TLDR:
- ນາທີຂອງ Fed ເປີດເຜີຍອັນຕະລາຍທີ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງໃນປະຈຸບັນສາມາດກາຍເປັນ "ຍຶດຫມັ້ນ"
- ຂັ້ນຕອນທີ່ Fed ປະຕິບັດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາເງິນເຟີ້ສາມາດສ້າງຄວາມກົດດັນຫຼາຍກວ່າເກົ່າຕໍ່ເສດຖະກິດ, ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນປະຈຸບັນຫຼຸດລົງ.
- ກໍາລັງການຂັດແຍ້ງເຮັດໃຫ້ລະດັບຄວາມຜັນຜວນໃນຕະຫຼາດພັນທະບັດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນນັບຕັ້ງແຕ່ການແຜ່ລະບາດຂອງໂລກລະບາດ.
- ການຊື້ຂາຍປະຈຳອາທິດ ແລະລາຍເດືອນຍອດນິຍົມ
ຕິດຕາມທີ່ ຈົດໝາຍຂ່າວ Forbes AI ເພື່ອຕິດຕໍ່ກັນ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານການລົງທຶນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ AI ຂອງພວກເຮົາ, ຂ່າວຫຼ້າສຸດ ແລະອື່ນໆອີກ ສົ່ງໂດຍກົງຫາອິນບັອກຂອງເຈົ້າທຸກໆທ້າຍອາທິດ.
ເຫດການໃຫຍ່ທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຫຼັກຊັບຂອງທ່ານ
ອັດຕາເງິນເຟີ້ຍັງສືບຕໍ່ເປັນເລື່ອງທີ່ສໍາຄັນ, ໂດຍລາຄາບໍ່ສະແດງສັນຍານຂອງການຊ້າລົງເຖິງແມ່ນວ່າ Fed ຈະເຮັດການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງກ້າຫານຕໍ່ອັດຕາດອກເບ້ຍ. ບົດລາຍງານຈາກກອງປະຊຸມທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຂົາໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ, ແລະພວກເຂົາປະກອບມີຄໍາເຫັນທີ່ຫນ້າສົນໃຈ.
ພວກເຂົາເຈົ້າສັງເກດເຫັນວ່າສະຖານະການອັດຕາເງິນເຟີ້ໄດ້ຊຸດໂຊມລົງນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ, ແລະວ່າຖ້າບໍ່ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນທີ່ຕັດສິນໃຈ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ແມ່ນຢູ່ໃນອັນຕະລາຍທີ່ຈະກາຍເປັນ "ຍຶດຫມັ້ນ." ນັ້ນແມ່ນການອອກໄປຈາກຄໍາເຫັນທີ່ຜ່ານມາໂດຍ Fed ແລະທະນາຄານກາງທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆຂອງໂລກ, ຜູ້ທີ່ຫມັ້ນໃຈວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້ແມ່ນ 'ໄລຍະຂ້າມຜ່ານ' ແລະຈະແກ້ໄຂຕົວເອງຢ່າງໄວວາ.
ດ້ວຍຈຸດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 0.75 ເປີເຊັນທີ່ຈັບໄດ້, ໃນປັດຈຸບັນມີຄວາມຄາດຫວັງວ່າພວກເຮົາຈະເຫັນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນກອງປະຊຸມຕໍ່ໄປໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດແລະອາດຈະອີກເທື່ອຫນຶ່ງໃນເດືອນກັນຍາ.
ມີບາງສັນຍານເບື້ອງຕົ້ນທີ່ນະໂຍບາຍອາດຈະເຮັດວຽກ, ດ້ວຍລາຄານ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສທີ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ, ກິດຈະກໍາໃນຂະແຫນງການຜະລິດກໍາລັງເຕີບໂຕຂຶ້ນ. ຊ້າທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ 2020 ແລະຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກຫຼຸດລົງ,
ທັງໝົດນີ້ເບິ່ງຄືວ່າເປັນຂ່າວບໍ່ດີສຳລັບເສດຖະກິດທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ ແລະໜ້າເສຍດາຍ, ມັນອາດຈະເປັນ. ທີ່ເວົ້າວ່າ, Fed ຄົງຈະບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ຫຼຸດລົງໂດຍບໍ່ມີການສະກັດກັ້ນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂດຍລວມ. ໃນເວລານີ້ພວກເຂົາເຈົ້າປະກົດວ່າໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າການເອົາຄວາມຮ້ອນອອກຈາກຕົວເລກອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງຫົວຂໍ້ແມ່ນເປັນບູລິມະສິດ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດທີ່ຕໍ່າກວ່າຄວາມຊົ່ວຮ້າຍສອງຢ່າງ.
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາມີຄວາມສົມຈິງກ່ຽວກັບທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຂ້າງຫນ້າ, ພວກເຮົາຍັງມີຄວາມຄິດເຫັນວ່າຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ດີທີ່ຄອບງໍາຕະຫຼາດໃນເວລານີ້ອາດຈະຖືກ overblown.
ເປັນຫຍັງນີ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນ?
ສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ຊອກຫາທີ່ຈະບັນລຸຜົນຕອບແທນຫຼາຍກ່ວາເງິນສົດໂດຍບໍ່ມີການເຫນັງຕີງຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ທາງເລືອກໄປສູ່ແນວໂນ້ມທີ່ຈະເປັນຕະຫຼາດພັນທະບັດ. ຜົນຕອບແທນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະລາດໃນຍຸກຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່ານີ້, ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເຂົາເຈົ້າສາມາດອີງໃສ່ການ chug ຕາມແລະເຮັດໃຫ້ການເຈັບຫົວຫນ້ອຍທີ່ສຸດສໍາລັບນັກລົງທຶນ.
ບໍ່ດົນມານີ້, ຢ່າງໃດກໍຕາມ.
ມີການໂຕ້ແຍ້ງຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຕະຫຼາດພັນທະບັດ, ດ້ວຍກຳລັງທີ່ຂັດແຍ້ງກັນໄດ້ຫລັ່ງຜົນຜະລິດຢ່າງແຂງແຮງ. ທະນາຄານແຫ່ງອາເມລິກາ
ໃນດ້ານຫນຶ່ງຂອງສົມຜົນແມ່ນນະໂຍບາຍການເງິນທີ່ເຄັ່ງຄັດຂອງ Fed, ເຊິ່ງຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງຂຶ້ນ. ອີກດ້ານຫນຶ່ງແມ່ນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖົດຖອຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນຫຼຸດລົງຕໍ່ຜົນຜະລິດຍ້ອນວ່ານັກລົງທຶນໄດ້ອອກຈາກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບທີ່ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍກວ່າເກົ່າແລະເຂົ້າໄປໃນຄວາມປອດໄພຂອງ Treasuries.
ອັດຕາຜົນຕອບແທນຂອງຄັງເງິນ 2 ປີປະຈຸບັນຢູ່ທີ່ 3.03%, ທຽບກັບຜົນຜະລິດ 10 ປີຂອງ 3.01%. ປົກກະຕິແລ້ວນັກລົງທຶນຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ສູງຂຶ້ນສໍາລັບພັນທະບັດທີ່ຍາວກວ່າ, ດັ່ງນັ້ນການປີ້ນເສັ້ນໂຄ້ງຜົນຜະລິດນີ້ມັກຈະເປັນສັນຍານວ່າການຖົດຖອຍຢູ່ໃນບັດແລະອັດຕາດອກເບ້ຍມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຫຼຸດລົງ. ແນ່ນອນ, ພວກເຮົາຮູ້ວ່າມັນບໍ່ງ່າຍດາຍໃນເວລານີ້, ໂດຍອັດຕາເງິນເຟີ້ຍັງເປັນບັນຫາໃຫຍ່.
Takeaway ໄດ້? ຕະຫຼາດພັນທະບັດແມ່ນສັບສົນໃນປັດຈຸບັນ, ແລະໃນໄລຍະສັ້ນ, ມັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຍັງຄົງຕົວປ່ຽນແປງ.
ຫົວຂໍ້ຍອດນິຍົມຂອງອາທິດນີ້ຈາກ Q.ai
ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມພື້ນທີ່ຂອງຕະຫຼາດການເງິນບໍ່ຕິດກັບສະຄິບ, ມັກຈະມີໂອກາດທີ່ຈະໃຊ້ປະໂຫຍດ. ພວກເຮົາໄດ້ສັງເກດເຫັນລາຄາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງພາຍໃນຕະຫຼາດພັນທະບັດສໍາລັບໃນຂະນະທີ່. ຄັງເງິນຂອງສະຫະລັດມັກຈະເອີ້ນວ່າ "ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ" ໃນວົງການການລົງທຶນ, ຍ້ອນວ່າໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພວກມັນຖືກຖືວ່າເປັນປະເພດຊັບສິນທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດທີ່ຈະລົງທຶນ.
ການລົງທຶນອື່ນໆ, ລວມທັງພັນທະບັດອື່ນໆ, ຈະມີຄ່າປະກັນໄພຄວາມສ່ຽງ, ເຊິ່ງແມ່ນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງນັກລົງທຶນທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຊົດເຊີຍພວກເຂົາສໍາລັບຄວາມສ່ຽງທີ່ສູງກວ່າທີ່ພວກເຂົາເຮັດກັບຄັງເງິນຂອງສະຫະລັດ.
ດ້ວຍຄວາມບໍ່ແນ່ນອນດ້ານເສດຖະກິດທັງໝົດ, ຜົນຜະລິດພັນທະບັດຂອງບໍລິສັດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນວ່ານັກລົງທຶນມີຄວາມກັງວົນຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງການລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້. ນີ້ແມ່ນເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຈິງທີ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງມາຈາກບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍ່, ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນສຸຂະພາບທາງດ້ານການເງິນທີ່ດີ.
ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຜົນຕອບແທນຂອງຫນີ້ສິນຂອງບໍລິສັດແລະຄັງເງິນຂອງສະຫະລັດໄດ້ກາຍເປັນກວ້າງພໍສົມຄວນ, ແລະພວກເຮົາຄິດວ່າມັນເບິ່ງຄືວ່າຈະແຄບລົງເມື່ອຄວາມຮູ້ສຶກທາງດ້ານເສດຖະກິດເລີ່ມປັບປຸງ. ອີງຕາມການ S&P Capital IQ, ຄັງເງິນຂອງອາເມລິກາ 10 ປີແມ່ນໃຫ້ຜົນຜະລິດ 3.01%, ໃນຂະນະທີ່ 10 ປີ US Investment Grade Bonds ຂອງສະຫະລັດແມ່ນສະເລ່ຍຂອງຜົນຜະລິດ 4.73%.
"ການແຜ່ກະຈາຍພັນທະບັດ" ນີ້ສ້າງໂອກາດສໍາລັບນັກລົງທຶນ. ມັນຈະບໍ່ຢູ່ຕະຫຼອດໄປ, ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນມັນເປັນຕົວແທນຂອງລາຄາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ອາດຈະຖືກເອົາປຽບ. ຢູ່ Q.ai, ພວກເຮົາຊອກຫາຫົວຂໍ້ ແລະທ່າອ່ຽງແບບນີ້ຢູ່ສະເໝີ, ແລະພວກເຮົາໃຊ້ AI ເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງຄວາມສ່ຽງ/ການໃຫ້ລາງວັນໃນການຊື້ຂາຍເປັນປະຈຳ.
ແນວຄວາມຄິດດ້ານການຄ້າສູງສຸດ
ນີ້ແມ່ນບາງແນວຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ລະບົບ AI ຂອງພວກເຮົາກໍາລັງແນະນໍາສໍາລັບອາທິດແລະເດືອນຕໍ່ໄປ.
PROG Holdings Inc (PRG) – ຜູ້ໃຫ້ກູ້ສິນເຊື່ອ subprime ແມ່ນຢູ່ໃນຂອງພວກເຮົາ ການຊື້ສູງສຸດສໍາລັບອາທິດຕໍ່ໄປ ໂດຍມີ A ໃນປັດໄຈມູນຄ່າຄຸນນະພາບທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຂອງພວກເຮົາ ແລະການເຕີບໂຕຂອງ EPS ຂອງ 8.43% ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ວິທະຍາສາດພູມຕ້ານທານຂອງ Alpine (ALPN) – ບໍລິສັດ biopharmaceutical ແມ່ນ Top Short ສໍາລັບອາທິດຕໍ່ໄປ ແລະໄດ້ຄະແນນ Ds ໃນປັດໄຈຄວາມຜັນຜວນທາງເທັກນິກ ແລະໂມເມັນ ແລະມູນຄ່າຄຸນນະພາບຂອງພວກເຮົາ. ບໍລິສັດໄດ້ສູນເສຍຫຼາຍກວ່າ 30 ລ້ານໂດລາໃນ 12 ເດືອນຈົນເຖິງທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ.
Mastercraft Boat Holdings (MCFT) – ຜູ້ຜະລິດເຮືອພັກຜ່ອນ Mastercraft ເປັນ Top Buy ສໍາລັບເດືອນຕໍ່ໄປ ກັບ A ໃນມູນຄ່າຄຸນນະພາບແລະ B ໃນດ້ານວິຊາການແລະການຂະຫຍາຍຕົວ. ໃນປັດຈຸບັນມັນຊື້ຂາຍຢູ່ທີ່ 4.35x ຕໍ່ P/E.
Evoke Pharma (EVOK) – ບໍລິສັດການແພດພິເສດກະເພາະລໍາໄສ້ແມ່ນ Top Short ສໍາລັບເດືອນຕໍ່ໄປ ກັບ D's ໃນດ້ານວິຊາການແລະຄວາມຜັນຜວນ Momentum. ມັນມີ LTM EPS ຂອງ -$2.98 ເຖິງທ້າຍເດືອນມີນາ 2022.
AI ຂອງພວກເຮົາ ການຄ້າ ETF ສູງສຸດສໍາລັບເດືອນຕໍ່ໄປ ແມ່ນການລົງທືນໃນລົດຍົນ, ຮຸ້ນເຕັກໂນໂລຢີແລະການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດລົງດອກເບ້ຍຄົງທີ່ສັ້ນ. ຊື້ສຸດຍອດ ມີ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ), SPDR S&P Transportation ETF (XTN) ແລະ Schwab Large-Cap Growth ETF (SCHG). ສັ້ນສຸດຍອດ ແມ່ນ iShares 1-3 ປີ Treasury Bond ETF (SHY) ແລະ Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
Qbits ຈັດພີມມາບໍ່ດົນມານີ້
ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ຫຼືເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງເຈົ້າເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນບໍ? Qai ເຜີຍແຜ່ Qbits ຂອງພວກເຮົາ ສູນຮຽນຮູ້, ບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດກໍານົດຂໍ້ກໍານົດການລົງທຶນ, unpack ແນວຄວາມຄິດທາງດ້ານການເງິນແລະຍົກລະດັບທັກສະຂອງທ່ານ.
Qbits ແມ່ນເນື້ອໃນການລົງທຶນທີ່ສາມາດຍ່ອຍໄດ້, ເປັນອາຫານວ່າງທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອທໍາລາຍແນວຄວາມຄິດທີ່ສັບສົນໃນພາສາອັງກິດທໍາມະດາ.
ກວດເບິ່ງບາງສ່ວນຂອງຫລ້າສຸດຂອງພວກເຮົາທີ່ນີ້:
ຕິດຕາມທີ່ ຈົດໝາຍຂ່າວ Forbes AI ເພື່ອຕິດຕໍ່ກັນ ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານການລົງທຶນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ AI ຂອງພວກເຮົາ, ຂ່າວຫຼ້າສຸດ ແລະອື່ນໆອີກ ສົ່ງໂດຍກົງຫາອິນບັອກຂອງເຈົ້າທຸກໆທ້າຍອາທິດ.
ຜູ້ຈອງຈົດຫມາຍຂ່າວທັງຫມົດຈະໄດ້ຮັບ a $100 ໂບນັດລົງທະບຽນ ເມື່ອພວກເຂົາຝາກເງິນ $100 ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.
ທີ່ມາ: https://www.forbes.com/sites/qai/2022/07/18/forbes-ai-newsletterjuly-9th/