ຍອດຊື້ສູງສຸດຂອງ Michael Burry ໃນໄຕມາດທີ 4

Summary

• ນັກລົງທຶນໄດ້ຊື້ຕໍາແຫນ່ງໃນ Black KnightBKI
  , ສອດຄ່ອງCOHR
  , Alibaba, JD.com ແລະ Wolverine World Wideເວັບໄຊ
  .

Michael Burry, ນັກລົງທຶນທີ່ມີຊື່ສຽງໄດ້ກວມເອົາໃນຫນັງສືຂອງ Michael Lewis, "The Big Short," ແລະສະແດງໂດຍ Christian Bale ໃນຮູບເງົາ 2015 ທີ່ມີຊື່ດຽວກັນ, ໄດ້ປ່ອຍຫຼັກຊັບໃນໄຕມາດທີ່ສີ່ 2022 ສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ Scion ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້.

ໂດຍໄດ້ຄາດຄະເນວ່າຟອງທີ່ຢູ່ອາໄສ subprime ຈະລະເບີດກ່ອນທີ່ຈະເກີດວິກິດການທາງດ້ານການເງິນໃນປີ 2008, Burry ໄດ້ຂ້າໂດຍການພະນັນຕໍ່ກັບພັນທະການຈໍານອງທີ່ມີຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ. ອິດທິພົນໂດຍ Warren Buffett (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ແລະ Benjamin Graham, guru's Cupertino, ບໍລິສັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຄາລິຟໍເນຍ, ເຊິ່ງກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2013, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຍຸດທະສາດການລົງທຶນທີ່ສຸມໃສ່ມູນຄ່າ, ກົງກັນຂ້າມ. ມັນຍັງມີປະຫວັດຂອງການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນພໍສົມຄວນ.

ອີງຕາມຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້, ເອກະສານ 13F ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລາວໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຕໍາແຫນ່ງໃຫມ່ 31 ໃນໄລຍະສາມເດືອນທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ XNUMX ເດືອນທັນວາ, ຂາຍອອກຈາກສີ່ຫຼັກຊັບແລະຕັດສອງການຖືຄອງ. ການຊື້ທີ່ຫນ້າສັງເກດທີ່ສຸດຂອງລາວສໍາລັບໄລຍະເວລາແມ່ນ Black Knight Inc. (BKI, ທາງດ້ານການເງິນ), Coherent Corp. (COHR, ທາງດ້ານການເງິນ), Alibaba Group Holding Ltd. (BABA, ທາງດ້ານການເງິນ), JD.com Inc. (JD, ທາງດ້ານການເງິນ) ແລະ Wolverine World Wide Inc. (ເວັບໄຊ, ທາງດ້ານການເງິນ).

ນັກລົງທຶນຄວນຮູ້ວ່າການຍື່ນ 13F ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຮູບພາບຄົບຖ້ວນສົມບູນຂອງການຖືຄອງຂອງບໍລິສັດຍ້ອນວ່າບົດລາຍງານພຽງແຕ່ປະກອບມີຕໍາແຫນ່ງຂອງຕົນໃນຫຼັກຊັບສະຫະລັດແລະໃບຮັບເງິນຝາກຂອງອາເມລິກາ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ບົດລາຍງານພຽງແຕ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຊື້ຂາຍແລະການຖືຄອງໃນວັນທີການຍື່ນຫຼັກຊັບຫຼ້າສຸດ, ເຊິ່ງອາດຈະເປັນຫຼືອາດຈະບໍ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍບໍລິສັດລາຍງານໃນມື້ນີ້ຫຼືແມ້ກະທັ້ງໃນເວລາທີ່ບົດຂຽນນີ້ຖືກຕີພິມ.

ສີດໍາ Knight

guru ໄດ້ລົງທຶນໃນ 150,000 ຮຸ້ນຂອງ Black Knight (BKI, ທາງດ້ານການເງິນ), ຈັດສັນ 19.90% ຂອງຫຼັກຊັບໃນຕໍາແຫນ່ງ. ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ຊື້ຂາຍໃນລາຄາສະເລ່ຍຂອງ $60.78 ຕໍ່ຫຸ້ນໃນລະຫວ່າງໄຕມາດ.

ໃນປັດຈຸບັນມັນເປັນການຖືຄອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີສອງຂອງ Burry.

ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຍີ Jacksonville, Florida, ເຊິ່ງສະຫນອງຊອບແວ, ຂໍ້ມູນແລະການວິເຄາະການແກ້ໄຂການຈໍານອງ, ເງິນກູ້ຜູ້ບໍລິໂພກ, ອະສັງຫາລິມະສັບແລະອຸດສາຫະກໍາຕະຫຼາດທຶນ, ມີຈໍານວນຕະຫຼາດ $ 9.92 ຕື້; ຮຸ້ນຂອງຕົນມີການຊື້ຂາຍປະມານ $63.59 ໃນວັນພະຫັດດ້ວຍ a ອັດຕາສ່ວນລາຄາ-ລາຍຮັບ ຂອງປີ 19.93, ກ ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ລາ​ຄາ​ປື້ມ​ບັນ​ທຶກ​ ຂອງ 3.89 ແລະ a ອັດຕາສ່ວນການຂາຍ ຂອງ 6.35.

ໄດ້ ເສັ້ນມູນຄ່າ GFVALU
ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼັກຊັບແມ່ນຕໍ່າລົງເລັກນ້ອຍໃນປະຈຸບັນໂດຍອີງໃສ່ອັດຕາສ່ວນປະຫວັດສາດ, ການປະຕິບັດທາງດ້ານການເງິນທີ່ຜ່ານມາແລະການຄາດຄະເນລາຍໄດ້ໃນອະນາຄົດຂອງນັກວິເຄາະ.

ຢູ່ທີ່ 73 ໃນ 100, ໄດ້ ຄະແນນ GF ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍລິສັດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີການປະຕິບັດສະເລ່ຍຕໍ່ຫນ້າ. ໃນຂະນະທີ່ມັນໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສູງສໍາລັບ ຄ່າ GF, ການ ກຳ ໄລ, ການຂະຫຍາຍຕົວ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ momentum ອັນດັບແມ່ນປານກາງກວ່າ.

ຂອງ gurus ລົງທຶນ ໃນ Black Knight, Jeremy Grantham (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ມີຮຸ້ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ມີ 0.27% ຂອງຮຸ້ນທີ່ຍັງຄ້າງຄາ. Wallace Weitz (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Ray Dalio (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ຂອງ Bridgewater Associates, Louis Moore Bacon (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Mario Gabelli (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Joel Greenblatt (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Murray Stahl (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ແລະ ທີ່ປຶກສາ Keeley-Teton, LLC (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ຍັງມີ ຕຳ ແໜ່ງ ໃນຫຸ້ນ ນຳ ອີກ.

Coherent

Burry ໄດ້​ເອົາ 150,000 ຮຸ້ນ​ຂອງ Coherent (COHR, ທາງດ້ານການເງິນ), ອຸທິດສ່ວນ 11.31% ຂອງຫຼັກຊັບໃຫ້ແກ່ການຖືຄອງ. ຮຸ້ນໄດ້ຊື້ຂາຍໃນລາຄາສະເລ່ຍຂອງ $34.78 ໃນແຕ່ລະໄຕມາດ.

ໃນປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນຕໍາແຫນ່ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີສາມຂອງ guru.

ກ່ອນຫນ້ານີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນ II-VI Inc. (IIV), ບໍລິສັດໄດ້ປ່ຽນຊື່ຫຼັງຈາກການຊື້ Coherent Inc. ໃນເດືອນກໍລະກົດ. ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນ Saxonburg, Pennsylvania, ບໍລິສັດ, ເຊິ່ງສະຫນອງ lasers ແລະເຕັກໂນໂລຊີ photonics ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ, ການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາ, ມີຕະຫຼາດຂອງ $ 6.06 ຕື້; ຮຸ້ນຂອງຕົນມີການຊື້ຂາຍປະມານ $43.59 ໃນວັນພະຫັດກັບ a ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ລາ​ຄາ​ປື້ມ​ບັນ​ທຶກ​ ຂອງ 1.28 ແລະ a ອັດຕາສ່ວນການຂາຍ ຂອງ 1.25.

ອີງ​ຕາມ​ການ ເສັ້ນມູນຄ່າ GF, ຫຼັກຊັບ, ໃນຂະນະທີ່ມີມູນຄ່າຕໍ່າ, ແມ່ນດັກມູນຄ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນປະຈຸບັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ນັກລົງທຶນທີ່ມີທ່າແຮງຄວນເຮັດການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດ້ ຄະແນນ GF ຂອງ 49 ຫມາຍຄວາມວ່າມັນມີທ່າແຮງດ້ານການປະຕິບັດທີ່ອ່ອນແອ. ເຖິງວ່າຈະມີ raking ໃນການຈັດອັນດັບສູງສໍາລັບ ກຳ ໄລ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ, ການ ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຄ່າ GF ອັນດັບແມ່ນຕໍ່າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບສໍາລັບ momentum, ດັ່ງນັ້ນທ່າແຮງອັນເຕັມທີ່ຂອງບໍລິສັດອາດຈະບໍ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ.

ດ້ວຍຮຸ້ນ 13.71%, Dodge & Cox ແມ່ນບໍລິສັດ Coherent ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຜູ້ຖືຫຸ້ນ guru. ນັກລົງທຶນ guru ຊັ້ນນໍາອື່ນໆລວມມີ Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Hotchkis & Wiley, Chuck Royce (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ການລົງທືນ Eagle ຄັ້ງທໍາອິດ (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Greenblatt ແລະ Baillie Gifford (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ).

ອາລີບາບາ

ຜ່ານມາໄດ້ຂາຍອອກຈາກ Alibaba (BABA, ທາງດ້ານການເງິນ) ໃນໄຕມາດທີສາມຂອງປີ 2019, ນັກລົງທຶນໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຕໍາແຫນ່ງໃຫມ່ 50,000 ຮຸ້ນ. ໃນ​ໄລ​ຍະ​ໄຕ​ມາດ​ນີ້, ຫຼັກ​ຊັບ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຊື້​ຂາຍ​ເປັນ​ລາ​ຄາ​ສະ​ເລ່ຍ​ຕໍ່​ຮຸ້ນ $78.85.

ຄອບຄອງ 9.46% ຂອງຫຼັກຊັບ, ມັນແມ່ນການຖືຄອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີສີ່ຂອງ Burry.

ບໍລິສັດອີຄອມເມີຊຂອງຈີນມີມູນຄ່າຕະຫຼາດ 248.42 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ; ຮຸ້ນຂອງຕົນມີການຊື້ຂາຍປະມານ $93.83 ໃນວັນພະຫັດກັບ a ອັດຕາສ່ວນລາຄາ-ລາຍຮັບ ຂອງປີ 243.71, ກ ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ລາ​ຄາ​ປື້ມ​ບັນ​ທຶກ​ ຂອງ 1.84 ແລະ a ອັດຕາສ່ວນການຂາຍ ຂອງ 1.95.

ອີງໃສ່ການ ເສັ້ນມູນຄ່າ GF, ຫຼັກຊັບປະກົດວ່າຕໍ່າລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ.

ໄດ້ ຄະແນນ GF ຂອງ 91 ຫມາຍຄວາມວ່າບໍລິສັດມີທ່າແຮງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ຂັບເຄື່ອນໂດຍການຈັດອັນດັບແຂງສໍາລັບ ກຳ ໄລ, ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ. ໄດ້ ຄ່າ GF ແລະ momentum ອັນດັບແມ່ນປານກາງກວ່າ.

ການບໍລິຫານ PRIMECAP (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ແມ່ນ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ ຜູ້ຖືຫຸ້ນ guru ຂອງ Alibaba ດ້ວຍຫຸ້ນ 0.65%. ຫຸ້ນຍັງຖືກຖືໂດຍ Dodge & Cox, Philippe Laffont (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ເຄນ Fisher (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), al Gore (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ການ​ຜະ​ລິດ​, ສະຕີເວັນເຄນ (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Ron Baron (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ແລະ ນາງ Sarah Ketterer (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), ໃນບັນດາອື່ນໆ.

JDcom

ຫຼັງຈາກການຂາຍອອກຈາກ JD.com (JD, ທາງດ້ານການເງິນ) ໃນປີ 2019, guru ໄດ້ເກັບຊື້ຮຸ້ນເຖິງ 75,000 ຮຸ້ນ, ໃຫ້ພື້ນທີ່ 9.05% ໃນຫຼັກຊັບ. ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ຊື້ຂາຍໃນລາຄາສະເລ່ຍ 50.31 ໂດລາຕໍ່ຮຸ້ນໃນລະຫວ່າງໄຕມາດ.

ມັນແມ່ນຕໍາແຫນ່ງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີຫ້າຂອງ Burry.

ບໍລິສັດອີຄອມເມີຊທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງມີຈໍານວນຕະຫຼາດ 72.21 ຕື້ໂດລາ; ຮຸ້ນຂອງຕົນມີການຊື້ຂາຍປະມານ $46.13 ໃນວັນພະຫັດດ້ວຍ a ອັດຕາສ່ວນລາຄາ-ລາຍຮັບ ຂອງປີ 501.36, ກ ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ລາ​ຄາ​ປື້ມ​ບັນ​ທຶກ​ ຂອງ 2.39 ແລະ a ອັດຕາສ່ວນການຂາຍ ຂອງ 0.48.

ໄດ້ ເສັ້ນມູນຄ່າ GF ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼັກຊັບແມ່ນຕໍ່າຫຼາຍໃນປັດຈຸບັນ.

ຢູ່ດ້ານຫລັງຂອງການຈັດອັນດັບສູງສໍາລັບ ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ, ບໍລິສັດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີການປະຕິບັດສະເລ່ຍຕໍ່ຫນ້າກັບ a ຄະແນນ GF ຂອງ 74. The ກຳ ໄລ ແລະ ຄ່າ GF ອັນດັບແມ່ນປານກາງຫຼາຍ, ໃນຂະນະທີ່ momentum ຕໍ່າ.

ຖືຫຸ້ນ 1.39%, ແລ່ນ Coleman (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ແມ່ນ JD.com ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຜູ້ຖືຫຸ້ນ guru. Dodge & Cox, Fisher, Chris Davis (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Laffont ແລະ Baron ຍັງມີການລົງທຶນຂະຫນາດໃຫຍ່.

ວິວໂລກກວ້າງ

Burry ຊື້ 356,101 ຮຸ້ນຂອງ Wolverine World Wide (ເວັບໄຊ, ທາງດ້ານການເງິນ), ເຊິ່ງປະຈຸບັນເປັນຕົວແທນ 8.36% ຂອງຫຼັກຊັບ. ໃນລະຫວ່າງໄຕມາດ, ຮຸ້ນໄດ້ຊື້ຂາຍໃນລາຄາສະເລ່ຍຂອງ $13.29 ແຕ່ລະຄົນ.

ການລົງທຶນໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຖືຄອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບ XNUMX ຂອງ guru.

ຜູ້ຜະລິດເກີບທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນ Rockford, Michigan ມີຈໍານວນຕະຫຼາດ $ 1.30 ຕື້; ຮຸ້ນຂອງຕົນມີການຊື້ຂາຍປະມານ $16.56 ໃນວັນພະຫັດໂດຍມີ a ອັດຕາສ່ວນລາຄາ-ລາຍຮັບ ຂອງປີ 8.49, ກ ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ລາ​ຄາ​ປື້ມ​ບັນ​ທຶກ​ ຂອງ 1.99 ແລະ a ອັດຕາສ່ວນການຂາຍ ຂອງ 0.53.

ອີງ​ຕາມ​ການ ເສັ້ນມູນຄ່າ GF, ຫຼັກຊັບ, ໃນຂະນະທີ່ມີມູນຄ່າຕໍ່າ, ແມ່ນດັກມູນຄ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນປະຈຸບັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ນັກລົງທຶນທີ່ມີທ່າແຮງຄວນພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງທາງດ້ານການເງິນແລະຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ.

ມີຫນຶ່ງ ຄະແນນ GF ຂອງ 68, ບໍລິສັດມີທ່າແຮງການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ດີໃນອະນາຄົດ. ເຖິງແມ່ນວ່າ Wolverine ມີແຂງ ກຳ ໄລ ອັນດັບ, ການຈັດອັນດັບຂອງມັນສໍາລັບ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນ, ຄ່າ GF ແລະ momentum ແມ່ນປານກາງຫຼາຍແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວ ຕໍ່າ.

ເພັດນະຄອນຫລວງ (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ແມ່ນ Wolverine ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຜູ້ຖືຫຸ້ນ guru ດ້ວຍຮຸ້ນ 2.44%. ນັກລົງທຶນ guru ຊັ້ນນໍາອື່ນໆລວມມີ Fisher, Royce, Paul Tudor Jones (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ), Jim Simons (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ)' Renaissance Technologies, Gabelli, ສະມາຄົມ Caxton (ການຊື້ຂາຍ, ກຸ່ມ) ແລະ Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss.

ການຊື້ຂາຍເພີ່ມເຕີມແລະສ່ວນປະກອບການລົງທືນ

ໃນລະຫວ່າງໄຕມາດ, Burry ຍັງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຕໍາແຫນ່ງໃນ MGM Resorts International (MGM, ທາງດ້ານການເງິນ) ແລະ SkyWest Inc. (SKYW, ທາງດ້ານການເງິນ), ສະກັດກັ້ນການຖືຫຸ້ນຂອງລາວໃນ The GEO Group Inc. (GEO, ທາງດ້ານການເງິນ) ແລະ Qurate Retail Inc. (QRTEA, ທາງດ້ານການເງິນ) ແລະຖອນຕົວອອກຈາກ CoreCivicCXW
Inc (CXW, ທາງດ້ານການເງິນ), Aerojet RocketdyneAJRD
Holdings Inc. (AJRD, ທາງດ້ານການເງິນ) ແລະ Charter CommunicationsCHTR
(CHTR, ທາງດ້ານການເງິນ) ການ​ລົງ​ທຶນ​.

ຫຼັກຊັບ 47 ລ້ານໂດລາຂອງ guru, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 47 ຮຸ້ນ, ແມ່ນການລົງທຶນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຂະແຫນງການບໍລິໂພກ, ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດໂດຍພື້ນທີ່ເຕັກໂນໂລຢີແລະອຸດສາຫະກໍາ.