S&P 500: ຮູ້ສຶກບໍ່ດີກັບຜູ້ສູນເສຍຫຼັກຊັບຂອງເຈົ້າບໍ? ຫວັງວ່າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຊື້ເຫຼົ່ານີ້

ມັນໄດ້ເປັນ rough ຫົກ​ເດືອນ​ ສໍາລັບນັກລົງທຶນ S&P 500 ສ່ວນໃຫຍ່. ແຕ່ຖ້າທ່ານຄິດວ່າມັນບໍ່ດີ, ລອງເປັນເຈົ້າຂອງຫຼັກຊັບທີ່ສູນເສຍເງິນເປັນເວລາຫນຶ່ງທົດສະວັດ - ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຜິດປົກກະຕິທີ່ເຈົ້າຄິດ.

X

ເກືອບ 40 ຮຸ້ນໃນ S&P 500 — ລວມທັງການຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ງານວາງສະແດງລົດ (CCL), ຍັກໃຫຍ່ອຸດສາຫະກໍາຫຼຸດລົງ ລະບົບໄຟຟ້າທົ່ວໄປ (GE) ແລະບໍລິສັດການສື່ສານທີ່ຫນ້າຜິດຫວັງ AT & T (T) — ເຫັນ​ວ່າ​ຮຸ້ນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ມີ​ຢູ່​ບ່ອນ​ໃດ​ເລີຍ​ໃນ​ຮອບ​ໜຶ່ງ​ທົດ​ສະ​ວັດ, ການ​ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ​ປະ​ຈໍາ​ວັນ​ຂອງ​ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ຈາກ S&P Global Market Intelligence ກ່າວ​ວ່າ. MarketSmith. ບາງຮຸ້ນຕົວຈິງແມ່ນຫຼຸດລົງໂດຍຈໍານວນຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນເວລານັ້ນ.

ການສູນເສຍເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍ, ເຊັ່ນດຽວກັນ, ເພີ່ມຂຶ້ນໃນພຽງແຕ່ຫົກເດືອນທີ່ຜ່ານມາໃນຕະຫຼາດຫມີ. ແລະມັນເປັນການເຕືອນອີກຢ່າງຫນຶ່ງຂອງວິທີການພຽງແຕ່ຖືແລະຄວາມຫວັງບໍ່ໄດ້ຜົນສະເຫມີ.

ທ່ານ Whitney Tilson ກ່າວວ່າ "ຖ້າທ່ານຕ້ອງການປະຕິບັດ 'ຊື້ແລະຖື' ເປັນເວລາຫລາຍປີ (ຖ້າບໍ່ແມ່ນທົດສະວັດ) ຂອງການລົງທຶນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງສາມາດກໍານົດບໍລິສັດທີ່ມີເສັ້ນທາງແລ່ນຍາວແລະ moats ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສາມາດເຕີບໂຕແລະເຕີບໂຕແລະເຕີບໂຕໄດ້, "Whitney Tilson ກ່າວ. ຂອງ Empire ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ທາງ​ການ​ເງິນ​, ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ຂາຍ​ອອກ​ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້​.

ອັນຕະລາຍຂອງການຊື້ແລະຖື

ມັນງ່າຍທີ່ຈະຈິນຕະນາການການສິ້ນສຸດຂອງຕະຫຼາດຫມີຖ້າທ່ານຄິດວ່າມັນຈະເປັນຄວາມຊົງຈໍາທີ່ຫ່າງໄກໃນທົດສະວັດ. ແຕ່ຈະເຮັດແນວໃດຖ້າເງິນຂອງເຈົ້າຢູ່ຊື່ໆຕະຫຼອດ 10 ປີ? ນັ້ນຍາກກວ່າທີ່ຈະບໍ່ສົນໃຈ.

ແລະມັນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຫຼາຍກວ່າທີ່ເຈົ້າຄິດ. ເກືອບ 35 ຮຸ້ນຂອງ S&P 500 ໄດ້ສູນເສຍ 10% ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນໃນ 10 ປີຜ່ານມາ. ແລະ 14 ແມ່ນຫຼຸດລົງຫຼາຍກ່ວາ 40%. ແລະເຈັບປວດທີ່ສຸດ: ສອງຮຸ້ນ S&P 500 ໄດ້ສູນເສຍ 70% ຂອງມູນຄ່າຂອງພວກເຂົາໃນເວລານັ້ນ.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າໄດ້ ຕະຫຼາດຫມີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການລົບລ້າງຜົນກໍາໄລຫຼາຍປີໃນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ. ເອົາ Carnival. ຮຸ້ນໄດ້ສູນເສຍຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງມູນຄ່າຂອງພວກເຂົາພຽງແຕ່ໃນປີນີ້. ແລະນັ້ນກໍ່ແມ່ນເຫດຜົນອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ຮຸ້ນຂອງຜູ້ປະກອບການເຮືອລ່ອງເຮືອມີລາຄາຕໍ່າກວ່າ 70% ເມື່ອ 10 ປີຜ່ານມາ. ແນ່ນອນ, ການປິດການລ່ອງເຮືອໃນໄລຍະການລະບາດຂອງ Covid-19 ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຫຍັງຫຼາຍ.

AT&T ແລະ General Electric ບໍ່ແມ່ນເງິນຢູ່ໃນທະນາຄານ

ບໍ່ດົນກ່ອນຫນ້ານີ້, ນັກລົງທຶນຄິດ AT & T ແລະ GE ແມ່ນ "ຊື້ແລະຖື" ຫຼັກຊັບທີ່ແທ້ຈິງ. ​ແຕ່​ວ່າ​ບໍ່​ເປັນ​ແບບ​ນັ້ນ​ໃນ 10 ປີຜ່ານມາ.

ເອົາ AT&T, ຄິດວ່າເປັນຫຼັກຊັບແມ່ຫມ້າຍແລະເດັກກໍາພ້າສຸດທ້າຍ. ອະນຸຍາດ, ໄດ້ ຜົນຜະລິດຫຼັກຊັບ 5.3% ແລະໄດ້ແຈກຢາຍບາງສ່ວນຂອງ spinoffs ໃນໄລຍະປີ. ເຖິງແມ່ນວ່າ, ຮຸ້ນຂອງ AT&T ເຫມາະສົມແມ່ນຫຼຸດລົງຫຼາຍກ່ວາ 40% ໃນ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ແລະທ່ານບໍ່ສາມາດພຽງແຕ່ຕໍານິຕິຕຽນຕະຫຼາດຫມີໃນປີນີ້. ຮຸ້ນແມ່ນຫຼຸດລົງພຽງແຕ່ 14% ໃນປີນີ້. ຕົວຈິງແລ້ວແມ່ນດີກ່ວາ 500% ຂອງ S&P 18.1 ຫຼຸດລົງໃນປີນີ້.

ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນມີ ລະບົບໄຟຟ້າທົ່ວໄປ. ປະຫລາດໃຈ, GE ແມ່ນບໍລິສັດທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດໃນ S&P 500 ໃນປີ 2005, ກ່ອນຫນ້ານັ້ນ. Exxon Mobil (XOM) ແລະ Microsoft (MSFT). ມັນຍັງເປັນອັນດັບ 1 ໃນປີ 2004, 2003, 2001 ແລະ 2000. ແລະສໍາລັບການນັ້ນ, ທ່ານບໍ່ສາມາດຜິດກັບນັກລົງທຶນ S&P 500 ໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງການຂອງສະຕະວັດທີ່ຄິດວ່າມັນບໍ່ສາມາດຢຸດໄດ້. ແຕ່ນັ້ນແມ່ນ mirage. ເຖິງວ່າຈະມີບາງ spinoffs, ຮຸ້ນໄດ້ຫຼຸດລົງຫຼາຍກ່ວາ 60% ໃນ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຜົນຜະລິດທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງມັນຫຼຸດລົງເຊັ່ນກັນ. GE ໃນປັດຈຸບັນໃຫ້ຜົນຜະລິດຫນ້ອຍກວ່າ 1%.

ແລະຂະແຫນງພະລັງງານທັງຫມົດ, ເຊັ່ນດຽວກັນ, ເປັນການເຕືອນເຖິງອັນຕະລາຍຂອງການຊື້ແລະການຖືຄອງ. ແນ່ນອນ, ນັກລົງທຶນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງຮຸ້ນພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີນີ້. ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າປະຕິບັດຕາມການຊຸມນຸມທີ່ມີອໍານາດໃນປີນີ້, ຮຸ້ນພະລັງງານ 500 ຮຸ້ນໃນ S&P XNUMX ຍັງຫຼຸດລົງໃນທົດສະວັດ. ໃຜເວົ້າໂອ້ອວດກ່ຽວກັບການເປັນເຈົ້າຂອງພວກມັນໃນປັດຈຸບັນ?

'ເງິນຕາຍ' S&P 500 ຮຸ້ນໃນຮອບ 10 ປີຜ່ານມາ

ພວກເຂົາທັງຫມົດຫຼຸດລົງໃນທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ (ບໍ່ລວມເງິນປັນຜົນແລະເງິນປັນຜົນ)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: IBD, S&P Global Market Intelligence

ຕິດຕາມ Matt Krantz ໃນ Twitter @mattkrantz

ທ່ານອາດຈະມັກ:

Bank of America ສະເໜີຊື່ 11 ຮຸ້ນຍອດນິຍົມສຳລັບປີ 2022

ຮຸ້ນ 12 ໄດ້ປ່ຽນ $ 10,000 ເປັນ $ 413,597 ໃນ 12 ເດືອນ

ຮຽນຮູ້ວິທີການເວລາຕະຫຼາດດ້ວຍຍຸດທະສາດການຕະຫຼາດ ETF ຂອງ IBD

ເຂົ້າຮ່ວມກັບ IBD Live ແລະຮຽນຮູ້ດ້ານຕາຕະລາງດ້ານການອ່ານແລະເທັກນິກດ້ານການຄ້າອັນດັບ ໜຶ່ງ ຈາກ Pros

ຊອກຫາຫຼັກຊັບການເຕີບໂຕທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງມື້ນີ້ເພື່ອເບິ່ງກັບ IBD 50