ກ່ອນການປິດການຕົກລົງຂອງ Xilinx, ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ກວ້າງຂວາງແມ່ນມາໃນລາຄາ

ດ້ວຍການອະນຸມັດທີ່ຈໍາເປັນໃນປັດຈຸບັນຢູ່ໃນສະຖານທີ່, ໄດ້ ອຸປະກອນຈຸນລະພາກຂັ້ນສູງ (AMD)/ ຂໍ້ຕົກລົງ Xilinx ສ່ວນຫຼາຍອາດຈະປິດໃນອາທິດນີ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Chris Caso ຂອງ Raymond James ສັງເກດເຫັນວ່າເນື່ອງຈາກ AMD ປະສົບຜົນສໍາເລັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນັບຕັ້ງແຕ່ການປະກາດຂໍ້ຕົກລົງ, ການບໍລິໂພກຂອງມັນມາພ້ອມກັບລາຄາ.

ນັກວິເຄາະ 2020 ດາວກ່າວວ່າ "ໃນເວລາທີ່ຂໍ້ຕົກລົງໄດ້ຖືກປະກາດໃນເດືອນຕຸລາ 5, AMD ຄາດວ່າການເຮັດທຸລະກໍາຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນທັນທີຕໍ່ EPS, ຂອບໃບ, ແລະການໄຫຼວຽນຂອງເງິນສົດ", ນັກວິເຄາະ 2020 ດາວໄດ້ສັງເກດເຫັນ. "ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ລາຍໄດ້ຂອງ AMD ໄດ້ເຕີບໂຕໃນອັດຕາຫຼາຍກ່ວາລາຍໄດ້ຂອງ Xilinx. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອປຽບທຽບກັບເດືອນຕຸລາ XNUMX, ການວິເຄາະຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການເຈືອຈາງຈາກລາຍໄດ້ຂອງ AMD ຫຼັກ (ເຊິ່ງຈະຖືກແບ່ງອອກໂດຍຈໍານວນຮຸ້ນທີ່ສູງຂຶ້ນຕາມການຕົກລົງ) ເກີນການເພີ່ມຂຶ້ນຈາກການເພີ່ມລາຍໄດ້ Xilinx (ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນອັດຕາທີ່ຊ້າລົງທຽບກັບ. AMD).”

ດັ່ງນັ້ນ, ການນໍາ Xilinx ພາຍໃຕ້ການພັບຈະເປັນ "ການກະຕຸ້ນ" ກັບຂອບໃບແລະກະແສເງິນສົດ, ແຕ່ EPS ທີ່ບໍ່ແມ່ນ GAAP ຈະໄດ້ຮັບຜົນດີ. ສົມມຸດວ່າບໍ່ຄ່ອຍມີການເຊື່ອມໂຍງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະສັ້ນ, ລາຍໄດ້ຂອງ 2022 ຈະມີການເຈືອຈາງປະມານ $ 0.43 (ປະມານ 11%), ແລະເມື່ອ synergies ໄດ້ຖືກຈັບໃນປີ 2023, ມັນຈະມີ $ 0.39 ຂອງ EPS dilution ປະຈໍາປີ (ປະມານ 8%).

ເຖິງແມ່ນວ່າມັນແຕກຕ່າງຈາກຄວາມຄາດຫວັງໃນເວລາປະກາດຂໍ້ຕົກລົງ, ມັນບໍ່ປ່ຽນແປງຮູບພາບໃຫຍ່ແລະໃນທີ່ສຸດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈັງຫວະທີ່ AMD ກໍາລັງເຕີບໂຕ.

ດັ່ງນັ້ນ, Caso ພິຈາລະນາບັນຫາດັ່ງກ່າວເປັນ "ປັດໃຈຫນ້ອຍຫຼາຍໃນທິດສະດີ AMD ຂອງລາວ, ແລະມີຜົນກະທົບຫນ້ອຍກວ່າການເຄື່ອນໄຫວຂອງການແບ່ງປັນແລະການເຕີບໂຕພື້ນຖານໃນສ່ວນສູນຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາ." ໃນຫຼາຍປີຂ້າງຫນ້າ, ນັກວິເຄາະຄາດຫວັງວ່າບໍລິສັດຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ "ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນແບ່ງທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ", ໂດຍອີງໃສ່ແຜນທີ່ເສັ້ນທາງທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະ "ຜູ້ນໍາດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ" ທີ່ບໍລິສັດປະຈຸບັນມີຫຼາຍກວ່າ Intel.

ດັ່ງນັ້ນ, ມັນເປັນການລົງຄະແນນຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຈາກ Caso, ຜູ້ທີ່ຮັກສາການຈັດອັນດັບ Outperform (ie, Buy) ໃນ AMD, ແລະສະຫນັບສະຫນູນມັນດ້ວຍເປົ້າຫມາຍລາຄາ $ 160. ຖ້າທິດສະດີຂອງລາວພິສູດຖືກຕ້ອງ, ນັກລົງທຶນກໍາລັງຊອກຫາຜົນຕອບແທນຫນຶ່ງປີຂອງ 38%. (ເພື່ອເບິ່ງບັນທຶກການຕິດຕາມຂອງ Caso, ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້)

ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງຖະຫນົນເຮັດໃຫ້ຄວາມສົດໃສດ້ານຂອງ AMD ແມ່ນຫຍັງ? ອີງໃສ່ 14 Buys vs. 9 Holds, ຫຼັກຊັບມີຄະແນນຄວາມເຫັນດີຂອງການຊື້ປານກາງ. ເປົ້າຫມາຍລາຄາສະເລ່ຍມາຢູ່ໃນພຽງແຕ່ພາຍໃຕ້ຈຸດປະສົງຂອງ Caso; ຢູ່ທີ່ $ 156.95, ຕົວເລກຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງສ່ວນແບ່ງການແຂງຄ່າຂອງ ~ 35% ໃນປີຂ້າງຫນ້າ. (ເບິ່ງການວິເຄາະຫຼັກຊັບ AMD ໃນ TipRanks)

ເລື່ອງຍັງສືບຕໍ່

ເພື່ອຊອກຫາແນວຄວາມຄິດທີ່ດີ ສຳ ລັບການຊື້ຂາຍຮຸ້ນໃນການປະເມີນມູນຄ່າທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈ, ໃຫ້ໄປທີ່ StockRanks 'Best Stocks to Buy, ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເປີດຕົວ ໃໝ່ ທີ່ລວມຄວາມເຂົ້າໃຈທັງ ໝົດ ຂອງ TipRanks.

ການປະຕິເສດ: ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສະແດງຢູ່ໃນບົດຄວາມນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກວິເຄາະທີ່ໂດດເດັ່ນເທົ່ານັ້ນ. ເນື້ອໃນແມ່ນເພື່ອ ນຳ ໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນຂ່າວສານເທົ່ານັ້ນ. ມັນມີຄວາມ ສຳ ຄັນຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດການວິເຄາະຂອງທ່ານເອງກ່ອນທີ່ຈະລົງທືນ.