Key Takeaways
- ລາຍໄດ້ຂອງ Tesla ໄດ້ເຕີບໂຕ 56% ໃນແຕ່ລະປີແຕ່ພາດຄວາມຄາດຫວັງຂອງນັກລົງທຶນໃນ Q3.
- ລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່ເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນມາຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດການຜະລິດຍານພາຫະນະຂອງຕົນ.
- Q3 ໄດ້ເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວໄວທີ່ສຸດຂອງ Tesla ໃນທຸລະກິດແບດເຕີຣີແລະແສງຕາເວັນ, ໂດຍບໍລິສັດໄດ້ສະຫນອງຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາເກືອບສອງເທົ່າໃນ Q3 ຍ້ອນວ່າມັນເຮັດໃນ Q2.
Tesla ປະກາດປະສິດທິພາບທາງດ້ານການເງິນຂອງຕົນສໍາລັບ Q3 ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ໃນການສື່ສານຢ່າງເປັນທາງການຂອງຕົນ, ມັນເອີ້ນວ່າໄລຍະເວລານີ້ "ໄຕມາດທີ່ເຂັ້ມແຂງອີກຫນຶ່ງທີ່ມີລາຍຮັບບັນທຶກ, ກໍາໄລການດໍາເນີນງານ, ແລະກະແສເງິນສົດຟຣີ." ໃນ 12 ເດືອນຜ່ານມາ, ບໍລິສັດໄດ້ຜະລິດກະແສເງິນສົດຫຼາຍກວ່າ 8.9 ຕື້ໂດລາ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼຸດລົງໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການປະກາດຂອງ underperformance ເມື່ອທຽບກັບ ຕົວເລກລາຍຮັບທີ່ຄາດໄວ້. ພວກເຮົາຈະທໍາລາຍປະສິດທິພາບ Q3 ຂອງ Tesla ແລະວິທີການຂະຫນາດຂອງຫນ່ວຍງານຫມໍ້ໄຟຂອງຕົນກໍາລັງປະຕິບັດ.
Tesla Q3 ຕົວເລກທາງດ້ານການເງິນ
ສໍາລັບ Q3 2022, Tesla ລາຍງານຕົວເລກຕໍ່ໄປນີ້:
- ລາຍຮັບຂອງລົດຍົນ: 18.692 ຕື້ໂດລາ
- ຜົນກໍາໄລລວມຂອງລົດຍົນ: 5.212 ຕື້ໂດລາ
- ລາຍຮັບທັງໝົດ: 21.454 ຕື້ໂດລາ
- ກໍາໄລລວມທັງໝົດ: 5.382 ຕື້ໂດລາ
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ: 1.694 ຕື້ໂດລາ
- ລາຍໄດ້ຈາກການດໍາເນີນງານ: 3.688 ຕື້ໂດລາ
- ລາຍຈ່າຍທຶນ: 1.803 ຕື້ໂດລາ
- ກະແສເງິນສົດຟຣີ: $3.297 ຕື້
ໃນປີຕໍ່ປີ, ລາຍໄດ້ຂອງບໍລິສັດທັງຫມົດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 56%, ການເພີ່ມຂຶ້ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກການຂະຫຍາຍຕົວ. ການຈັດສົ່ງຍານພາຫະນະ. ຜົນກຳໄລໄດ້ປັບປຸງເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະ ປະຈຸບັນເພີ່ມຂຶ້ນ 3.7 ຕື້ໂດລາຕໍ່ປີ.
ບໍລິສັດຍັງໄດ້ຂະຫຍາຍບາງການດໍາເນີນງານອື່ນໆຂອງຕົນ, ດ້ວຍການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ສໍາຄັນໃນການນໍາໃຊ້ການເກັບຮັກສາ. ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຂອງແຜງພະລັງງານແສງຕາເວັນໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 106 MW ໃນ Q2 ເປັນ 94 ໃນ Q3, ປະລິມານການເກັບຮັກສາທີ່ໃຊ້ໄດ້ລະເບີດຈາກ 1,133 MWh ໃນ Q2 ຫາ 2,100 MWh ໃນ Q3.
ແບດເຕີຣີ້ Tesla
ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍຮູ້ຈັກ Tesla ສໍາລັບຍານພາຫະນະໄຟຟ້າຂອງຕົນ, ທຸລະກິດຂອງຕົນຍັງປະກອບມີອື່ນໆ ເຕັກໂນໂລຊີພະລັງງານສະອາດ — ຕົ້ນຕໍພະລັງງານແສງຕາເວັນແລະການເກັບຮັກສາພະລັງງານ.
ຫນຶ່ງໃນພື້ນທີ່ທີ່ Tesla ໄດ້ເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໄຕມາດນີ້ແມ່ນໃນການຜະລິດແລະການນໍາໃຊ້ຫມໍ້ໄຟຂອງຕົນ - ເກືອບສອງເທົ່າຂອງຄວາມອາດສາມາດເກັບຮັກສາໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເມື່ອທຽບກັບໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາ. ການນໍາໃຊ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 62% ປີຕໍ່ປີແລະປັດຈຸບັນທັງຫມົດ 2.1 GWh.
ການສະເຫນີການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂອງ Tesla ປະກອບດ້ວຍສອງຜະລິດຕະພັນຕົ້ນຕໍ: Powerwalls ແລະ Megapacks.
Tesla Powerwalls ແມ່ນຜະລິດຕະພັນຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນແບດເຕີຣີໃນເຮືອນ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກຄຽງຄູ່ກັບການຜະລິດພະລັງງານແສງຕາເວັນແລະສະຫນອງວິທີການເກັບຮັກສາພະລັງງານແສງຕາເວັນເກີນຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຫມໍ້ໄຟຈະສະຫນອງພະລັງງານໃຫ້ກັບເຮືອນໃນເວລາທີ່ມີແສງຕາເວັນຫນ້ອຍເກີນໄປທີ່ຈະພະລັງງານໃນເຮືອນຫຼືເປັນການສໍາຮອງໃນກໍລະນີໄຟຟ້າຢຸດ.
Megapacks ແມ່ນຫນ່ວຍເກັບຮັກສາພະລັງງານລະດັບຜົນປະໂຫຍດ. ບໍລິສັດຜົນປະໂຫຍດສາມາດນໍາໃຊ້ແບດເຕີຣີເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເກັບພະລັງງານເພີ່ມເຕີມແລະປ່ອຍມັນໃສ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີການນໍາໃຊ້ສູງສຸດ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດແລະຄວາມຕ້ອງການປະສິດທິພາບຫຼາຍແລະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫຼີກເວັ້ນຄວາມຕ້ອງການວິທີການຜະລິດພະລັງງານລາຄາແພງຫຼາຍເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ.
ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ອື່ນໆສໍາລັບ Megapacks ປະກອບມີການສ້າງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຈຸນລະພາກທີ່ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຕົ້ນຕໍແລະເຮັດໃຫ້ການໄຫຼຂອງພະລັງງານທີ່ປ່ອຍອອກມາໄປສູ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຜ່ານລົມຫຼືແສງຕາເວັນ.
Megapacks ສາມາດປະສົມປະສານກັບ Powerhub, ໂຄງການທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ໂຮງງານໄຟຟ້າຄຸ້ມຄອງ ແລະແຈກຢາຍພະລັງງານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຂົາຍັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ Autobidder, ໂຄງການ Tesla ທີ່ນໍາໃຊ້ການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກເພື່ອຊື້ແລະຂາຍພະລັງງານແລະຄາດຄະເນລາຄາພະລັງງານແລະຄວາມຕ້ອງການ.
Tesla ໄດ້ກ່າວຢ້ຳອີກວ່າ ມັນມີຄວາມຫວັງສູງສຳລັບມັນ ທຸລະກິດເກັບຮັກສາພະລັງງານ ໂດຍອີງໃສ່ການຂະຫຍາຍຕົວອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງມັນ "ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍຂອງ semiconductor ຍັງສືບຕໍ່ມີຜົນກະທົບຫຼາຍຕໍ່ທຸລະກິດພະລັງງານ [ຂອງພວກເຂົາ] ກ່ວາທຸລະກິດລົດຍົນ [ຂອງພວກເຂົາ]."
ບໍລິສັດຍັງສັງເກດວ່າລະດັບຄວາມຕ້ອງການໃນປະຈຸບັນເກີນຄວາມສາມາດໃນການສະຫນອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຫວັງວ່າຈະປັບປຸງສະຖານະການນັ້ນໂດຍການເພີ່ມການຜະລິດຢູ່ທີ່ໂຮງງານຜະລິດ 40 GWh Megapack ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ Lathrop, California.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ບໍລິສັດໄດ້ເພີ່ມລາຍຮັບຈາກການຜະລິດພະລັງງານແລະການເກັບຮັກສາຈາກ $ 866 ລ້ານເປັນ $ 1.117 ຕື້ລະຫວ່າງ Q2 ແລະ Q3, ດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ $ 769 ລ້ານເປັນ $ 1.013 ຕື້. ນັ້ນແປວ່າ ການເພີ່ມການເກັບຮັກສາ ແລະຜົນກຳໄລທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດຈາກ 97 ລ້ານໂດລາ ເປັນ 104 ລ້ານໂດລາ.
ເຖິງແມ່ນວ່າລາຍຮັບແລະຜົນກໍາໄລໃນປະຈຸບັນໃນພະແນກພະລັງງານຂອງ Tesla ແມ່ນຫຼຸດລົງຈາກການດໍາເນີນການຍານພາຫະນະຂອງຕົນ, ບໍລິສັດຍັງເຫັນວ່າຫມໍ້ໄຟເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງບໍລິສັດຂອງຕົນ.
ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັບ Tesla Stock?
ລາຄາຫຸ້ນຂອງ Tesla ຫຼຸດລົງໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການປ່ອຍລາຍໄດ້ຂອງຕົນເນື່ອງຈາກຕົວເລກລາຍໄດ້ທີ່ຕໍ່າກວ່າທີ່ນັກລົງທຶນຄາດໄວ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕະຫຼາດໄດ້ປະສົບກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນໂດຍລວມ, ເຊິ່ງເຫັນວ່າ Tesla ຟື້ນຕົວຢ່າງໄວວາຂອງການສູນເສຍຂອງຕົນ, ສິ້ນສຸດອາທິດເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 2%.
ໃນປີກາຍນີ້, TSLA ໄດ້ສູນເສຍຫຼາຍກ່ວາ 44% ຂອງມູນຄ່າຂອງມັນ - ຫຼາຍກ່ວາສອງເທົ່າຂອງການສູນເສຍທີ່ປະສົບໂດຍ S&P 500, ເຊິ່ງໄດ້ຫຼຸດລົງ 18.89% ໃນປີກາຍນີ້, ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກທີ 28 ເດືອນຕຸລາ.
ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບນັກລົງທຶນ
ນັກລົງທຶນທີ່ສົນໃຈ Tesla ອາດຈະຕ້ອງການທີ່ຈະເອົາໃຈໃສ່ກັບທຸລະກິດຍານພາຫະນະຂອງຕົນຫຼາຍກ່ວາທຸລະກິດແສງຕາເວັນແລະຫມໍ້ໄຟຂອງຕົນ. ລາຍໄດ້ຈາກຍານພາຫະນະເກີນ $18.6 ຕື້ໃນ Q3 ທຽບກັບພຽງແຕ່ $ 1.117 ຕື້ຈາກການຜະລິດພະລັງງານແລະການເກັບຮັກສາ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Tesla ກໍາລັງລົງທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຜະລິດຫມໍ້ໄຟ, ທັງສໍາລັບອຸປະກອນການເກັບຮັກສາແລະຍານພາຫະນະຂອງຕົນເອງ. ໃນບົດລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດຂອງຕົນ, Tesla ສັງເກດເຫັນວ່າມັນ "ສືບຕໍ່ເຊື່ອວ່າຂໍ້ຈໍາກັດຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຫມໍ້ໄຟຈະເປັນປັດໃຈຈໍາກັດຕົ້ນຕໍ. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫຼາດ EV ໃນໄລຍະກາງ ແລະ ຍາວນານ.”
ໃນຂະນະທີ່ Tesla ເພີ່ມກໍາລັງການຜະລິດຫມໍ້ໄຟຂອງຕົນ, ມັນອາດຈະສາມາດຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນແລະຮັກສາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫມໍ້ໄຟຕ່ໍາສໍາລັບ EVs ຂອງຕົນເອງ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິສັດ. ນັກລົງທຶນທີ່ສົນໃຈໃນເຕັກໂນໂລຢີສີຂຽວໂດຍທົ່ວໄປ (ແລະຜູ້ທີ່ບໍ່ສົນໃຈກັບທຸລະກິດການຜະລິດຍານພາຫະນະຂອງ Tesla) ອາດຈະຕ້ອງການລົງທຶນໃນບໍລິສັດໃນຂະນະທີ່ລາຄາຮຸ້ນຂອງມັນຢູ່ໃນການຫຼຸດລົງຂອງພີ່ນ້ອງ.
ສາຍທາງລຸ່ມ
ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໄດ້ມີຄວາມຜັນຜວນໃນປີທີ່ຜ່ານມາຍ້ອນອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະຄວາມຢ້ານກົວຂອງການຖົດຖອຍທີ່ຈະມາເຖິງ. ຫນຶ່ງໃນຕົວຂັບເຄື່ອນຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້ແມ່ນລາຄາພະລັງງານ, ລວມທັງລາຄາໄຟຟ້າໃນເຮືອນແລະນໍ້າມັນແອັດຊັງ. Tesla ມີຕໍາແຫນ່ງທີ່ດີທີ່ຈະໃຊ້ປະໂຍດຈາກການເພີ່ມການເພິ່ງພາອາໄສການທົດແທນແລະການຫຼຸດລົງຂອງອາຍແກັສ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຫຼັກຊັບທີ່ຫນ້າສົນໃຈສໍາລັບນັກລົງທຶນຈໍານວນຫຼາຍ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນມີເວລາທີ່ຈະສຸມໃສ່ການຕະຫຼາດແລະສ້າງຫຼັກຊັບທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມສົມດູນ. ນັ້ນແມ່ນບ່ອນທີ່ Q.ai ເຂົ້າມາ. ປັນຍາປະດິດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຂູດຮີດຕະຫຼາດສໍາລັບການລົງທຶນທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງທັງຫມົດແລະສະຖານະການເສດຖະກິດ. ຈາກນັ້ນ, ມັນມັດພວກມັນໄວ້ໃນຊຸດການລົງທຶນທີ່ມີປະໂຫຍດ, ຄືກັບຂອງພວກເຮົາ ຊຸດເທັກໂນໂລຍີສະອາດ, ເຊິ່ງຈັດກຸ່ມຮ່ວມກັນ trailblazers ໃນພະລັງງານທົດແທນແລະພະລັງງານ, ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, ການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອແລະອື່ນໆ.
ດາວໂຫລດ Q.ai ມື້ນີ້ ສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງຍຸດທະສາດການລົງທຶນທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍ AI. ເມື່ອທ່ານຝາກເງິນ $100, ພວກເຮົາຈະເພີ່ມອີກ $100 ໃສ່ບັນຊີຂອງທ່ານ.
ທີ່ມາ: https://www.forbes.com/sites/qai/2022/10/28/tesla-earnings-is-teslas-utility-scale-battery-unit-a-winner/