Dow Jones ຫຼຸດລົງ 530 ຈຸດໃນຂະນະທີ່ທະນາຄານນໍາພາ Fed Sell-Off; Apple, 5 Titans Mask ຄວາມອ່ອນແອຂອງຕະຫຼາດ

Dow Jones futures were little changed after hours, along with S&P 500 futures and Nasdaq futures. The stock market rally attempt suffered a nasty downside reversal Wednesday following the Fed meeting.

X

Federal Reserve ອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ XNUMX/XNUMX ຈຸດແລະເປັນສັນຍານພຽງແຕ່ຫນຶ່ງ hike ໃນປີນີ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ດົນ, ຫົວຫນ້າ Fed Jerome Powell ກ່າວວ່າລາວຍັງມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບອັດຕາເງິນເຟີ້. ​ແຕ່​ທ່ານ​ຍັງ​ກ່າວ​ອີກ​ວ່າ ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ດ້ານ​ທະນາຄານ ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຈາກ​ນະ​ໂຍບາຍ​ເງິນຕາ.

Meanwhile, Treasury Secretary Janet Yellen, testifying before a Senate panel, denied a report that regulators are considering expanding FDIC insurance to all deposits. On Tuesday, Yellen, Powell’s predecessor as Fed chief, signaled regulators are ready to cover deposits more broadly at smaller banks, if needed.

ຮຸ້ນທະນາຄານມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ໂດຍສະເພາະ ສາທາລະນະລັດ Bancorp ທໍາອິດ (FRC) ແລະ ບໍລິສັດ PacWest Bancorp (PACW).

ກວ້າງກວ່ານັ້ນ, ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕະຫຼາດໄດ້ອີງໃສ່ຫົກ megacaps: ຫຼັກຊັບ Apple, Microsoft (MSFT), ພໍ່ແມ່ຂອງ Google ຕົວອັກສອນ (ກູໂກ), Tesla (TSLA), Meta Platforms (META) ແລະ Nvidia (NVDA). ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພະລັງງານສູງຂຶ້ນໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ກວມເອົາຄວາມກວ້າງໂດຍລວມທີ່ອ່ອນແອ. ຈາກຫນາກແອບເປີ (AAPL), ຮຸ້ນ Google ແລະ Meta ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງຫມົດໃນປັດຈຸບັນ, ເຖິງວ່າຈະມີການຖອນຄືນໃນວັນພຸດ. Microsoft ແມ່ນຕໍ່າກວ່າຈຸດຊື້ໃນຂະນະທີ່ຫຼັກຊັບ Tesla ກໍາລັງຕັ້ງຂຶ້ນ. Nvidia ຖືກຂະຫຍາຍອອກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຫຸ້ນ Nvidia ແລະ Meta ແມ່ນຢູ່ໃນ IBD Leaderboard. ຫຸ້ນ AAPL ແລະ Meta ຢູ່ໃນ SwingTrader. Microsoft ແລະ Google ຢູ່ໃນຜູ້ນໍາໄລຍະຍາວ IBD.

ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າມີຫົກ megacaps ເຫຼົ່ານີ້, ນີ້ຍັງບໍ່ທັນເປັນແນວໂນ້ມທີ່ຢືນຢັນ. ນັກລົງທຶນຄວນລະມັດລະວັງ.

ການຂຶ້ນອັດຕາ Fed

Fed ໄດ້​ເພີ່ມ​ອັດ​ຕາ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ໄຕ​ມາດ​ທີ​ຈຸດ​ໃນ​ລະ​ດັບ 4.75% -5​%​, ຕາມ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​. ການຄາດຄະເນປະຈໍາໄຕມາດໃຫມ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜູ້ນະໂຍບາຍຄາດວ່າອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ສໍາຄັນຂອງ Fed ຈະສິ້ນສຸດປີ 2023 ຢູ່ທີ່ 5.1%, ເຊິ່ງຫມາຍເຖິງການເພີ່ມອັດຕາດອກເບ້ຍຕື່ມອີກ.

ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າການຍ່າງປ່ານັ້ນກໍ່ຍັງບໍ່ຊັດເຈນ. ຖະແຫຼງການນະໂຍບາຍຂອງ Fed ກ່າວວ່າ "ການປັບປຸງນະໂຍບາຍເພີ່ມເຕີມບາງຢ່າງອາດຈະເຫມາະສົມ," ຫນ້ອຍລົງເລັກນ້ອຍຈາກຄໍາຖະແຫຼງກ່ອນຫນ້າຂອງ "ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ." ຫົວຫນ້າ Fed Powell ກ່າວວ່າປະຊາຊົນຄວນເອົາໃຈໃສ່ກັບ "ອາດຈະ" ແລະ "ບາງຄົນ."

ການຄາດຄະເນອັດຕາ Fed ຈະຂຶ້ນກັບລະບົບທະນາຄານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຫົວຫນ້າ Fed Powell ກ່າວວ່າເງິນຝາກທະນາຄານ "ປອດໄພ" ເນື່ອງຈາກ Fed, FDIC ແລະ Treasury. ແຕ່ທ່ານກ່າວວ່າມັນໄວເກີນໄປທີ່ຈະບອກວິທີການນະໂຍບາຍການເງິນຄວນຕອບສະຫນອງຕໍ່ຄວາມກົດດັນຂອງທະນາຄານ.

ຖະ​ແຫຼງການ​ຍັງ​ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ດ້ານ​ການ​ທະນາຄານ "ມີ​ທ່າ​ທາງ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ສິນ​ເຊື່ອ​ທີ່​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຂຶ້ນ." Powell ກ່າວວ່ານັ້ນຫມາຍຄວາມວ່ານະໂຍບາຍການເງິນມີຫນ້ອຍທີ່ຈະເຮັດ.

ນັກລົງທຶນຍັງເຫັນການຫຼຸດລົງອັດຕາໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນ, ເຖິງແມ່ນວ່າມີສັນຍານ Powell ທີ່ບໍ່ຫນ້າຈະເປັນໄປໄດ້.

KB Home Earnings

KB Home (KBH) reported after the close. KBH stock rose modestly in extended trade after KB Home earnings topped views and management gave bullish guidance. Shares edged up 0.4% to 36.80 on Wednesday, a day after retaking the 50-day line. KB Home stock has a 41.02 buy point in a new base after a 62% run from late September to Feb. 2.

ຮ້ານອາຫານ Darden (DRI), Commercial Metals (CMC), General Mills (GIS), Accenture (ACN) and ລະບົບຄົ້ນຄ້ວາ FactSet (FDS) report early Thursday.

SEC ເຕືອນ Coinbase ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເປັນໄປໄດ້

The SEC late Tuesday issued a Wells notice to CoinbaseCOIN, a formal warning to the cryptocurrency exchange that the regulator may take “enforcement actions” for potential violations of securities laws. Coinbase said it would operate normally for now.

COIN stock fell 8% in extended trading. In Wednesday’s session, Coinbase stock skidded 8.2% as Bitcoin and other cryptocurrencies sold off following the Fed rate hike.

Dow Jones Futures ມື້ນີ້

Dow Jones futures rose 0.2% vs. fair value. S&P 500 futures climbed 0.1%. Nasdaq 100 futures were flat.

ຈື່ໄວ້ວ່າການປະຕິບັດງານຕະຫຼອດຄືນໃນ Dow futures ແລະບ່ອນອື່ນໆບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງແປເປັນການຊື້ຂາຍຕົວຈິງໃນກອງປະຊຸມຕະຫຼາດຫຸ້ນປົກກະຕິຕໍ່ໄປ.

ເຂົ້າຮ່ວມຊ່ຽວຊານຂອງ IBD ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາວິເຄາະຮຸ້ນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນການຊຸມນຸມຂອງຕະຫລາດຫຸ້ນໃນ IBD Live

ການເຕົ້າໂຮມຕະຫລາດຫຸ້ນ

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໄດ້ງຽບລົງຈົນກ່ວາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາ Fed ແລະຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງຫົວຫນ້າ Fed Powell, ຫຼັງຈາກນັ້ນ whpsawed ໃນສອງຊົ່ວໂມງສຸດທ້າຍຂອງການຊື້ຂາຍ, ປິດໃນກອງປະຊຸມຕ່ໍາສຸດ. ຮຸ້ນທະນາຄານແມ່ນການສູນເສຍທີ່ສໍາຄັນໃນວັນພຸດ, ຫຼຸດລົງໃນຄໍາເຫັນຂອງ Powell.

The Dow Jones Industrial Average fell 1.6% in Wednesday’s stock market trading. The S&P 500 lost 1.6%, with FRC stock the day’s worst performer. The Nasdaq composite gave up 1.65%. The small-cap Russell 2000, heavily weighted in financials, sold off 2.9%

ລາຄານໍ້າມັນດິບຂອງສະຫະລັດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 1.8% ເປັນ 70.90 ໂດລາຕໍ່ບາເຣລ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 6.2% ໃນອາທິດນີ້. ອະນາຄົດທອງແດງ, ເຊິ່ງປິດລົງກ່ອນການຕັດສິນໃຈຂອງກອງປະຊຸມ Fed, ເພີ່ມຂຶ້ນ 1.2%, ກ້າວຫນ້າເປັນຄັ້ງທີຫ້າ.

The 10-year Treasury yield fell 11 basis points to 3.5%.  The 2-year Treasury yield tumbled 20 basis points to 3.98%. Yields extended losses in the final hour of stock market trading.

ເງິນໂດລາສະຫະລັດໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະດັບຕໍ່າສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນກຸມພາ, ເຊິ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍການຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ETFs

ໃນບັນດາ ETFs ການຂະຫຍາຍຕົວ, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ຫຼຸດລົງ 1.3%, ໃນຂະນະທີ່ Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ສູນເສຍ 1%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ຫຼຸດລົງ 2%, ຮຸ້ນ MSFT ເປັນອົງປະກອບຫຼັກ IGV. ຮຸ້ນ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ຫຼຸດລົງ 0.6%. ຫຼັກຊັບ Nvidia ແມ່ນການຖືຄອງ SMH ທີ່ສໍາຄັນ.

ໂດຍສະທ້ອນເຖິງຮຸ້ນເລື່ອງທີ່ມີການຄາດຄະເນຫຼາຍຂຶ້ນ, ARK Innovation ETF (ARKK) ຫຼຸດລົງ 4.8% ແລະ ARK Genomics ETF (ARKG) ຫຼຸດລົງ 4.3%. ຫຼັກຊັບ Tesla ແມ່ນການຖືຄອງຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນທົ່ວ ETFs ຂອງ Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ຫຼຸດລົງ 2.2% ແລະ Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ຫຼຸດລົງ 2.1%. US Global Jets ETF (JETS) ຫຼຸດລົງ 2.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ໃຫ້ 1.7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) ຫຼຸດລົງ 2.1% The Health Care Select Sector Fund (XLV) 1.5%.

ຫຸ້ນທະນາຄານ

The Financial Select SPDR ETF (XLF) ຫຼຸດລົງ 2.3%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ຫຼຸດລົງ 5.7% ຫຼັງຈາກເພີ່ມຂຶ້ນ 5.8% ໃນວັນອັງຄານ.

FRC stock and PACW stock, among many KRE holdings, plunged 15.5% and 17%, respectively. First Republic could get government backing to help ease an investment or takeover, Bloomberg reported Tuesday. PACW stock said Wednesday that it gave up on a capital raise and obtained $1.4 billion in liquidity from Atlas SP, owned by ການຄຸ້ມຄອງທົ່ວໂລກ Apollo (APO). ໃນຂະນະທີ່ເງິນຝາກທະນາຄານອາດຈະ "ປອດໄພ", ດັ່ງທີ່ Powell ກ່າວ, ຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງທະນາຄານຍັງສາມາດສູນເສຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຫຼືຖືກລົບລ້າງ.

ຫ້າຫຸ້ນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຈີນເພື່ອເບິ່ງດຽວນີ້

ການວິເຄາະການລວບລວມຕະຫລາດ

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ຕອບສະຫນອງດີຕໍ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາ Fed ແລະຄໍາເຫັນຂອງຫົວຫນ້າ Powell, ແຕ່ໄດ້ຂາຍອອກຢ່າງຫນັກແຫນ້ນ.

S&P 500 ໄດ້ຢູ່ເຫນືອເສັ້ນ 50 ມື້ເປັນໄລຍະສັ້ນໆ, ແຕ່ໄດ້ຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າເສັ້ນ 200 ມື້ຂອງມັນ. Nasdaq composite ແຕະ 12,000 ກ່ອນທີ່ຈະດຶງກັບຄືນ.

ດັດຊະນີ Dow Jones ກັບຄືນມາຕໍ່າກວ່າເສັ້ນ 200 ມື້. Russell 2000 ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຕ່ໍາກວ່າລະດັບການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ສໍາຄັນ.

ຜູ້ສູນເສຍນໍາພາຜູ້ຊະນະເກືອບ 3-to-1 ທັງ NYSE ແລະ Nasdaq. ຄວາມກວ້າງແມ່ນເປັນຄວາມກັງວົນຕະຫຼອດຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕະຫຼາດ.

ຮຸ້ນ Nvidia ເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍໃນວັນພຸດໃນຂະນະທີ່ຫຼັກຊັບ Apple, Google, Meta ແລະ Microsoft ຫຼຸດລົງແລະ Tesla ຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍ. ແຕ່ໃນຫຼາຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ຫົກ megacaps ເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ S&P 500 ແລະ Nasdaq. ແຕ່ວ່າ Invesco S&P 500 ETF Weight ETF (RSP), ເຊິ່ງພຽງແຕ່ເຂົ້າໃກ້ເສັ້ນ 200 ມື້ໃນອາທິດນີ້, ໄດ້ຫຼຸດລົງ 2.25% ໃນວັນພຸດທີ່ປິດລົງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບສີ່ເດືອນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ດັດຊະນີ Nasdaq 100 ຮຸ້ນໃຫຍ່ໄດ້ຫຼຸດລົງ, ແຕ່ຫຼັງຈາກຕີລະດັບທີ່ດີທີ່ສຸດໃນເກືອບ 100 ເດືອນ. ດັດຊະນີ Direxion NASDAQ-2.1 Equal Weighted Index (QQQE) ຫຼຸດລົງ 50%, ກັບຄືນໄປບ່ອນຕໍ່າກວ່າ XNUMX ມື້ຂອງຕົນ.

ຕະຫຼາດມັກຈະມີປະຕິກິລິຍາໃນມື້ທີສອງຕໍ່ກັບກອງປະຊຸມຂອງ Fed ທີ່ປະຕິເສດການເຄື່ອນໄຫວເບື້ອງຕົ້ນ. ແຕ່ການຂາຍທີ່ນໍາພາໂດຍ Fed ສາມາດສືບຕໍ່. ນີ້ຍັງເປັນພຽງແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕະຫຼາດ. ຊອກຫາມື້ຕິດຕາມເພື່ອຢືນຢັນແນວໂນ້ມຂາຂຶ້ນໃຫມ່.

ເວລາຕະຫຼາດດ້ວຍຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ ETF ຂອງ IBD

ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນປັດຈຸບັນ

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບາງຄໍາແນະນໍາທີ່ສົດໃສໃນບາງຄັ້ງ, ແຕ່ວ່າມັນຍັງຄົງຖືກແບ່ງອອກ, ມີການເຫນັງຕີງແລະຂ່າວທີ່ຂັບເຄື່ອນ. ຈົນກ່ວາວິກິດການທະນາຄານຢູ່ໃນພື້ນຖານຢ່າງຫນັກແຫນ້ນແລະຕະຫຼາດສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າວຫນ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ນັກລົງທຶນຄວນລະມັດລະວັງ.

ນັກລົງທຶນສາມາດມີການເປີດເຜີຍເລັກນ້ອຍ, ໂດຍສົມມຸດວ່າຕໍາແຫນ່ງຂອງພວກເຂົາເຮັດວຽກ. ແຕ່ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ການສູນເສຍເພີ່ມຂຶ້ນ.

ບໍ່ມີຫຍັງຜິດປົກກະກັບການລໍຖ້າການຢືນຢັນຂອງຕະຫຼາດແນວໂນ້ມທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນອອກຈາກຂ້າງຄຽງ.

ຢ່າພະຍາຍາມບັງຄັບບັນຫາ. ກະກຽມສໍາລັບການຊຸມນຸມຕະຫຼາດແບບຍືນຍົງຕໍ່ໄປໂດຍການສ້າງລາຍການຕິດຕາມຂອງທ່ານ.

ອ່ານຮູບພາບໃຫຍ່ທຸກໆມື້ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທິດທາງຂອງຕະຫຼາດແລະບັນດາຮຸ້ນແລະຂະ ແໜງ ການທີ່ ນຳ ໜ້າ.

ກະລຸນາຕິດຕາມ Ed Carson ໃນ Twitter ທີ່ @IBD_ECarson ສຳ ລັບການປັບປຸງຕະຫຼາດຫຸ້ນແລະອື່ນໆ.

ທ່ານອາດຈະມັກ:

ເປັນຫຍັງເຄື່ອງມື IBD ນີ້ເຮັດໃຫ້ງ່າຍຂື້ນໃນການຄົ້ນຫາຫຸ້ນ ສຳ ລັບຍອດນິຍົມ

ຈັບຫຸ້ນໃຫຍ່ທີ່ມີໄຊຊະນະໃຫຍ່ຕໍ່ໄປດ້ວຍ MarketSmith

ຫຼັກຊັບການເຕີບໂຕທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຊື້ແລະເບິ່ງ

IBD Digital: ປົດລLອກລາຍຊື່ຮຸ້ນທີ່ນິຍົມຂອງ IBD, ເຄື່ອງມືແລະການວິເຄາະໃນມື້ນີ້

ສະເລ່ຍ 200 ວັນ: ສາຍສຸດທ້າຍຂອງການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ບໍ?