ພວກເຮົາສາມາດຕິດຕາມ On-Balance-Volume (OBV) ກັບຄືນໄປບ່ອນ Joseph Granville ໃນປີ 1963. ລາວເຊື່ອວ່າຕົວຊີ້ວັດ On Balance Volume ເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນການວັດແທກຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຈຸດອ່ອນຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາຄວາມປອດໄພ. ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, OBV ໄດ້ກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໂດຍພໍ່ຄ້າແລະນັກລົງທຶນຄືກັນ.
ຄວາມເປັນມາ
On-Balance-Volume (OBV) ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການທີ່ຕິດຕາມຈໍານວນຄວາມກົດດັນການຊື້ແລະການຂາຍທັງຫມົດໃນຄວາມປອດໄພ. ພວກເຮົາຄິດໄລ່ມັນໂດຍການເພີ່ມປະລິມານທັງຫມົດໃນມື້ຂຶ້ນ, ລົບປະລິມານທັງຫມົດໃນມື້ລົງ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສະສົມຜົນລັບ. ຄວາມຄິດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງ OBV ແມ່ນວ່າຖ້າພໍ່ຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ກໍາລັງຊື້, ຈໍານວນທັງຫມົດຂອງປະລິມານຄວນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ຖ້າພວກເຂົາກໍາລັງຂາຍ, ຫຼັງຈາກນັ້ນປະລິມານທັງຫມົດຂອງປະລິມານຄວນຈະຫຼຸດລົງ. ໂດຍການຕິດຕາມຍອດເງິນສຸດທິນີ້ໃນໄລຍະເວລາ, ນັກລົງທຶນສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມຄິດທີ່ວ່າມີແນວໂນ້ມໃນການເຄື່ອນໄຫວລາຄາຄວາມປອດໄພ.
ເມື່ອຕີຄວາມ ໝາຍ OBV, ຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຄວນຈະຢູ່ໃນທ່າອ່ຽງ. ແນວໂນ້ມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນ OBV ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ຊື້ມີການເຄື່ອນໄຫວເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງໃນ OBV ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ຂາຍໄດ້ກາຍເປັນເດັ່ນຫຼາຍ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າການຫຼຸດລົງຂອງລາຄາແມ່ນໃກ້ເຂົ້າມາ.
ເມື່ອເບິ່ງມູນຄ່າຢ່າງແທ້ຈິງຂອງ OBV ແທນທີ່ຈະເປັນແນວໂນ້ມຂອງມັນ, ມູນຄ່າ OBV ສູງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມກົດດັນການຊື້ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ແລະມູນຄ່າຕ່ໍາສາມາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກົດດັນຂອງການຂາຍຢ່າງຫນັກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລະດັບຢ່າງແທ້ຈິງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມປອດໄພທີ່ຖືກວິເຄາະ, ສະນັ້ນມັນຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາປັດໃຈອື່ນໆທັງຫມົດກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ.
ວິທີການຄິດໄລ່ OBV
ການຮູ້ວິທີການຄິດໄລ່ OBV ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນຖ້າຫາກວ່າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນສໍາລັບການລົງທຶນ.
ວິທີການຄຳນວນ On Balance Volume (OBV) ລະບຸວ່າ:
- ຖ້າລາຄາປິດຂອງຄວາມປອດໄພແມ່ນສູງກວ່າການປິດຂອງມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຄວນເພີ່ມປະລິມານໃນຂະນະທີ່
- ຖ້າລາຄາປິດຕໍ່າກວ່າມື້ກ່ອນໜ້າ, ຄວນຫັກປະລິມານລົງ.
- ຖ້າລາຄາປິດຂອງທັງສອງມື້ແມ່ນເທົ່າທຽມກັນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ມີຫຍັງຕ້ອງເຮັດ, ແລະ OBV ຍັງບໍ່ປ່ຽນແປງຢູ່ໃນລະດັບກ່ອນຫນ້າ.
ການປະຕິບັດຕາມສູດງ່າຍໆນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງໃນການໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງສຸດຈາກການລົງທຶນຂອງທ່ານ.
ວິທີການນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດ OBV
ພໍ່ຄ້າສາມາດໃຊ້ OBV ເພື່ອກໍານົດຈຸດເຂົ້າແລະອອກທີ່ມີທ່າແຮງ, ຫຼືເປັນເຄື່ອງມືຢືນຢັນສໍາລັບຍຸດທະສາດການຄ້າອື່ນໆ. ໂດຍເບິ່ງແນວໂນ້ມຂອງ OBV ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາ, ພໍ່ຄ້າສາມາດສັງເກດເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສາມາດສົ່ງສັນຍານການປີ້ນກັບກັນທີ່ຈະມາເຖິງ. ນີ້ແມ່ນສາມວິທີທີ່ນິຍົມໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດ:
ປະຕິບັດຕາມແລະຢືນຢັນແນວໂນ້ມ
ເມື່ອມີແນວໂນ້ມທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນ OBV, ມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມແນວໂນ້ມ. ຖ້າ OBV ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນລາຄາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນແລະໃນທາງກັບກັນ. ກໍານົດຄວາມແຕກຕ່າງ: ເມື່ອລາຄາຂອງຄວາມປອດໄພເຄື່ອນຍ້າຍໄປໃນທິດທາງຫນຶ່ງໃນຂະນະທີ່ OBV ຍ້າຍໄປໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ນີ້ອາດຈະເປັນຕົວຊີ້ວັດວ່າແນວໂນ້ມຈະສິ້ນສຸດລົງ. ນີ້ສາມາດເປັນເວລາທີ່ດີທີ່ຈະເອົາກໍາໄລຫຼືຊອກຫາຈຸດອອກ.
ສົມທົບກັບຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆ
ທ່ານບໍ່ຄວນໃຊ້ OBV ໃນການໂດດດ່ຽວ. ມັນສະເຫມີເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ຈະສົມທົບມັນກັບຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍຫຼືຕົວຊີ້ວັດ momentum, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີກວ່າຂອງຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ.
ຊອກຫາຄວາມແຕກຕ່າງ
ເມື່ອລາຄາຂອງຄວາມປອດໄພເຄື່ອນຍ້າຍໄປໃນທິດທາງຫນຶ່ງໃນຂະນະທີ່ OBV ຍ້າຍໄປໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ນີ້ອາດຈະເປັນຕົວຊີ້ບອກວ່າແນວໂນ້ມທີ່ຈະສິ້ນສຸດລົງ. ນີ້ສາມາດເປັນເວລາທີ່ດີທີ່ຈະເອົາກໍາໄລຫຼືຊອກຫາຈຸດອອກ. ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ມີທ່າອ່ຽງເກີດຂື້ນເມື່ອລາຄາຂອງຄວາມປອດໄພເຮັດໃຫ້ຕ່ໍາຕ່ໍາໃນຂະນະທີ່ OBV ກໍາລັງເຮັດໃຫ້ຕ່ໍາທີ່ສູງຂຶ້ນ. ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເກິດຂື້ນເກີດຂຶ້ນເມື່ອລາຄາສູງຂຶ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ OBV ເຮັດໃຫ້ລາຄາຕໍ່າລົງ.
OBV ທຽບກັບຕົວຊີ້ບອກການສະສົມ/ການແຈກຢາຍ
ປະລິມານການດຸ່ນດ່ຽງ (OBV) ແລະເສັ້ນສະສົມ / ການແຜ່ກະຈາຍແມ່ນທັງສອງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອສຶກສາ momentum ແລະຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ "smart money" ຜ່ານການນໍາໃຊ້ປະລິມານ. ແຕ່ໃນການຄິດໄລ່, ພວກເຂົາແມ່ນສອງຕົວຊີ້ວັດທີ່ແຍກຕ່າງຫາກຫຼາຍ.
OBV ຖືກກໍານົດໂດຍການພຽງແຕ່ເພີ່ມປະລິມານໃນມື້ຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ລົບຂອງມື້ລົງ. ສູດສໍາລັບເສັ້ນ Acc/Dist ແມ່ນສັບສົນຫຼາຍ, ຍ້ອນວ່າມັນຖືກກໍານົດໂດຍການພິຈາລະນາລາຄາໃນປະຈຸບັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊ່ວງການຊື້ຂາຍທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງຈະຖືກຄູນດ້ວຍປະລິມານຂອງໄລຍະເວລານັ້ນ.
ຕົວຊີ້ວັດທັງສອງນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພໍ່ຄ້າຍ້າຍອອກໄປນອກເຫນືອຈາກພຽງແຕ່ພິຈາລະນາການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດທີ່ຕິດພັນໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກປະລິມານການຊື້ຂາຍທີ່ຜ່ານມາ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງການນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດ OBV
1. OBV ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດກໍານົດການປີ້ນກັບກັນທີ່ມີທ່າແຮງ: ໂດຍການຊອກຫາຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລາຄາແລະ OBV, ພໍ່ຄ້າສາມາດສັງເກດເຫັນການປີ້ນກັບກັນທີ່ມີທ່າແຮງ.
2. OBV ແມ່ນງ່າຍດາຍທີ່ຈະນໍາໃຊ້: OBV ພິຈາລະນາພຽງແຕ່ສອງປັດໃຈ - ປະລິມານແລະລາຄາ - ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍທີ່ຈະເຂົ້າໃຈແລະຕີຄວາມຫມາຍ.
3. OBV ບໍ່ lag ລາຄາ: ພວກເຮົາຄິດໄລ່ OBV ໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການຕິດຕາມຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ.
4. ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ OBV ໃນທົ່ວໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ: ຕົວຊີ້ວັດເຮັດວຽກທັງສອງໄລຍະເວລາສັ້ນແລະໄລຍະຍາວ, ດັ່ງນັ້ນພໍ່ຄ້າສາມາດນໍາໃຊ້ມັນເພື່ອສ້າງຍຸດທະສາດການຄ້າທັງໄລຍະສັ້ນແລະໄລຍະຍາວ.
5. OBV ຊ່ວຍກໍານົດຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງທ່າອ່ຽງ: ໂດຍການປຽບທຽບການອ່ານ OBV ຕໍ່ກັບກັນແລະກັນ, ພໍ່ຄ້າສາມາດຕັດສິນວ່າແນວໂນ້ມກໍາລັງເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືສູນເສຍ.
6. OBV ກວມເອົາປະລິມານ: ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ສົນໃຈປະລິມານ, ແຕ່ OBV ພິຈາລະນາທັງປະລິມານແລະລາຄາເມື່ອຄິດໄລ່ມູນຄ່າຂອງມັນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນເວລາທີ່ຊອກຫາຈຸດເຂົ້າແລະອອກທີ່ມີທ່າແຮງໃນຕະຫຼາດ.
7. OBV ຊ່ວຍກໍານົດເງື່ອນໄຂ overbought ແລະ oversold: ໂດຍເບິ່ງການອ່ານ OBV, ພໍ່ຄ້າສາມາດສັງເກດເຫັນໃນເວລາທີ່ຄວາມປອດໄພແມ່ນເກີນຂອບເຂດແລະອາດຈະເປັນຍ້ອນການແກ້ໄຂ. ອັນນີ້ສາມາດຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າເຮັດການຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເວລາທີ່ຈະເຂົ້າ ຫຼືອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຕົວຊີ້ວັດ OBV
1. OBV ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊັກຊ້າ: ໃນຂະນະທີ່ມັນສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງຈື່ຈໍາວ່າ OBV ເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊັກຊ້າແລະອາດຈະບໍ່ຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນອະນາຄົດ.
2. ບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບທຸກຕະຫຼາດ: OBV ເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດທີ່ມີສະພາບຄ່ອງສູງແລະກິດຈະກໍາທີ່ສອດຄ່ອງ. ມັນອາດຈະບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຕະຫຼາດຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ອ່ອນກວ່າ.
3. ບໍ່ມີລະດັບການສະຫນັບສະຫນູນ - ການຕໍ່ຕ້ານ: ຕົວຊີ້ວັດບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຕົວຊີ້ວັດໃດໆກ່ຽວກັບລະດັບການສະຫນັບສະຫນູນຫຼືຄວາມຕ້ານທານ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະກໍານົດຈຸດເຂົ້າແລະອອກດ້ວຍຄວາມຊັດເຈນ.
4. ຖ້າຂໍ້ມູນປະລິມານທີ່ໃຊ້ໃນການຄິດໄລ່ OBV ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່ຄົບຖ້ວນ, ມັນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕົວຊີ້ວັດ.
5. ການຕີຄວາມຫມາຍຈໍານວນຫນ້ອຍ: OBV ບໍ່ໄດ້ສະຫນອງການຕີຄວາມຫມາຍຫຼາຍແລະມັນຂຶ້ນກັບພໍ່ຄ້າທີ່ຈະກໍານົດວ່າພວກເຂົາຕ້ອງການໃຊ້ມັນແນວໃດ.
6. Subjective: ການຕີຄວາມຫມາຍຂອງກິດຈະກໍາປະລິມານຂອງຄວາມປອດໄພແມ່ນ subjective, ດັ່ງນັ້ນພໍ່ຄ້າຄວນຈະຮູ້ຈັກນັກວິເຄາະທີ່ແຕກຕ່າງກັນອາດຈະມາສະຫຼຸບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
7. OBV ພຽງແຕ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງມືສໍາລັບການຢືນຢັນແລະບໍ່ສາມາດສະຫນອງສັນຍານການຊື້ຫຼືຂາຍທີ່ແນ່ນອນ. ເພາະສະນັ້ນ, ຄົນເຮົາຄວນສົມທົບມັນກັບຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການອື່ນໆເພື່ອການວິເຄາະທີ່ສົມບູນກວ່າ.
ສະຫຼຸບ
ຕົວຊີ້ວັດປະລິມານການດຸ່ນດ່ຽງ (OBV) ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພໍ່ຄ້າກໍານົດການປີ້ນກັບກັນຂອງແນວໂນ້ມ, ວັດແທກຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງແນວໂນ້ມ, ແລະຈຸດທີ່ overbought ແລະ oversold. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຈື່ຈໍາວ່າ OBV ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ຊັກຊ້າແລະອາດຈະບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບທຸກຕະຫຼາດ. ກິດຈະກໍາປະລິມານການຕີຄວາມຫມາຍແມ່ນຫົວຂໍ້ແລະນັກຄ້າຄວນສົມທົບ OBV ກັບຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການອື່ນໆເພື່ອການວິເຄາະທີ່ສົມບູນກວ່າ. ເຖິງວ່າຈະມີຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້, ຕົວຊີ້ວັດ OBV ສາມາດເປັນເຄື່ອງມືອັນລ້ໍາຄ່າສໍາລັບພໍ່ຄ້າທີ່ກໍາລັງຊອກຫາຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດທີ່ຕິດພັນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.cryptopolitan.com/on-balance-volume-indicator-crypto-investors/