ລາຍໄດ້ 16 ຕື້ໂດລາຂອງ Citadel ໃນປີ 2022 ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຂອງ Ken Griffin ເປັນກອງທຶນ Hedge ທີ່ມີລາຍໄດ້ສູງສຸດຕະຫຼອດການ.

Ken Griffin ເປັນກະສັດກອງທຶນ hedge ໃໝ່, ອີງຕາມການຈັດອັນດັບປະຈໍາປີຂອງ LCH Investments ຂອງ 20 ຜູ້ຈັດການກອງທຶນ hedge ອັນດັບຕົ້ນຂອງໂລກ, ເຊິ່ງຄາດຄະເນວ່າ Citadel ທີ່ຕັ້ງຢູ່ Miami ຂອງລາວໄດ້ຮັບກໍາໄລ 16 ຕື້ໂດລາສໍາລັບນັກລົງທຶນໃນປີກາຍນີ້ແລະມີລາຍໄດ້ສຸດທິ 65.9 ຕື້ໂດລານັບຕັ້ງແຕ່. ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ໃນ​ປີ 1990​.

Citadel ລື່ນກາຍ Bridgewater ຂອງ Ray Dalio ຂຶ້ນເປັນອັນດັບຕົ້ນໆຂອງບັນຊີລາຍການຕະຫລອດເວລາ ເຖິງແມ່ນວ່າ Bridgewater ຄາດຄະເນໄດ້ 6.2 ຕື້ໂດລາໃນກໍາໄລສຸດທິໃນປີ 2022. Citadel's flagship multi-strategy Wellington fund ກັບຄືນມາ 38.1% ໃນປີກາຍນີ້, ສ່ອງແສງໃນລະຫວ່າງປີທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຕົກ, ແລະ LCH. ຄາດຄະເນວ່າບໍລິສັດຈະສໍາເລັດໃນປີ 2022 ດ້ວຍຊັບສິນ 62.3 ຕື້ໂດລາພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຫຼັງຈາກປະກາດຜົນກໍາໄລທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປີດຽວໂດຍກອງທຶນ hedge ໃດຢູ່ໃນບັນທຶກ.

Rick Sopher, ປະທານບໍລິສັດ LCH Investments ແລະ CEO ຂອງ Edmond de Rothschild Capital Holdings ກ່າວວ່າ "ມັນລື່ນກາຍປີ 2007 ຂອງ [John] Paulson, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກອະທິບາຍວ່າເປັນ "ການຄ້າທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ," Rick Sopher, ປະທານບໍລິສັດ LCH Investments ແລະ CEO ຂອງ Edmond de Rothschild Capital Holdings ກ່າວ. "ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງພວກເຂົາໃນການຈັດອັນດັບໃນສອງສາມປີຜ່ານມາແມ່ນມີຄວາມໂດດເດັ່ນ."

LCH Investments ແມ່ນກອງທຶນ hedge fund ທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ກັບຄືນມາ 9.9% ຕໍ່ປີນັບຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງໃນປີ 1969. ເນື່ອງຈາກກອງທຶນ hedge ຈໍານວນຫຼາຍທີ່ມີຜົນຕອບແທນທີ່ໂດດເດັ່ນມັກມີຄວາມສຸກຫລາຍປີຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາດ້ວຍຈໍານວນຊັບສິນທີ່ນ້ອຍລົງກ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະໃຊ້ບັນທຶກການຕິດຕາມນັ້ນເພື່ອດຶງດູດການເພີ່ມເຕີມ. ນະຄອນຫຼວງ, Sopher ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະຕິດຕາມວ່າຜູ້ຈັດການໃດໄດ້ສ້າງເງິນສົດດິບທີ່ສຸດສໍາລັບນັກລົງທຶນ. George Soros'ກອງທຶນແມ່ນຢູ່ເທິງສຸດຂອງບັນຊີລາຍຊື່ເບື້ອງຕົ້ນຂອງລາວໃນປີ 2010, ແລະ ດາລິໂອ ຕໍ່​ມາ​ໄດ້​ຮັບ​ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ອັນ​ດັບ​ຫນຶ່ງ​ສໍາ​ລັບ​ເຈັດ​ປີ​ກ່ອນ​ Griffin ແທນ​ລາວ​ໃນ​ປີ​ນີ້.

ປີທີ່ເປັນດາວສໍາລັບກອງທຶນ flagship ຂອງ Citadel ປະຕິບັດຕາມຜົນຕອບແທນ 26% ໃນປີ 2021 ແລະທົດສະວັດຂອງການປະຕິບັດທີ່ເຂັ້ມແຂງ – $ 1 ລ້ານລົງທຶນໃນ Wellington ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 1990 ຈະມີມູນຄ່າ $ 328 ລ້ານໃນມື້ນີ້, ເມື່ອທຽບກັບ $ 23 ລ້ານຖ້າມັນຖືກລົງທຶນໃນ S&P 500 Index. ລາຍໄດ້ຄົງທີ່ຂອງ Citadel, ການຊື້ - ຂາຍມີສິດເທົ່າທຽມແລະກອງທຶນຫຼັກຊັບທັງຫມົດສ້າງຜົນຕອບແທນດີກວ່າ 21% ເຊັ່ນດຽວກັນໃນປີ 2022. ບໍລິສັດໄດ້ສົ່ງຜົນກໍາໄລ 7 ຕື້ໂດລາໃຫ້ນັກລົງທຶນໃນຕົ້ນປີ, ໜັງ ສືພິມ Wall Street Journal ລາຍງານ, ມີບາງຄາດວ່າຈະອອກມາຈາກທັງຫມົດສີ່ກອງທຶນ. Citadel mints ຫຼາຍຕື້ໃນແຕ່ລະປີຈາກທຸລະກິດຕະຫຼາດຂອງຕົນ, Citadel Securities, ແລະ Forbes ຄາດ​ຄະ​ເນ​ມູນ​ຄ່າ​ສຸດ​ທິ​ຂອງ Griffin ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ສອງ​ເທົ່າ​ໃນ​ສອງ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ເປັນ 32 ຕື້​ໂດ​ລາ.

Citadel ປະຕິເສດຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການລົງທຶນຂອງຕົນ, ແຕ່ Griffin ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ​ Forbes ໃນປີກາຍນີ້, ອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ສູງຈະບັງຄັບໃຫ້ທະນາຄານກາງທົ່ວໂລກເຄັ່ງຕຶງອັດຕາດອກເບ້ຍຢ່າງຮຸກຮານແລະສະແດງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເບິ່ງເງິນໂດລາທົ່ວໂລກແນວໃດ.

ກອງທຶນ hedge ມະຫາພາກທີ່ການຄ້າໂດຍອີງໃສ່ບັນຫາເສດຖະກິດສາກົນເຊັ່ນນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສ່ອງແສງໃນປີ 2022. ດັດຊະນີມະຫາພາກ HFRI 500 ຕິດຕາມກອງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 14.2% ໃນປີກາຍນີ້, ແລະກອງທຶນຍຸດທະສາດຫຼາຍດ້ານທີ່ DE Shaw ແລະ ຂອງ​ຊາວ​ອັງກິດ ການຄຸ້ມຄອງ Millennium ກັບຄືນມາ 24.7% ແລະ 12.4% ຕາມລໍາດັບ. LCH ຄາດຄະເນວ່າ DE Shaw ສ້າງກຳໄລໃຫ້ນັກລົງທຶນໄດ້ 8.2 ຕື້ໂດລາ, ໃນຂະນະທີ່ສະຫັດສະຫວັດມີລາຍຮັບ 8 ຕື້ໂດລາ.

Caxton Associates, ກອງທຶນ hedge ມະຫາພາກໃນລອນດອນທີ່ມີຊັບສິນ 12.9 ຕື້ໂດລາຕາມບົດລາຍງານ LCH, ເປັນຜູ້ໃຫມ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຫຼັງຈາກສ້າງກໍາໄລປະມານ 2.1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດໃນປີກາຍນີ້ແລະ 19.8 ຕື້ໂດລານັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນ. Bruce Covner ກໍ່ຕັ້ງ Caxton ໃນປີ 1983, ແລະ Andrew Law ໄດ້ສືບທອດລາວເປັນ CEO ໃນປີ 2012.

ນີ້ແມ່ນບັນຊີລາຍຊື່ເຕັມຂອງ LCH ຂອງ 20 ຜູ້ຈັດການກອງທຶນ hedge ອັນດັບຕົ້ນ, ຈັດອັນດັບໂດຍກໍາໄລສຸດທິນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນ.

ກອງທຶນທີ່ມີຄວາມຊໍານານສຸດທິໃນການຖືຫຸ້ນເຊັ່ນ Lone Pine ແລະ TCI ຫຼຸດລົງບັນຊີລາຍຊື່, ແລະ Chase Coleman's Tiger Global, ເຊິ່ງຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງປີທີ່ຜ່ານມາທີ່ມີກໍາໄລສຸດທິ 25 ຕື້ໂດລານັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນ, ຫຼຸດລົງ. ໄດ້ Financial Times ລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາວ່າ Tiger Global ໄດ້ສູນເສຍໄປແລ້ວ 17 ຕື້ໂດລາໃນປີກາຍນີ້, ແລະການສູນເສຍຂອງມັນໄດ້ເລິກລົງເລັກນ້ອຍຈາກທີ່ນັ້ນຍ້ອນວ່າມັນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນປີທີ່ຫຼຸດລົງ 56%.

"ຜູ້ຈັດການຮຸ້ນສ່ວນຍາວ / ສັ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ດໍາເນີນການຍາວສຸດທິແລະມີຄວາມລໍາອຽງການຂະຫຍາຍຕົວ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປະຕິບັດບໍ່ດີ, ໂດຍມີບາງການປະຕິບັດທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າດັດຊະນີຕະຫຼາດ," Sopher ເວົ້າ.

Daniel Loeb ຂອງ ຈຸດທີສາມຍັງຫຼຸດລົງຈາກບັນຊີລາຍຊື່ຫຼັງຈາກກອງທຶນຕົ້ນຕໍຂອງຕົນໄດ້ຫຼຸດລົງ 21.8%, ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງ Louis Bacon's Moore Capital, ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນຖືກປິດລົງກັບນັກລົງທຶນພາຍນອກແລະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງປະຫວັດສາດທີ່ຖືກແຊ່ແຂງໂດຍ LCH, ກັບຄືນສູ່ຊ່ອງສຸດທ້າຍ.

ດັດຊະນີ HFRI Equity Hedge ຕິດຕາມກອງທຶນທີ່ເນັ້ນໃສ່ທຶນຮອນຫຼຸດລົງ 12.7% ໃນປີກາຍນີ້, ແລະດັດຊະນີປະສົມທີ່ມີນໍ້າໜັກຂອງກອງທຶນຕິດຕາມຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ອຸດສາຫະກໍາກອງທຶນ hedge ຫຼຸດລົງ 3.4%. ບົດລາຍງານຂອງ LCH ອ້າງເຖິງຂໍ້ມູນຈາກບໍລິສັດຄົ້ນຄ້ວາ eVestment ວ່າກອງທຶນ hedge ທັງຫມົດໄດ້ສູນເສຍ $ 208 ຕື້ໃນປີກາຍນີ້ແລະສໍາເລັດໃນປີທີ່ມີຊັບສິນ 3.3 ພັນຕື້ໂດລາພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ.