ມະຫາເສດຖີ Carl Icahn ຊອກຫາເພັດໃນຄວາມຫຍາບຄາຍ; ນີ້ແມ່ນ 2 ຮຸ້ນທີ່ລາວກໍາລັງຖືກຈັບ

ການເລືອກຕັ້ງແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງພວກເຮົາ, ຂໍ້ມູນອັດຕາເງິນເຟີ້ຫຼ້າສຸດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຜ່ອນຄາຍຄືນໃນອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ, ແລະຕະຫຼາດໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາດ້ວຍການຊື້ຂາຍທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາໃນເດືອນ. ສັນຍານໄດ້ສອດຄ່ອງເພື່ອໃຫ້ນັກລົງທຶນມີຄວາມຮູ້ສຶກດີ. ຫຼືພວກເຂົາຄວນຈະ?

ນັກລົງທຶນມະຫາເສດຖີ Carl Icahn ເຊື່ອຢ່າງອື່ນ, ແລະໃນການສໍາພາດທີ່ຜ່ານມາລາວໄດ້ວາງກໍລະນີສໍາລັບຫມີສວນ່.

“ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຂ້ອນຂ້າງອ່ອນເພຍກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ. ການຊຸມນຸມແບບນີ້ແນ່ນອນເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຫຼາຍທີ່ຈະເວົ້າຢ່າງນ້ອຍ, ແຕ່ວ່າເຈົ້າມີພວກມັນຕະຫຼອດເວລາຢູ່ໃນຕະຫຼາດຫມີ, ແລະຂ້ອຍຍັງຄິດວ່າພວກເຮົາຢູ່ໃນຕະຫຼາດຫມີ… ອັດຕາເງິນເຟີ້ຈະບໍ່ຫາຍໄປໃນໄລຍະສັ້ນ, ແລະເຈົ້າ. 'ຈະມີການຖົດຖອຍຫຼາຍຂຶ້ນ, ລາຍໄດ້ຫຼຸດລົງຫຼາຍ ... Fed ຕ້ອງສືບຕໍ່ລ້ຽງ,” Icahn ກ່າວ.

ໃນຂະນະທີ່ Icahn ກໍາລັງຕົກຢູ່ໃນຕະຫຼາດ, ມັນບໍ່ໄດ້ຢຸດເຊົາການຊື້ໃນສອງຫຼັກຊັບສະເພາະ. ພວກເຂົາເປັນທາງເລືອກຫຼັກຊັບທີ່ຫນ້າສົນໃຈ, ເຖິງແມ່ນວ່ານັກວິເຄາະຂອງ Wall Street ໄດ້ຖືກປະສົມປະສານຢ່າງຊັດເຈນຢູ່ທີ່ນີ້. ເປີດ​ຂຶ້ນ​ ເວທີ TipRanks, ພວກເຮົາໄດ້ດຶງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສອງ 'Icahn picks;' ຢູ່ທີ່ນີ້, ມີບາງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງນັກວິເຄາະທີ່ຜ່ານມາ.

Crown Holdings (CCK)

ຫຼັກຊັບທໍາອິດໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງການເລືອກ Carl Icahn ຂອງພວກເຮົາແມ່ນ Crown Holdings, ບໍລິສັດທີ່ທ່ານອາດຈະບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນ - ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ທ່ານໄດ້ນໍາໃຊ້ບາງຜະລິດຕະພັນຂອງມັນ. Crown ເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາການຫຸ້ມຫໍ່, ບ່ອນທີ່ມັນມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຫຸ້ມຫໍ່ໂລຫະ. ຜະລິດຕະພັນຂອງ Crown ປະກອບມີກະປ໋ອງໂລຫະສໍາລັບເຄື່ອງດື່ມແລະອາຫານ - ຄິດວ່າມີແຖບດຶງແຫວນໃສ່ກະປ໋ອງໂຊດາ - ເຊັ່ນດຽວກັນກັບກະປ໋ອງສໍາລັບ aerosols. ບໍລິສັດຍັງຜະລິດປິດໂລຫະສໍາລັບການຫຸ້ມຫໍ່ພິເສດ. ຖ້າທ່ານໄດ້ເປີດກະປ໋ອງຂອງດອງ, ຫຼືເປີດໂຊດາ, ຫຼືບິດຝາໂລຫະອອກຈາກຂວດແກ້ວ - ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານອາດຈະໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ Crown.

ການຫຸ້ມຫໍ່ຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ - ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເກັບຮັກສາອາຫານຫຼືການຂົນສົ່ງຜະລິດຕະພັນ - ໃນໂລກທີ່ທັນສະໄຫມເຮັດໃຫ້ Crown ເປັນຈຸດທີ່ມີກໍາໄລເພື່ອຂຸດຄົ້ນ, ແລະນັ້ນແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຈາກຈໍານວນລາຍໄດ້ຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ. ບໍລິສັດໄດ້ນໍາເອົາ $ 9.4 ຕື້ໃນປີ 2020, ແລະເຫັນວ່າເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ $ 11.4 ຕື້ໃນປີກາຍນີ້. ສໍາລັບ 9.94 ເດືອນທໍາອິດຂອງປີນີ້, Crown ໄດ້ຮັບຮູ້ແລ້ວ 12 ຕື້ໂດລາຢູ່ໃນແຖວເທິງ, ເພີ່ມຂຶ້ນ XNUMX% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ.

ເລື່ອງຍັງສືບຕໍ່

ຊອກຫາຢູ່ໃນບົດລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາທີ່ສຸດ, ສໍາລັບ 3Q22, ບໍລິສັດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເສັ້ນທາງເທິງຂອງ $ 3.25 ຕື້, ເພີ່ມຂຶ້ນ 11% ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ແລະໄດ້ຮັບຮູ້ລາຍໄດ້ຂອງ $ 1.06 ຕໍ່ຫຸ້ນທຽບກັບ 79 ເຊັນຫນຶ່ງປີກ່ອນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, EPS ທີ່ຖືກປັບ, ມາຢູ່ທີ່ $ 1.46, ຕໍ່າກວ່າການຄາດຄະເນ $ 1.76 ແລະຫຼຸດລົງ ~ 13% ຈາກ $ 2.03 ລາຍງານໃນໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາ.

ມີຄວາມສົນໃຈກັບນັກລົງທຶນທີ່ມີຈິດໃຈກັບຄືນ, Crown ມີຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຢ່າງຫ້າວຫັນທີ່ຈະຖືເອົາລາຄາຮຸ້ນ, ແລະໄດ້ຊື້ຮຸ້ນ CCK ມູນຄ່າ 722 ລ້ານໂດລາຄືນມາຈົນເຖິງປີນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດໄດ້ຈ່າຍເງິນປັນຜົນເລັກນ້ອຍ, ຂອງ 22 ເຊັນຕໍ່ຫຸ້ນທົ່ວໄປ, ດ້ວຍການຈ່າຍເງິນຕໍ່ໄປໃນວັນທີ 25 ເດືອນພະຈິກ. ການຈ່າຍເງິນ div ປະຈໍາປີແມ່ນ 88 ເຊັນຕໍ່ຫຸ້ນທົ່ວໄປ, ແລະໃຫ້ຜົນຜະລິດຂອງ 1.11%.

ສໍາລັບ Carl Icahn, ລາວໄດ້ເປີດຕໍາແຫນ່ງໃຫມ່ໃນ CCK ໃນໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາ, ຊື້ຮຸ້ນ 1.04 ລ້ານຮຸ້ນ. ການຄອບຄອງຂອງລາວໃນປະຈຸບັນມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 82 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ຮຸ້ນໃນ Crown ໄດ້ຫຼຸດລົງນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມີນາຂອງປີນີ້, ແລະສໍາລັບປີທີ່ຜ່ານມາ, ຫຼັກຊັບຫຼຸດລົງ 28%. ໃນສາຍຕາຂອງນັກວິເຄາະ Morgan Stanley ເທວະດາ Castillo, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ນີ້ແມ່ນບໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ຈະຫຼີກເວັ້ນການຫຼັກຊັບ. Castillo ຮູ້ສຶກວ່າການຂາຍນີ້ຖືກເຮັດເກີນໄປ, ແລະກ່າວວ່າ, "ບໍ່ມີການປະຕິເສດວ່າຜົນໄດ້ຮັບແລະການຄາດຄະເນຂອງ Crown ແມ່ນຮ້າຍແຮງກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ ... ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາຄິດວ່າການຂາຍອອກອາດຈະເປັນປະຕິກິລິຍາຫຼາຍເກີນໄປແລະຍັງຄົງເປັນຜູ້ຊື້ຂອງ Crown (CCK) ໃນເລື່ອງນີ້. ຄວາມອ່ອນແອ…”

ໃນບັນດາເຫດຜົນສໍາລັບການເປັນເຈົ້າຂອງຮຸ້ນ Crown, Castillo ເວົ້າວ່າ, ແມ່ນ: "1) ການຄາດຄະເນພື້ນຖານ EBITDA ທີ່ບໍລິສັດໄດ້ສະຫນອງໃຫ້ແກ່ການດັດແກ້ເລັກນ້ອຍຫຼາຍຫນ້ອຍກວ່າ ~ 4% (ຢູ່ໃນຈຸດກາງ) ເຖິງ 2023 ຄວາມເຫັນດີ; 2) Crown ຢືນຢັນຄືນຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນໃນການເຕີບໂຕຂອງປະລິມານຂອງອາເມລິກາເຫນືອ +10% ສໍາລັບ 2023; 3) ການຍົກເລີກການຈັດລຽງຫຼັກຊັບແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວປະກົດການໃນໄຕມາດ 2-3, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຄາດວ່າສິ່ງທ້າທາຍດ້ານປະລິມານທີ່ຢູ່ໃກ້ໆຈະຫຼຸດລົງບາງຄັ້ງໃນຕົ້ນປີ 2023 ແລະສໍາລັບ tailwinds ສ່ວນໂລກຈະສືບຕໍ່ການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕທີ່ມີສຸຂະພາບດີຫຼັງຈາກນັ້ນ; 4) CCK ຍັງສືບຕໍ່ມີໃບດຸ່ນດ່ຽງທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດໃນບັນດາເພື່ອນມິດຂອງຕົນ, ແລະຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະ capex ຕ່ໍາຄວນເຮັດໃຫ້ຈໍານວນຜູ້ຖືຮຸ້ນມີຜົນຕອບແທນທີ່ດີ ... "

ເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້, Castillo ອັດຕາ Crown ແບ່ງປັນນ້ໍາຫນັກເກີນ (ເຊັ່ນ: ຊື້) ແລະເປົ້າຫມາຍລາຄາ $ 110 ຂອງລາວຫມາຍເຖິງທ່າແຮງ upside ໃນປີຫນຶ່ງຂອງ 36%. (ເພື່ອເບິ່ງບັນທຶກການຕິດຕາມຂອງ Castillo, ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້)

Carl Icahn ແລະ Morgan Stanley ບໍ່ແມ່ນຄົນດຽວໃນຫຼັກຊັບນີ້. ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວມີ 17 ການທົບທວນຄືນທີ່ຜ່ານມາຂອງນັກວິເຄາະ Wall Street, breaking down to 12 Buys and 5 Holds, for a Moderate Buy consensus rating. CCK ກໍາລັງຊື້ຂາຍໃນລາຄາ $80.70 ແລະເປົ້າຫມາຍລາຄາສະເລ່ຍຂອງມັນຢູ່ທີ່ $96.47, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ~20% ສໍາລັບ 12 ເດືອນຕໍ່ໄປ. (ເບິ່ງການຄາດຄະເນຫຼັກຊັບຂອງ Crown ໃນ TipRanks)

ບໍລິສັດອາຍແກັສຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ (SWX)

ການເລືອກເອົາ Icahn ຕໍ່ໄປທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາແມ່ນ Southwest Gas, ບໍລິສັດອາຍແກັສທໍາມະຊາດ, ຕັ້ງຢູ່ Las Vegas, Nevada ແລະໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານຄົນໃນ Arizona, Nevada, ແລະພາກໃຕ້ຂອງຄາລິຟໍເນຍ. ການດໍາເນີນງານຂອງບໍລິສັດປະກອບມີ Southwest Gas, ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຄວບຄຸມ, ແລະ Mountain West Pipelines, ຜູ້ປະກອບການທີ່ມີການຄວບຄຸມປະມານ 2,000 ໄມຂອງທໍ່ສົ່ງອາຍແກັສທໍາມະຊາດລະຫວ່າງລັດ, stretching ທົ່ວລັດ Utah, Wyoming, ແລະ Colorado. ພາກສ່ວນທຸລະກິດທີສາມ, Centuri Group, ເປັນບໍລິສັດບໍລິການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດທີ່ບໍ່ມີລະບຽບທີ່ດໍາເນີນການຢູ່ໃນສະຫະລັດແລະການາດາ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, Southwest Gas ໄດ້ນໍາເອົາລາຍຮັບທັງຫມົດ $3.68 ຕື້ໃນປີກາຍນີ້. ຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ແມ່ນຢູ່ໃນເສັ້ນທາງທີ່ຈະເອົາຊະນະລາຍໄດ້ທັງຫມົດໃນປີ 2022, ແລະອັນດັບສູງສຸດ 9 ເດືອນຂອງມັນຢູ່ທີ່ 3.55 ຕື້ໂດລາແລ້ວ.

ເຖິງວ່າຈະມີການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້, ບໍລິສັດໄດ້ລາຍງານການສູນເສຍສຸດທິລວມຂອງ 18 ເຊັນຕໍ່ຫຸ້ນ diluted ໃນລະຫວ່າງ Q3, ເລັກນ້ອຍຕ່ໍາກວ່າການສູນເສຍ 19 ເຊັນທີ່ລາຍງານໃນ 3Q21 ແລະດີກ່ວາຜົນກໍາໄລທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນ Q1 ແລະ Q2 ຂອງປີນີ້. ມັນຄວນຈະສັງເກດເຫັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ, ຜົນປະໂຫຍດດ້ານອາຍແກັສໃນພາກເຫນືອຂອງ hemisphere ມັກຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເຄິ່ງທໍາອິດຂອງປີ, ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຕາມລະດູການ.

ບໍລິສັດໄດ້ປະກາດເງິນປັນຜົນ Q4, ໃນເດືອນກັນຍາ, ຂອງ $ 0.62 ຕໍ່ຫຸ້ນທົ່ວໄປ. ການຈ່າຍເງິນນີ້ໃຫ້ເງິນປັນຜົນສ່ວນແບ່ງທົ່ວໄປປະຈໍາປີຂອງ $2.48, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້ 3.73%.

ບໍລິສັດນີ້ໄດ້ດໍາເນີນການທົບທວນທາງເລືອກຍຸດທະສາດສໍາລັບການຈັດວາງໃນອະນາຄົດຂອງພາກສ່ວນທຸລະກິດຂອງຕົນ. ບັນຫາທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການພິຈາລະນາລວມມີທາງເລືອກສໍາລັບທໍ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງ Mountain West, ແລະການຂາຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ຫຼື spin-off ຂອງ Centuri Group. ມາ​ຮອດ​ປະຈຸ​ບັນ, ການ​ກວດກາ​ພວມ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ແຕ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ການ​ກະທຳ​ໃດໆ.

Southwest Gas ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນຈັບຕາຂອງ Carl Icahn; ລາວໄດ້ເພີ່ມການຖືຄອງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງລາວໃນ SWX ໂດຍ 30% ໃນໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາ, ຊື້ຮຸ້ນ 1,508,509 ຮຸ້ນ. ການຖືຮຸ້ນຂອງລາວຢູ່ໃນ Southwest Gas ໃນປັດຈຸບັນມີຈໍານວນທັງຫມົດ 6,611,630 ຮຸ້ນ, ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 419 ລ້ານໂດລາ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມສົດໃສດ້ານຂອງ Southwest Gas, ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ສະດວກເກີນໄປໃນບັນດານັກວິເຄາະຂອງ Wall Street, ຜູ້ທີ່ມັກຢູ່ຂ້າງນອກ.

ໃນການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບສໍາລັບ JPMorgan, ນັກວິເຄາະ Richard Sunderland ຂຽນວ່າ: "ພວກເຮົາມີຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມທີ່ຈໍາກັດນອກເຫນືອຈາກຈຸດຂໍ້ມູນລາຍຮັບແລະຄໍາຄິດຄໍາເຫັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນປັດຈຸບັນຄວາມກົດດັນຢ່າງຫນັກແຫນ້ນຕໍ່ການຄາດຄະເນ 2023. ພວກເຮົາຄາດຫວັງວ່າການໂຕ້ວາທີການກໍ່ສ້າງພຽງແຕ່ຈະເຕີບໂຕຂຶ້ນໃນປະຕິກິລິຍາຕໍ່ການພັດທະນາເຫຼົ່ານີ້, ດ້ວຍການໂຕ້ຖຽງແບ່ງອອກລະຫວ່າງຄວາມສ່ຽງດ້ານການຫຼຸດລົງຂອງການຂາຍທີ່ມີທ່າແຮງຕໍ່າທຽບກັບເສັ້ນທາງທີ່ຍາວກວ່າທີ່ຈະຮັບຮູ້ມູນຄ່າ upside ພາຍໃຕ້ການຫມຸນການກໍ່ສ້າງ."

ສອດຄ່ອງກັບທັດສະນະນີ້, Sunderland ວາງການຈັດອັນດັບທີ່ເປັນກາງ (ie Hold) ໃນຮຸ້ນ, ແຕ່ເປົ້າຫມາຍລາຄາ 77 ໂດລາຂອງລາວຫມາຍເຖິງທ່າແຮງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ ~ 18% ສໍາລັບປີຂ້າງຫນ້າ. (ເພື່ອເບິ່ງບັນທຶກການຕິດຕາມຂອງ Sunderland, ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້)

ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຂ້າງຖະຫນົນກັບນັກວິເຄາະ JPMorgan ລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບ Southwest Gas, ຍ້ອນວ່ານັກວິເຄາະ TipRanks ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼັກຊັບເປັນການຖື (ເປັນກາງ). ນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ 6 ການທົບທວນຄືນຂອງນັກວິເຄາະທີ່ປະກອບມີ 5 ຖືການຈັດອັນດັບແລະ 1 ຊື້. ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວມີການຊື້ຂາຍໃນລາຄາ 65.05 ໂດລາ, ແລະເປົ້າຫມາຍລາຄາສະເລ່ຍຂອງ 57.55 ໂດລາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນຈະຫຼຸດລົງ ~ 12% ໃນໄລຍະປີຕໍ່ໄປ. (ເບິ່ງການຄາດຄະເນຫຼັກຊັບ SWX ໃນ TipRanks)

ເພື່ອຊອກຫາແນວຄວາມຄິດທີ່ດີ ສຳ ລັບການຊື້ຂາຍຮຸ້ນໃນການປະເມີນມູນຄ່າທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈ, ເຂົ້າໄປທີ່ TipRanks ' ຫຼັກຊັບທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຊື້, ເຄື່ອງມືທີ່ລວມເອົາຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຊັບສິນຂອງ TipRanks ທັງໝົດ.

ຂໍ້ສັງເກດ: ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສະແດງອອກໃນບົດຄວາມນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກວິເຄາະທີ່ໂດດເດັ່ນເທົ່ານັ້ນ. ເນື້ອໃນແມ່ນເພື່ອ ນຳ ໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນຂ່າວສານເທົ່ານັ້ນ. ມັນມີຄວາມ ສຳ ຄັນຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດການວິເຄາະຂອງທ່ານເອງກ່ອນທີ່ຈະລົງທືນ.