ກວມເອົາສະຖານະການຫຼັກຊັບສໍາລັບ RBC Capital, ຫົວຫນ້າຍຸດທະສາດຫຼັກຊັບຂອງສະຫະລັດທ່ານ Lori Calvasina ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝຂອງສະຫະລັດທີ່ຈະມາເຖິງເປັນຕົວກະຕຸ້ນໃນທາງບວກທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຮຸ້ນທີ່ມຸ່ງໄປສູ່ທ້າຍປີ. ນັ້ນອາດຈະສຽງກົງກັນຂ້າມ - ການເມືອງອາເມລິກາເປັນສິ່ງທີ່ດີໃນທຸກມື້ນີ້ - ແຕ່ Calvasina ວາງອອກກໍລະນີທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການຊຸມນຸມຕະຫຼາດໃນ Q4.
"ໄລຍະກາງແມ່ນເປັນຕົວກະຕຸ້ນໃນທາງບວກທີ່ມີທ່າແຮງໃນທ້າຍປີນີ້. ບໍ່ພຽງແຕ່ຮຸ້ນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຕົ້າໂຮມກັນໃນໄຕມາດທີ 4 ຂອງປີການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝ, ສະພາຄາດວ່າຈະຫັນກັບຄືນສູ່ການຄວບຄຸມຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ເຊິ່ງເປັນຂ່າວດີສໍາລັບຮຸ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ S&P 500 ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສົ່ງຜົນຕອບແທນທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດໃນປີທີ່ມີປະທານາທິບໍດີປະຊາທິປະໄຕແລະແຕກແຍກ. ຫຼືການຄວບຄຸມຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ,” Calvasina ອະທິບາຍ.
ຕໍ່ກັບສິ່ງຫຍໍ້ທໍ້ນີ້, ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງ Calvasina ໃນບັນດານັກວິເຄາະຫຼັກຊັບ RBC ໄດ້ເລືອກເອົາສອງຮຸ້ນທີ່ພວກເຂົາເຫັນວ່າເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນເດືອນຂ້າງຫນ້າ - ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 70% ຫຼືດີກວ່າ. ພວກເຮົາໄດ້ຊອກຫາຫຼັກຊັບເຫຼົ່ານີ້, ການນໍາໃຊ້ ເວທີ TipRanks, ເພື່ອຊອກຫາສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາໂດດເດັ່ນ.
ພະລັງງານເສລີ (LBRT)
ການເລືອກ RBC ທໍາອິດແມ່ນ Liberty Energy, ບໍລິສັດໃຫ້ບໍລິການນ້ໍາມັນໃນຂະແຫນງໄຮໂດຄາບອນໃນອາເມລິກາເຫນືອ. ການບໍລິການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແມ່ນບໍລິການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ຕ້ອງການໂດຍບໍລິສັດຜະລິດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຊັບພະຍາກອນນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສອອກຈາກພື້ນທີ່. ຜູ້ຜະລິດຊອກຫານ້ໍາມັນແລະຂຸດເຈາະ; ບໍລິສັດບໍລິການ, ເຊັ່ນ: Liberty, ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນທີ່ຈໍາເປັນ: ຄວາມຮູ້ດ້ານວິສະວະກໍາໃນນ້ໍາ, ດິນຊາຍ, ສານເຄມີ, ທໍ່, ແລະການສູບນ້ໍາທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບ ops fracking ປະສິດທິພາບ.
Liberty ດໍາເນີນການຢູ່ໃນບາງຂົງເຂດການຜະລິດພະລັງງານທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດຂອງສະຫະລັດແລະການາດາ, ລວມທັງການສ້າງຕັ້ງອາຍແກັສ Appalachian ຂອງ Ohio, West Virginia, ແລະ Pennsylvania, ແລະເຂດນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສຂອງ Gulf Coast, ທົ່ງໃຫຍ່, ແລະ Rocky Mountains. ທັງໝົດ, Liberty ມີຢູ່ໃນ 12 ລັດຂອງສະຫະລັດ ແລະ 3 ແຂວງຂອງການາດາ.
ການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານນ້ໍາມັນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ, ແລະ Liberty ດໍາເນີນການສູນເສຍສຸດທິຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈົນກ່ວາ Q2 ຂອງປີນີ້. ໃນການປ່ອຍການເງິນໃນ 2Q22 ຂອງຕົນ, Liberty ລາຍງານ EPS ທີ່ເສື່ອມເສີຍຂອງ 55 ເຊັນ. ນີ້ປຽບທຽບກັບການສູນເສຍ 3 ເຊັນຈາກ 1Q22, ແລະດີກວ່າກັບການສູນເສຍ 29 ເຊັນຈາກ 2Q21. ກໍາໄລໄດ້ມາຈາກລາຍຮັບທີ່ສູງ; ເສັ້ນທາງເທິງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 62% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍທີ່ບັນລຸ 943 ລ້ານໂດລາ, ເປັນລະດັບທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນສອງປີທີ່ຜ່ານມາ.
ຜົນໄດ້ຮັບເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ EPS, ມາຮອດກ່ອນຄວາມຄາດຫວັງ. EPS ໄດ້ຖືກຄາດຄະເນຢູ່ທີ່ 17 ເຊັນ; 55 ເຊັນທີ່ລາຍງານແມ່ນຫຼາຍກ່ວາສາມເທົ່າມູນຄ່ານັ້ນ. ຮຸ້ນໃນ Liberty ຍັງໄດ້ລື່ນກາຍໃນປີນີ້; ບ່ອນທີ່ຕະຫຼາດໂດຍລວມຫຼຸດລົງຢູ່ໃກ້ກັບອານາເຂດຂອງຫມີ, LBRT ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 45%.
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງບໍລິສັດແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນສໍາລັບນັກວິເຄາະ 5 ດາວຂອງ RBC Keith Mackey, ຜູ້ທີ່ຂຽນວ່າ, "ຜົນໄດ້ຮັບ 2Q22 ຂອງ Liberty ແມ່ນດີກ່ອນຄວາມຄາດຫວັງຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບລະດັບກິດຈະກໍາທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະລາຄາ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າກໍລະນີການລົງທືນໃນ Liberty ໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈຫຼາຍຂື້ນ ... ໃນທັດສະນະຂອງພວກເຮົາ, Liberty ຄວນຊື້ຂາຍໃນລາຄາທີ່ນິຍົມກັບບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມກົດດັນສ່ວນໃຫຍ່ໃນກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງຂອງພວກເຮົາເນື່ອງຈາກຂະຫນາດຂອງມັນ, ຕາຕະລາງຍອດເງິນທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ແລະການເປີດເຜີຍຢ່າງກວ້າງຂວາງກັບອ່າງນ້ໍາຂອງອາເມລິກາເຫນືອ.
ໂດຍ 'premium,' Mackey ຫມາຍຄວາມວ່າ 73% ທ່າແຮງ upside. ນັກວິເຄາະໃຫ້ຮຸ້ນ LBRT ເປົ້າຫມາຍລາຄາ $ 25 ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການຈັດອັນດັບ Outperform (ie Buy). (ເພື່ອເບິ່ງບັນທຶກການຕິດຕາມຂອງ Mackey, ກົດບ່ອນນີ້)
Wall Street ເບິ່ງຄືວ່າຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງຢ່າງກວ້າງຂວາງກັບ Mackey, ຍ້ອນວ່າຮຸ້ນ Liberty ຮັກສາການຈັດອັນດັບ Strong Buy ຈາກຄວາມເຫັນດີຂອງນັກວິເຄາະ. ມີ 8 ການທົບທວນຄືນທີ່ຜ່ານມາຂອງນັກວິເຄາະ, ລວມທັງ 6 ຊື້ແລະ 2 ຖື. ເປົ້າໝາຍລາຄາສະເລ່ຍຂອງຮຸ້ນ 22.38 ໂດລາ ຫມາຍເຖິງ 59% ທ່າແຮງດ້ານບວກຈາກລາຄາ 14.11 ໂດລາ. (ເບິ່ງການຄາດຄະເນຫຼັກຊັບ Liberty ໃນ TipRanks)
Callon Petroleum (CPE)
RBC ແມ່ນທະນາຄານການລົງທຶນຂອງການາດາ, ແລະການາດາເປັນຜູ້ນໍາໃນຕະຫຼາດພະລັງງານທົ່ວໂລກ, ດັ່ງນັ້ນມັນບໍ່ແປກໃຈທີ່ນັກວິເຄາະຂອງບໍລິສັດໄດ້ສັງເກດເບິ່ງບໍລິສັດພະລັງງານຂອງອາເມລິກາເຫນືອຢ່າງໃກ້ຊິດ. Callon Petroleum ແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ປະກອບການເອກະລາດຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ໂດຍມີຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Houston, Texas ແລະກິດຈະກໍາການຊື້, ຂຸດຄົ້ນ, ແລະສະກັດຢູ່ໃນອ່າງ Permian ແລະ Eagle Ford shale formations ຂອງລັດບ້ານຂອງຕົນ. ຊັບສິນຂອງບໍລິສັດປະກອບມີປະມານ 180,000 acres ສຸດທິທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍໃນທົ່ວພາກພື້ນທັງສອງ.
Callon ຈະບໍ່ປ່ອຍຕົວເລກໄຕມາດທີສອງຂອງຕົນຈົນກ່ວາມື້ອື່ນ, ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດມີຄວາມຮູ້ສຶກສໍາລັບການປະຕິບັດງານຂອງບໍລິສັດໂດຍການເບິ່ງຄືນໃນ Q1. ເມື່ອພວກເຮົາເບິ່ງຄືນ, ພວກເຮົາຄວນຈື່ໄວ້ວ່າໃນລຶະເບິ່ງໃບໄມ້ລ່ວງທີ່ຜ່ານມາ, Callon ສໍາເລັດການຊື້ຜົນປະໂຫຍດການເຊົ່າຂອງ Primexx ແລະຊັບສິນນ້ໍາມັນ, ອາຍແກັສ, ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານໃນອ່າງ Delaware. ທຸລະກໍາດັ່ງກ່າວ, ດໍາເນີນຢູ່ໃນຫຼັກຊັບແລະເງິນສົດ, ມີມູນຄ່າ 788 ລ້ານໂດລາ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, Callon ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ແມ່ນຫຼັກໃນ Eagle Ford play, ສໍາລັບຈໍານວນທັງຫມົດ 100 ລ້ານໂດລາ.
ດ້ວຍວ່າໃນພື້ນຖານ, ພວກເຮົາພົບວ່າ Callon ລາຍງານລາຍໄດ້ຂອງ hydrocarbon ທັງຫມົດ $ 664.8 ລ້ານໃນ Q1, ຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າຂອງເສັ້ນອັນດັບຫນຶ່ງຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ. ນີ້ໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນ EPS ທີ່ມີການປັບຕົວແຂງຂອງ $ 3.43 ຕໍ່ສ່ວນແບ່ງທີ່ເສື່ອມຊາມ - ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ນີ້ແມ່ນຫຼາຍກ່ວາສອງເທົ່າຂອງຜົນໄດ້ຮັບຈາກ 1Q21. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ Callon, ທັງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງເທິງແລະລຸ່ມ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນັບຕັ້ງແຕ່ໄຕມາດທີ່ສອງຂອງປີ 2020, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການກັບຄືນສູ່ທຸລະກິດຍ້ອນວ່າການປິດໂລກລະບາດໄດ້ຫຼຸດລົງແລະການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄານ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສທໍາມະຊາດໃນຕະຫຼາດເປີດ.
ໃນຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ຈະສັງເກດເຫັນ, Callon ປະຕິບັດການຫນີ້ສິນຫນັກ, ລວມທັງ $ 712 ລ້ານ, ເກືອບເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງຂອບເຂດຈໍາກັດ $ 1.6 ຕື້ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ສິນເຊື່ອຂອງບໍລິສັດ. ບໍລິສັດໄດ້ສ້າງກະແສເງິນສົດຟຣີໃນ Q1 ຂອງ $ 183.3 ລ້ານ, ແລະໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງເປີດເຜີຍຕໍ່ກັບການຖອນເງິນໃນຕາຕະລາງຍອດຂອງຕົນ.
ອີງຕາມ Scott Hanold, ນັກວິເຄາະ 5 ດາວອີກຄົນຫນຶ່ງຂອງ RBC, CPE ໄດ້ underperformed ມິດສະຫາຍຂອງຕົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ແລະວ່າເປີດໂອກາດສໍາລັບນັກລົງທຶນ.
"ຮຸ້ນ CPE ໄດ້ປະຕິບັດຫນ້ອຍລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປີທີ່ຜ່ານມາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມມັກຂອງນັກລົງທຶນກ່ຽວກັບຜົນຕອບແທນຂະຫນາດ / ຜູ້ຖືຫຸ້ນ, ແຕ່ຍັງປະຕິບັດຕາມການຊື້ Primexx. ປະສິດທິພາບຈາກການຊື້ກິດຈະການໄດ້ປະຕິບັດໄດ້ເກີນຄວາມຄາດຫວັງຂອງພວກເຮົາ ແລະ ການຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຍັງສືບຕໍ່ເກີດຂຶ້ນໄວກວ່າທີ່ຄາດໄວ້. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ CPE ເປັນຫມວກ SMid ທີ່ຫນ້າສົນໃຈທີ່ສຸດໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງພວກເຮົາ, "Hanold ອະທິບາຍ.
ສອດຄ່ອງກັບທ່າອ່ຽງທີ່ແຂງກະດ້າງຂອງລາວ, Hanold ໃຫ້ອັດຕາ CPE ທີ່ມີຜົນດີ (ເຊັ່ນ: ຊື້), ແລະເປົ້າຫມາຍລາຄາ 75 ໂດລາຂອງລາວຫມາຍເຖິງພື້ນທີ່ສໍາລັບ ~ 70% ທ່າແຮງ upside ໃນ 12 ເດືອນຂ້າງຫນ້າ. (ເພື່ອເບິ່ງບັນທຶກການຕິດຕາມຂອງ Hanold, ກົດບ່ອນນີ້)
ໂດຍລວມແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ RBC ກໍາລັງມີແນວໂນ້ມໄປຂ້າງຫນ້າ, ຖະຫນົນເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມລະມັດລະວັງຫຼາຍ. ມີ 8 ການທົບທວນນັກວິເຄາະທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບ Callon, ແລະພວກເຂົາແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊື້, 4 ຖື, ແລະ 1 ຂາຍ - ສໍາລັບການຈັດອັນດັບຖືຈາກຄວາມເຫັນດີຂອງນັກວິເຄາະ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຮຸ້ນເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍສະເລ່ຍຍັງຄົງສູງ, ຍ້ອນວ່າຮຸ້ນກໍາລັງຂາຍໃນລາຄາ 44.18 ໂດລາ, ແລະເປົ້າຫມາຍສະເລ່ຍ 76.25 ໂດລາຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງ ~ 73% ທ່າແຮງ upside. (ເບິ່ງການຄາດຄະເນຫຼັກຊັບ Callon ໃນ TipRanks)
ເພື່ອຊອກຫາແນວຄວາມຄິດທີ່ດີສໍາລັບການຊື້ຂາຍຮຸ້ນພະລັງງານໃນລາຄາທີ່ດຶງດູດ, ໄປຢ້ຽມຢາມ TipRanks ' ຫຼັກຊັບທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຊື້, ເຄື່ອງມືທີ່ເປີດຕົວ ໃໝ່ ທີ່ສາມາດລວມຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານທຶນຮຸ້ນຂອງ TipRanks ທັງ ໝົດ.
ຂໍ້ສັງເກດ: ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສະແດງອອກໃນບົດຄວາມນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກວິເຄາະທີ່ໂດດເດັ່ນເທົ່ານັ້ນ. ເນື້ອໃນແມ່ນເພື່ອ ນຳ ໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນຂ່າວສານເທົ່ານັ້ນ. ມັນມີຄວາມ ສຳ ຄັນຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດການວິເຄາະຂອງທ່ານເອງກ່ອນທີ່ຈະລົງທືນ.
ທີ່ມາ: https://finance.yahoo.com/news/midterms-could-positive-catalyst-stocks-004837465.html