (SGH). LED ແມ່ນສັ້ນສໍາລັບ diode ປ່ອຍແສງສະຫວ່າງ.

ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, Wolfspeed ໄດ້ເລັ່ງການຜະລິດແລະການລົງທຶນໃນວັດສະດຸແລະອຸປະກອນ silicon carbide.

ໂຮງງານຜະລິດໃຫມ່ສໍາລັບວັດສະດຸ Silicon Carbide, ອຸປະກອນ

ໃນເດືອນເມສາ, Wolfspeed ໄດ້ເປີດໂຮງງານຜະລິດ semiconductor ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກສໍາລັບການເຮັດຊິບຊິລິໂຄນຄາໄບຈາກ wafers 200 ມິນລິແມັດ. ໂຮງງານຜະລິດແບບອັດຕະໂນມັດທີ່ທັນສະໃໝ, ທັນສະໄໝແມ່ນຢູ່ໃນ Marcy, NY ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໂຮງງານທີ່ເກົ່າແກ່ຂອງມັນຢູ່ໃນ Durham, NC, ມີຂະບວນການເຮັດວຽກທີ່ໃຊ້ແຮງງານຫຼາຍ.

ໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ, Wolfspeed ໄດ້ປະກາດແຜນການສ້າງໂຮງງານໃນ Chatham County, NC, ເພື່ອຜະລິດ wafers silicon carbide ຂະຫນາດ 200 ມິນລິແມັດ. ບໍລິສັດກ່າວວ່າ wafers ເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດຜະລິດຊິບເພີ່ມເຕີມຕໍ່ wafer ແລະໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາກວ່າ wafers 150 ມິນລິແມັດໃນປະຈຸບັນ, ບໍລິສັດກ່າວວ່າ.

ມັນຈະຜະລິດ wafers ສໍາລັບໂຮງງານຊິບຂອງຕົນເອງເຊັ່ນດຽວກັນກັບຜູ້ຜະລິດຊິບ SiC ຄູ່ແຂ່ງລວມທັງ Infineon, Onsemi (ON) ແລະ STMicroelectronics (STM).

ບໍລິສັດກ່າວວ່າ Wolfspeed ມີສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດປະມານ 60% ໃນ wafers silicon carbide, ບໍລິສັດກ່າວວ່າ. ມັນຍັງຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຈໍານວນຫນຶ່ງຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດສໍາລັບການຂະຫຍາຍໂຮງງານຂອງຕົນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການປະກາດໃຊ້ບໍ່ດົນມານີ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ CHIPS.

Steep Adoption Curve ຄາດຄະເນ

Wolfspeed ຄາດຄະເນຕະຫຼາດວັດສະດຸ silicon carbide ຈະບັນລຸ 1.7 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2026 ຈາກ 700 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນປີນີ້. ແລະມັນເຫັນວ່າຕະຫຼາດອຸປະກອນ silicon carbide ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ $ 8.9 ຕື້ໃນປີ 2026 ຈາກ $ 4.3 ຕື້ໃນປີນີ້.

ໃນມື້ນີ້, ຊິບຊິລິໂຄນ carbide ມີພຽງ 5% ຂອງຕະຫຼາດ semiconductor ພະລັງງານ. ຊິບ SiC ສາມາດບັນລຸ 20% ຂອງຕະຫຼາດພະລັງງານໃນປີ 2027, Lowe ກ່າວ.

ຮຸ້ນ Wolfspeed ໄດ້ບັນລຸລະດັບສູງສຸດຂອງ 142.33 ໃນວັນທີ 15 ພະຈິກ. ແຕ່ມັນສູນເສຍ 59% ຂອງມູນຄ່າໃນການແກ້ໄຂຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃນລະດູຮ້ອນນີ້.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກບົດລາຍງານງົບປະມານໄຕມາດທີ 17 ທີ່ດີກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ໃນເດືອນສິງຫາ 32. ຮຸ້ນ Wolfspeed ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ XNUMX% ໃນມື້ການຊື້ຂາຍທໍາອິດຫຼັງຈາກລາຍງານ.

Wolfspeed Stock ອັນດັບທີ 5 ຂອງກຸ່ມ

ໃນໄຕມາດທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 26 ເດືອນມິຖຸນາ, Wolfspeed ໄດ້ສູນເສຍການປັບຕົວ 2 ເຊັນຕໍ່ຮຸ້ນໃນການຂາຍ 228.5 ລ້ານໂດລາ. ໃນໄລຍະຕົ້ນປີ, ມັນໄດ້ສູນເສຍ 23 ເຊັນຈາກການຂາຍ 145.8 ລ້ານໂດລາ.

ສໍາລັບໄຕມາດປະຈຸບັນ, ມັນຄາດຄະເນການສູນເສຍ 5 ເຊັນຕໍ່ຮຸ້ນໃນການຂາຍ 240 ລ້ານໂດລາ. ນັ້ນແມ່ນອີງໃສ່ຈຸດກາງຂອງການຄາດຄະເນຂອງມັນ.

CEO Lowe ກ່າວວ່າບໍລິສັດແມ່ນຮູບແບບການລົງທຶນ, ມີຜົນກໍາໄລທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມພາຍຫຼັງ. ທ່ານກ່າວວ່າ, ບໍລິສັດຍັງມີຂໍ້ ຈຳ ກັດໃນການສະ ໜອງ ຢ່າງຮຸນແຮງແລະບໍ່ສາມາດຕອບສະ ໜອງ ຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນໄດ້.

ບໍລິສັດໄດ້ກໍານົດເປົ້າຫມາຍລາຍຮັບຂອງ $ 2.8 ຕື້ສໍາລັບງົບປະມານ 2026. ໂດຍການປຽບທຽບ, ມັນໄດ້ຂາຍ $ 746 ລ້ານໃນງົບປະມານສໍາເລັດຮູບບໍ່ດົນມານີ້ຂອງຕົນ 2022. Wolfspeed ຄາດວ່າຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງການຂາຍຂອງຕົນໃນປີ 2026 ຈະມາຈາກຂະແຫນງການລົດຍົນ.

ຕົວກະຕຸ້ນຕໍ່ໄປສໍາລັບຫຼັກຊັບ Wolfspeed ອາດຈະເປັນບົດລາຍງານຜົນກໍາໄລປະຈໍາເດືອນກັນຍາຂອງຕົນ, ກໍານົດໃນທ້າຍເດືອນຕຸລາ. ບໍລິສັດຍັງມີມື້ນັກວິເຄາະທາງດ້ານການເງິນທີ່ວາງແຜນໄວ້ສໍາລັບລຶະເບິ່ງໃບໄມ້ລ່ວງນີ້.

ຫຼັກຊັບ Wolfspeed ຈັດອັນດັບທີ 31 ໃນຈໍານວນ XNUMX ຮຸ້ນໃນກຸ່ມອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດ Semiconductor ຂອງ IBD, ອີງຕາມການ ການກວດສອບຫຼັກຊັບ IBD. ມັນມີ ການຈັດອັນດັບ IBD Composite ຂອງ 88 ຈາກ 99.

ຕິດຕາມ Patrick Seitz ໃນ Twitter ທີ່ @IBD_PSeitz ສຳ ລັບບົດເລື່ອງເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ຊອບແວແລະຮຸ້ນ semiconductor.

ທ່ານອາດຈະມັກ:

ຊອກຫາຫຼັກຊັບການເຕີບໂຕທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງມື້ນີ້ເພື່ອເບິ່ງກັບ IBD 50

ຊອກຫາຜູ້ຊະນະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃຫຍ່ຕໍ່ໄປບໍ? ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ 3 ບາດກ້າວເຫຼົ່ານີ້

ຮຽນຮູ້ວິທີການເວລາຕະຫຼາດດ້ວຍຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ ETF ຂອງ IBD

ເບິ່ງຫຸ້ນໃນລາຍຊື່ຂອງຜູ້ ນຳ ໃກ້ຈຸດຊື້

MarketSmith: ການຄົ້ນຄວ້າ, ຕາຕະລາງ, ຂໍ້ມູນແລະການເປັນຄູຝຶກທັງ ໝົດ ໃນບ່ອນດຽວ