5 ບໍລິສັດ​ນ້ຳມັນ​ທີ່​ດີ​ກວ່າ​ທີ່​ຈະ​ພິຈາລະນາ​ໃນ​ປີ 2023

Summary

• Occidental Petroleumoxy
  ເປັນນັກສະແດງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.
• ຮຸ້ນອື່ນໆທີ່ຕີດັດຊະນີລວມມີນ້ຳມັນມາຣາທອນMRO
  , APAAPA
  , ພະລັງງານ ValeroVLO
  ແລະ Marathon PetroleumMPC
  .

ເມື່ອປີ 2022 ໃກ້ເຂົ້າມາໃນສອງສາມອາທິດ, ນັກລົງທຶນເລີ່ມຊອກຫາໂອກາດທີ່ມີຄຸນຄ່າເພື່ອໃຊ້ປະໂຫຍດໃນປີໃຫມ່.

ໂດຍໄດ້ເຫັນການຫຼຸດລົງຂອງລາຄານ້ໍາມັນໃນຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ, ປີ 2022 ເປັນປີປ້າຍໂຄສະນາສໍາລັບຂະແຫນງພະລັງງານໃນດ້ານຫລັງຂອງການຂັດແຍ້ງລັດເຊຍ - ອູແກຣນ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງ, ອັດຕາດອກເບ້ຍເພີ່ມຂຶ້ນແລະຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເສດຖະກິດໂລກ. ຂະແຫນງການໄດ້ສະແດງຜົນຕອບແທນຂອງ 38.45% ມາຮອດປະຈຸບັນໃນປີນີ້, ເຊິ່ງໄດ້ດີກວ່າສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງຕະຫຼາດໂດຍຂອບກວ້າງ.

ດັດຊະນີສາກົນຂອງອະນາຄົດນ້ໍາມັນດິບ Brent ເພີ່ມຂຶ້ນ 1.20% ທີ່ $ 76.39 ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດ, ໃນຂະນະທີ່ລາຄານ້ໍາມັນດິບ West Texas Intermediate ເພີ່ມຂຶ້ນ 1.34% ເປັນການຊື້ຂາຍທີ່ $ 76.38.

ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມກັງວົນບາງຢ່າງສໍາລັບການຜະລິດນ້ໍາມັນໄປສູ່ປີ 2023, ນັກລົງທຶນອາດຈະຍັງຊອກຫາຄວາມສົດໃສດ້ານມູນຄ່າໃນບັນດາບໍລິສັດພະລັງງານທີ່ປະຕິບັດໄດ້ດີກວ່າດັດຊະນີ Standard & Poor's 500 ຢ່າງຫນ້ອຍ 70% ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.

ໃນ​ວັນ​ທີ 14 ທັນ​ວາ​, GuruFocus​ All-in-One Screener, ລັກສະນະພິເສດ, ພົບເຫັນຫຼັກຊັບຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ມີຜົນຕອບແທນທີ່ສູງກວ່າທຽບກັບດັດຊະນີສໍາລັບໄລຍະເວລາ. ມັນຍັງຊອກຫາບໍລິສັດທີ່ມີລະດັບການຄາດເດົາທາງທຸລະກິດຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງໃນຫ້າດາວ. ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສະມາຊິກຂອງດັດຊະນີດັດຊະນີ, ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງຜົນຕອບແທນປະມານ -16% ປີຈົນເຖິງປະຈຸບັນ.

ຮຸ້ນພາຍໃນ S&P 500 ທີ່ບັນລຸເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ Occidental Petroleum Corp. (oxy, ທາງດ້ານການເງິນ), Marathon Oil Corp. (MRO, ທາງດ້ານການເງິນ), APA Corp. (APA, ທາງດ້ານການເງິນ), Valero Energy Corp. (VLO, ທາງດ້ານການເງິນ) ແລະ Marathon Petroleum Corp. (MPC, ທາງດ້ານການເງິນ).

Occidental Petroleum

ອັດຕາ​ການ​ປະຕິບັດ​ຕົວ​ເລກ​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ​ປະມານ 135.97% ​ໃນ​ໄລຍະ 12 ​ເດືອນ​ຜ່ານ​ມາ, ນ້ຳມັນ​ອາຍ​ແກັສ​ໂອ​ຊີ​ແດັສ (Occidental Petroleum)oxy, ທາງດ້ານການເງິນ) ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ຕະຫຼາດ 57.23 ຕື້​ໂດ​ລາ; ຮຸ້ນຂອງຕົນມີການຊື້ຂາຍປະມານ $63.63 ໃນວັນພຸດກັບ a ອັດຕາສ່ວນລາຄາ-ລາຍຮັບ ຂອງປີ 5.11, ກ ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ລາ​ຄາ​ປື້ມ​ບັນ​ທຶກ​ ຂອງ 3.02 ແລະ a ອັດຕາສ່ວນການຂາຍ ຂອງ 1.70.

ຜູ້ຜະລິດນ້ຳມັນ ແລະອາຍແກັສ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Houston ມີການດໍາເນີນງານຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕາເວັນອອກກາງ. ມັນຍັງມີໂຮງງານຜະລິດປິໂຕເຄມີຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ການາດາແລະຊິລີ.

ໄດ້ ເສັ້ນມູນຄ່າ GFVALU
ສະເໜີໃຫ້ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວຖືກຕີມູນຄ່າເກີນລາຄາເລັກນ້ອຍໃນປັດຈຸບັນໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາສ່ວນປະຫວັດສາດ, ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາ ແລະການຄາດຄະເນລາຍຮັບໃນອະນາຄົດຂອງນັກວິເຄາະ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດ້ ຄະແນນ GF 70 ໃນ 100 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍລິສັດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຫນ້າ. ໃນຂະນະທີ່ Occidental ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສູງສໍາລັບ ກຳ ໄລ, ຂອງມັນ ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ ອັນດັບແມ່ນປານກາງແລະເຄື່ອງຫມາຍຂອງມັນສໍາລັບ ຄ່າ GF ແລະ momentum ຕໍ່າ.

ຂອງ gurus ລົງທຶນ ໃນ Occidental Petroleum, Warren Buffett (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ມີຮຸ້ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ມີ 21.38% ຂອງຮຸ້ນທີ່ຍັງຄ້າງຄາ. Dodge & Cox, ໄດ້ ກອງທຶນມູນຄ່າ Smead (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ແລະ ສະຕີເວັນເຄນ (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ຍັງມີຕໍາແຫນ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນໃນຫຼັກຊັບ.

Marathon Oil

​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ຕົວ​ເລກ​ມາດຕະຖານ​ປະມານ 96.90% ​ໃນ​ປີຜ່ານມາ, ນ້ຳມັນ​ມາ​ຣາທອນ (MRO, ທາງດ້ານການເງິນ) ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ 17.48 ຕື້​ໂດ​ລາ​; ຮຸ້ນຂອງຕົນມີການຊື້ຂາຍປະມານ $27.65 ໃນວັນພຸດກັບ a ອັດຕາສ່ວນລາຄາ-ລາຍຮັບ ຂອງປີ 5.28, ກ ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ລາ​ຄາ​ປື້ມ​ບັນ​ທຶກ​ ຂອງ 1.58 ແລະ a ອັດຕາສ່ວນການຂາຍ ຂອງ 2.58.

ຜູ້ຜະລິດນ້ຳມັນ ແລະ ແກັສ, ທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນເມືອງ Houston, ໄດ້ເລີ່ມສຸມໃສ່ຊັບພະຍາກອນທີ່ບໍ່ທຳມະດາໃນສະຫະລັດ.

ອີງ​ຕາມ​ການ ເສັ້ນມູນຄ່າ GF, ຫຼັກຊັບແມ່ນມີມູນຄ່າຍຸດຕິທໍາໃນປັດຈຸບັນ.

ໄດ້ ຄະແນນ GF ຂອງ 81 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍລິສັດມີທ່າແຮງດ້ານການປະຕິບັດທີ່ດີ, ຂັບເຄື່ອນໂດຍການຈັດອັນດັບສູງສໍາລັບ ກຳ ໄລ ແລະເຄື່ອງໝາຍກາງສຳລັບສີ່ມາດຖານອື່ນໆ.

ດ້ວຍຮຸ້ນ 2.28%, Hotchkis & Wiley ແມ່ນບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຜູ້ຖືຫຸ້ນ guru. ນັກລົງທຶນ guru ອື່ນໆປະກອບມີ ເຄນ Fisher (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Cohen, Ray Dalio (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ຂອງ Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Jim Simons (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) 'Renaissance Technologies, Jeremy Grantham (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Paul Tudor Jones (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ແລະ Lee Ainslie (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ).

APA

ອັດຕາ​ສ່ວນ​ດັດ​ຊະ​ນີ​ຕົວ​ເລກ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້​ໄດ້​ຫຼຸດ​ລົງ​ປະມານ 95.89%.APA, ທາງດ້ານການເງິນ) ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ຕະຫຼາດ 14.54 ຕື້​ໂດ​ລາ; ຮຸ້ນຂອງຕົນມີການຊື້ຂາຍປະມານ $45.73 ໃນວັນພຸດກັບ a ອັດຕາສ່ວນລາຄາ-ລາຍຮັບ ຂອງປີ 4.32, ກ ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ລາ​ຄາ​ປື້ມ​ບັນ​ທຶກ​ ຂອງ 24.44 ແລະ a ອັດຕາສ່ວນການຂາຍ ຂອງ 1.42.

ຜູ້ຜະລິດນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສຢູ່ໃນ Houston ແມ່ນບໍລິສັດຖືຂອງບໍລິສັດ Apache Corp.

ອີງໃສ່ການ ເສັ້ນມູນຄ່າ GF, ຫຼັກຊັບປະກົດວ່າມີມູນຄ່າຍຸດຕິທໍາໃນປັດຈຸບັນ.

ໄດ້ ຄະແນນ GF ຂອງ 70 ຫມາຍຄວາມວ່າບໍລິສັດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ດີໃນອະນາຄົດໃນດ້ານຫລັງຂອງເຄື່ອງຫມາຍກາງສໍາລັບສີ່ມາດຖານແລະຕ່ໍາ. ການຂະຫຍາຍຕົວ ອັນດັບ.

Hotchkis & Wiley ມີຫຸ້ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ APA ດ້ວຍ 3.66% ຂອງຮຸ້ນທີ່ຍັງຄ້າງຄາ. ໃບບິນ Nygren (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Cohen, John Paulson (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ແລະບໍລິສັດ Simons ຍັງມີຄວາມສໍາຄັນ ການຖືຄອງ.

ພະລັງງານ Valero

ສູງສຸດ S&P 500 ເພີ່ມຂຶ້ນ 93.49% ໃນປີ 2022, Valero Energy (VLO, ທາງດ້ານການເງິນ) ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ 46.45 ຕື້​ໂດ​ລາ​; ຮຸ້ນຂອງຕົນມີການຊື້ຂາຍປະມານ $120.24 ໃນວັນພຸດກັບ a ອັດຕາສ່ວນລາຄາ-ລາຍຮັບ ຂອງປີ 5.14, ກ ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ລາ​ຄາ​ປື້ມ​ບັນ​ທຶກ​ ຂອງ 2.12 ແລະ a ອັດຕາສ່ວນການຂາຍ ຂອງ 0.29.

ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນ San Antonio, Texas, ບໍລິສັດນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສກາງດໍາເນີນການໂຮງງານກັ່ນຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ການາດາແລະອັງກິດ, ມັນຍັງເປັນເຈົ້າຂອງໂຮງງານຜະລິດເອທານອນ.

ໄດ້ ເສັ້ນມູນຄ່າ GF ແນະນຳວ່າ ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວມີລາຄາຕໍ່າໜ້ອຍລົງໃນປັດຈຸບັນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດ້ ຄະແນນ GF ຂອງ 83 ຫມາຍຄວາມວ່າບໍລິສັດມີທ່າແຮງດ້ານການປະຕິບັດທີ່ດີ. ມັນ raked ໃນການຈັດອັນດັບສູງສໍາລັບ ກຳ ໄລ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຄ່າ GF ແລະເຄື່ອງໝາຍກາງສຳລັບ ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ momentum.

ຂອງ gurus ລົງທຶນ ໃນ Valero, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss ມີຫຸ້ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ມີ 0.33% ຂອງຮຸ້ນທີ່ຍັງຄ້າງຄາ. ບໍລິສັດຂອງ Simons, ການບໍລິຫານ PRIMECAP (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ບໍລິສັດ Dalio, Jones, Jeff Auxier (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ແລະ Greenblatt, ໃນບັນດາ gurus ອື່ນໆ, ຍັງເປັນເຈົ້າຂອງຫຼັກຊັບ.

ນ້ ຳ ມັນມາລາທອນ

ລື່ນ​ກາຍ​ດັດ​ຊະ​ນີ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ປະ​ມານ 93.48% ຂອງ​ປີ, Marathon Petroleum (MPC, ທາງດ້ານການເງິນ) ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ຕະຫຼາດ 52.01 ຕື້​ໂດ​ລາ; ຮຸ້ນຂອງຕົນມີການຊື້ຂາຍປະມານ $110.97 ໃນວັນພຸດກັບ a ອັດຕາສ່ວນລາຄາ-ລາຍຮັບ ຂອງປີ 4.87, ກ ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ລາ​ຄາ​ປື້ມ​ບັນ​ທຶກ​ ຂອງ 1.98 ແລະ a ອັດຕາສ່ວນການຂາຍ ຂອງ 0.35.

ບໍລິສັດ Findlay, ລັດ Ohio ທີ່ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງພື້ນຖານ, ປັບປຸງ, ຕະຫຼາດແລະການຂົນສົ່ງຜະລິດຕະພັນນ້ໍາມັນໃນສະຫະລັດ.

ອີງ​ຕາມ​ການ ເສັ້ນມູນຄ່າ GF, ຫຼັກຊັບແມ່ນຕໍ່າຫນ້ອຍລົງໃນປັດຈຸບັນ.

ໄດ້ ຄະແນນ GF ຂອງ 72 ຫມາຍຄວາມວ່າບໍລິສັດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີການປະຕິບັດສະເລ່ຍໃນອະນາຄົດ. ໃນຂະນະທີ່ Marathon ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສູງສໍາລັບ ກຳ ໄລ ແລະ ຄ່າ GF, ຂອງມັນ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ ອັນດັບແມ່ນປານກາງກວ່າ. momentum ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວ ທັງສອງແມ່ນຕໍ່າ.

ດ້ວຍຮຸ້ນ 0.35%, ບໍລິສັດຂອງ Simons ແມ່ນຜູ້ຖືຫຸ້ນ guru ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງບໍລິສັດ. Dalio ຂອງ Bridgewater, Bernard Horn (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Greenblatt, Grantham, Murray Stahl (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ແລະ Fisher ຍັງມີ ຕໍາແຫນ່ງ ໃນ Marathon Petroleum.

ນັກສະແດງນອກເພີ່ມເຕີມ

ຮຸ້ນພະລັງງານອື່ນໆທີ່ຍັງຕີ S&P 500 ໃນປີນີ້ລວມມີ Exxon Mobil Corp.XOM, ທາງດ້ານການເງິນ), EQTEQT
ບໍລິສັດ (EQT, ທາງດ້ານການເງິນ), Devon EnergyDVN
ບໍລິສັດ (DVN, ທາງດ້ານການເງິນ) ແລະ ConocoPhillipsCOP
(COP, ທາງດ້ານການເງິນ).