3 ການຊື້ຂາຍຮຸ້ນແສງອາທິດທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງສຸດຕໍ່າກວ່າມູນຄ່າ GF

Summary

• Boralex ແມ່ນຜູ້ປູກຊ້າແຕ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີທີ່ສະເຫນີເງິນປັນຜົນ.
• SolarEdge ສະຫນອງການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະຍັງຄົງເປັນຜູ້ນໍາອຸດສາຫະກໍາ.
• Enphase ແມ່ນເຄື່ອງຈັກການຂະຫຍາຍຕົວ, ແຕ່ນັກລົງທຶນອາດຈະຕ້ອງສັງເກດເບິ່ງການເຈືອຈາງຂອງຮຸ້ນ.

ຮຸ້ນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໄດ້ດີເກີນໄປໃນປີ 2022, ແລະຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຂະແຫນງພະລັງງານສະອາດແມ່ນບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ຍ້ອນວ່າລັດຖະບານຈໍານວນຫນຶ່ງໃນທົ່ວໂລກພະຍາຍາມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການຜະລິດພະລັງງານພາຍໃນປະເທດດ້ວຍການລົງທຶນໃນພະລັງງານທົດແທນ. ກອງທຶນດັດຊະນີພະລັງງານສະອາດທົ່ວໂລກ iShares S&P (ICLNICLN
, ທາງດ້ານການເງິນ) ຫຼຸດລົງ 5.61% ສໍາລັບປີ, ໃນຂະນະທີ່ Global X Solar ETF (ຮັງສີ, ທາງດ້ານການເງິນ) ສູນເສຍ 14.97%.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ແມ່ນທຸກຮຸ້ນແສງຕາເວັນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການດໍາເນີນງານຂອງຫມີໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາ. ອີງຕາມ GuruFocus All-in-One Screener, ເປັນ Premium ຄຸນນະສົມບັດ, ມີສາມຫຸ້ນພະລັງງານສີຂຽວທີ່ຢູ່ໃນສີຂຽວສໍາລັບ 2022 ແລະຍັງ undervalued ໂດຍອີງໃສ່ມູນຄ່າ GF: Boralex Inc. (TSX:BLX, ທາງດ້ານການເງິນ), SolarEdge Technologies Inc. (SEDG, ທາງດ້ານການເງິນ) ແລະ Enphase EnergyENPH
Inc (ENPH, ທາງດ້ານການເງິນ).

ໂບຣາເລັກ

Boralex Inc. (TSX:BLX, ທາງດ້ານການເງິນ) ເພີ່ມຂຶ້ນ 15.39% ໃນປີ 2022. ຮຸ້ນໄດ້ຊື້ຂາຍກັນປະມານ 40.88 ໂດລາການາດາ (55.12 ໂດລາ) ໃນວັນທີ 4 ມັງກອນ ດ້ວຍມູນຄ່າຕະຫຼາດ 4.20 ຕື້ CA. ໄດ້ ຕາຕະລາງມູນຄ່າ GF ໃຫ້ຄະແນນຫຼັກຊັບເປັນມູນຄ່າຍຸດຕິທໍາ, ເນື່ອງຈາກຮຸ້ນມີການຊື້ຂາຍຕໍ່າກວ່າມູນຄ່າ GF ຂອງພວກເຂົາເລັກນ້ອຍຂອງ CA$43.29.

ບໍ​ລິ​ສັດ Boralex ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່ Quebec, ກາ​ນາ​ດາ ເປັນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ພະ​ລັງ​ງານ​ທົດ​ແທນ​ທີ່​ພັດ​ທະ​ນາ​ແລະ​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ພະ​ລັງ​ງານ​ພະ​ລັງ​ງານ​ທີ່​ສະ​ອາດ​ທີ່​ດໍາ​ເນີນ​ການ​ໃນ​ແຫຼ່ງ​ພະ​ລັງ​ງານ​ລົມ​, ນໍ້າ​, ຄວາມ​ຮ້ອນ​ແລະ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​. ບໍລິສັດອາຍຸ 30 ປີໄດ້ຂະຫຍາຍໄປຕ່າງປະເທດໃນສະຫະລັດ, ອັງກິດແລະຝຣັ່ງ, ນອກເຫນືອຈາກຕະຫຼາດບ້ານຂອງຕົນໃນປະເທດການາດາ.

ບໍລິສັດມີອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້ສາມປີຕໍ່ຮຸ້ນ 4% ແລະອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ Ebitda ໃນສາມປີຕໍ່ຫຸ້ນຂອງ 7.8%. ກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າ, ນັກວິເຄາະຈາກ Morningstar (ຕອນເຊົ້າ, ທາງດ້ານການເງິນ) ກໍາລັງຄາດຄະເນອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້ໃນສາມຫາຫ້າປີສໍາລັບບໍລິສັດ. ບໍລິສັດມີທໍ່ສົ່ງພະລັງງານລົມ ແລະແສງຕາເວັນ 9 ເມກາວັດ ແລະ ພະຍາຍາມສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມຕື່ມ.

Boralex ຈ່າຍ ກ ອັດຕາເງິນປັນຜົນເລັກນ້ອຍ 1.6%, ເຊິ່ງດີກ່ວາບໍລິສັດສ່ວນໃຫຍ່ໃນອຸດສາຫະກໍາຂອງຕົນແລະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຊ້າແຕ່ຄົງທີ່, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຍັງອອກຮຸ້ນຫຼາຍກ່ວາການຊື້ຄືນກັບຮຸ້ນ. ອັດຕາສ່ວນການຊື້ຄືນໂດຍສະເລ່ຍສາມປີ ຂອງ -4.8%.

ເຕັກໂນໂລຍີ SolarEdge

SolarEdge Technologies Inc. (SEDG, ທາງດ້ານການເງິນ). ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ຊື້ຂາຍປະມານ $0.96 ໃນວັນທີ 500 ມັງກອນນີ້ ດ້ວຍມູນຄ່າຕະຫຼາດ 19 ຕື້ໂດລາ. ດ້ວຍມູນຄ່າ GF ຂອງ $293.20, the ຕາຕະລາງມູນຄ່າ GF ປະເມີນລາຄາຫຼັກຊັບຕໍ່າໜ້ອຍໜຶ່ງ.

SolarEdge ເປັນບໍລິສັດ photovoltaics Israeli ຕົ້ນຕໍທີ່ຜະລິດ optimizers ພະລັງງານ, inverters ແສງຕາເວັນແລະລະບົບຕິດຕາມກວດກາທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມຜົນຜະລິດພະລັງງານຂອງ arrays ພະລັງງານແສງຕາເວັນ. ບໍລິສັດນີ້ໄດ້ເປັນຜູ້ສະຫນອງອົງປະກອບທີ່ກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າສໍາລັບຜູ້ຕິດຕັ້ງແສງຕາເວັນທີ່ຢູ່ອາໄສໃນໄລຍະທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ມັນຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍໄປສູ່ການຄ້າແສງຕາເວັນແລະການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການແກ້ໄຂການເຄື່ອນຍ້າຍໄຟຟ້າໃນເອີຣົບ.

ບໍລິສັດໄດ້ບັນລຸລາຍໄດ້ພິເສດສາມປີຕໍ່ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ 21.6%, ເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ Ebitda ໃນສາມປີຂອງຕົນໄດ້ຊ້າລົງຢູ່ທີ່ 9.9%. ນັກວິເຄາະ Morningstar ໂຄງການ ກ ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງລາຍຮັບສາມຫາຫ້າປີ ຂອງ 22.01% ສໍາລັບບໍລິສັດ. SolarEdge ອ້າງເຖິງປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການເພີ່ມການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຕໍ່ຫົວຄົນ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການຫັນເປັນຕົວເມືອງທີ່ຄວນຊຸກຍູ້ຕະຫຼາດທີ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ທັງໝົດໃນໄລຍະຍາວ ນອກຈາກການຫັນປ່ຽນທົ່ວໂລກໄປສູ່ພະລັງງານທົດແທນ.

ເນື່ອງຈາກວ່າມັນສຸມໃສ່ການຂະຫຍາຍຕົວແລະການຮັກສາສະຖານະພາບຂອງຕົນເປັນບໍລິສັດໄຟຟ້າພະລັງງານແສງຕາເວັນອັນດັບຫນຶ່ງຂອງໂລກ, SolarEdge ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນແມ່ນຜູ້ອອກສຸດທິຂອງຮຸ້ນທີ່ມີ a ອັດຕາສ່ວນການຊື້ຄືນໂດຍສະເລ່ຍສາມປີ ຂອງ -4.7%.

ພະລັງງານ Enphase

Enphase Energy Inc. (ENPH, ທາງດ້ານການເງິນ) ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ 44.83% ໃນປີ 2022. ມາຮອດວັນທີ 4 ມັງກອນ, ຮຸ້ນໄດ້ຊື້ຂາຍປະມານ $253.39 ສໍາລັບມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງ $34.46 ຕື້. ໄດ້ ຕາຕະລາງມູນຄ່າ GF ປະເມີນລາຄາຫຼັກຊັບຕໍ່າໜ້ອຍໜຶ່ງ ເນື່ອງຈາກຮຸ້ນມີການຊື້ຂາຍຕໍ່າກວ່າມູນຄ່າ GF ຂອງພວກເຂົາທີ່ $322.02.

ຢູ່ໃນ Fremont, California, Enphase ອອກແບບແລະຜະລິດການແກ້ໄຂທີ່ຢູ່ອາໄສແລະການຄ້າທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຊອບແວສໍາລັບການຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານໃນເຮືອນແລະລະບົບການຕິດຕາມແລະຄວບຄຸມເວັບ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, Enphase ຖືວ່າເປັນຄູ່ແຂ່ງອັນດັບຕົ້ນໆຂອງ SolarEdge ເມື່ອເວົ້າເຖິງລະບົບການຕິດຕາມແລະຄວບຄຸມແສງຕາເວັນ. ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນທົ່ວໂລກໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ Enphase ໄດ້ຮັບຂອບເຂດໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ ທ່າມກາງຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ.

Enphase ໄດ້ເຕີບໂຕໃນຄວາມໄວຟ້າຜ່າດ້ວຍອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້ສາມປີຕໍ່ຮຸ້ນຂອງ 45% ແລະອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ Ebitda ໃນສາມປີຕໍ່ຫຸ້ນຂອງ 138.8%. ນັກວິເຄາະຈາກໂຄງການ Morningstar ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້ໃນສາມຫາຫ້າປີແມ່ນ 31.55%, ເຊິ່ງຕໍ່າກວ່າລະດັບປະຫວັດສາດເລັກນ້ອຍແຕ່ຍັງຂ້ອນຂ້າງສູງ. ບໍລິສັດໄດ້ຄາດຄະເນວ່າລາຍຮັບຈະຢູ່ໃນລະດັບ 680 ລ້ານໂດລາຫາ 720 ລ້ານໂດລາສໍາລັບໄຕມາດທີ 2022 ຂອງປີ 2019, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈທີ່ພິຈາລະນາລາຍໄດ້ທັງຫມົດໃນປີ 624 ແມ່ນ XNUMX ລ້ານໂດລາ.

ບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນປັນຜົນແລະມີອັດຕາສ່ວນການຊື້ຄືນໂດຍສະເລ່ຍສາມປີຂອງ -7.7%. ການຂາດເງິນປັນຜົນແມ່ນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫຼັກຊັບທີ່ເຕີບໂຕສູງ, ແຕ່ວ່າການອອກຫຼັກຊັບສຸດທິທີ່ສູງສົມຄວນໄດ້ຮັບການສືບສວນຢ່າງໃກ້ຊິດ. ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການອອກຮຸ້ນທີ່ຜ່ານມາແມ່ນມາໃນປີ 2019 ແລະສ່ວນຕໍ່ມາຂອງ 2020, ໂດຍຮຸ້ນທີ່ຍັງຄ້າງຄາໄດ້ຫຼຸດລົງສ່ວນໃຫຍ່ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ.

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

ຂ້ອຍ/ພວກເຮົາບໍ່ມີຕໍາແໜ່ງໃນຮຸ້ນໃດໆທີ່ໄດ້ກ່າວມາ, ແລະບໍ່ມີແຜນທີ່ຈະຊື້ຕໍາແໜ່ງໃໝ່ໃນຮຸ້ນທີ່ກ່າວມາພາຍໃນ 72 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ໄປ.