ມີໂອກາດ Brewing ໃນ Micron Stock

ອາ​ທິດ​ທີ່​ແລ້ວ ໄມໂຄຣນ (MU) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນນັກລົງທຶນຂອງຕົນແລະທໍາລາຍປະເພນີກັບປີທີ່ຜ່ານມາ, ບໍລິສັດໄດ້ສະຫນອງການຄາດຄະເນທາງດ້ານການເງິນໄລຍະຍາວ. ຍັກໃຫຍ່ຫນ່ວຍຄວາມຈໍາຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕລາຍໄດ້ໃນຕົວເລກດຽວທີ່ສູງ, ຂອບໃບ EBITDA ສາມາດບັນລຸຕ່ໍາ 50s% ແລະ FCF% ຫຼາຍກວ່າ 10%.

ບໍລິສັດຄາດຄະເນວ່າໃນປີ 2030 ຕະຫຼາດຫນ່ວຍຄວາມຈໍາແລະການເກັບຮັກສາຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າຈາກ ~ 161 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2021 ເປັນ 330 ຕື້ໂດລາ. ນີ້ປະກອບມີການເຕີບໂຕຂອງໄວລຸ້ນທີ່ຄາດວ່າຈະສູງສໍາລັບ DRAM ແລະການຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາສ່ວນສູງຂອງ 20 ສໍາລັບ NAND.

ການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້ທີ່ຄາດວ່າຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງໄລຍະເວລາທີ່ກໍາໄລຂອງອຸດສາຫະກໍາແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂດຍ GMs ຂອງ 20% ໃນລະຫວ່າງປີ 2006 ຫາ 2013 ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 40% ລະຫວ່າງປີ 2014 ຫາ 2021. ນີ້ກໍ່ແມ່ນຕະຫຼອດວົງຈອນທີ່ການໃຊ້ຈ່າຍອຸປະກອນ wafer fab ອຸດສາຫະກໍາເປັນອັດຕາສ່ວນຂອງ. EBITDA ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 57 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2011 ເປັນ 30 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2021.

ໂດຍທີ່ອຸດສາຫະກໍາຄາດວ່າຈະມີຮອບວຽນຫນ້ອຍລົງ, ບໍລິສັດກ່າວວ່າຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວຂອງຕົນກ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາລາຄາຕໍ່ຫນ້າ - ຫມາກໄມ້ທໍາອິດແມ່ນສັນຍາ 3 ປີທີ່ມີລູກຄ້າສູງສຸດ 10 ຄົນທີ່ມີມູນຄ່າ ~ 500 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ. ການສະຫນອງການຮັບປະກັນຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຄວນຈະເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບທັງບໍລິສັດແລະລູກຄ້າຂອງຕົນ.

"ລາຍການ LTA ນີ້," ນັກວິເຄາະ Rosneblatt ເວົ້າ Hans Mosesmann, "ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການໂຕ້ວາທີຕາມຖະຫນົນກ່ຽວກັບວິທີທີ່ເຈົ້າບັງຄັບໃຊ້ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໃນວົງຈອນຫຼຸດລົງ, ແລະມັນຈະບໍ່ເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ສໍາລັບປີຂ້າງຫນ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຈິງທີ່ວ່າພວກເຂົາໄປຫາລູກຄ້າໃຫຍ່ແມ່ນຫນ້າສົນໃຈ, ແລະພວກເຮົາວາງເດີມພັນລູກຄ້ານີ້ເຫັນວ່າມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີຍຸດທະສາດໃນຕະຫຼາດທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສະຫນອງຂໍ້ຈໍາກັດໃນຄວາມຄິດເຫັນຂອງພວກເຮົາ."

ໃນຂະນະດຽວກັນ, Micron ຍັງສືບຕໍ່ສົ່ງຄືນທຶນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຫຸ້ນ; ບໍລິສັດໄດ້ເພີ່ມເງິນປັນຜົນປະຈໍາໄຕມາດຂອງຕົນໂດຍ 15% ເປັນ 11.5 ເຊັນຕໍ່ຫຸ້ນ, ແລະກ່າວວ່າມັນຈະສືບຕໍ່ຊື້ຮຸ້ນຄືນຢ່າງແຂງແຮງ, ດ້ວຍ 700 ລ້ານໂດລາທີ່ວາງແຜນໄວ້ສໍາລັບໄຕມາດປະຈຸບັນ, ເຊິ່ງດໍາເນີນການຈົນເຖິງທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ. Micron ມີປະມານ 5 ຕື້ໂດລາຍັງເຫຼືອຢູ່ໃນການອະນຸຍາດການຊື້ຄືນຫຼັກຊັບໃນປະຈຸບັນແລະຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ຊື້ໃນລະດັບປະຈຸບັນ.

ເລື່ອງຍັງສືບຕໍ່

Mosesmann ສັນລະເສີນການພັດທະນາຫລ້າສຸດແລະຍັງຄົງເປັນງົວທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງຖະຫນົນ.

"ວັນນັກລົງທຶນຂອງ Micron ມີຄວາມປະທັບໃຈແລະເປັນມື້ທໍາອິດໃນການຄຸ້ມຄອງຫຼາຍກວ່າ 20 ປີຂອງພວກເຮົາທີ່ບໍລິສັດໄດ້ສອດຄ່ອງຜູ້ນໍາໃນທຸກຂົງເຂດລວມທັງການປະຕິບັດ, ການຂະຫຍາຍການນໍາພາໃນ DRAM ແລະ NAND, ການດໍາເນີນງານ, ແລະທາງດ້ານການເງິນ," ນັກວິເຄາະ 5 ດາວກ່າວວ່າ. "ພວກເຮົາເຫັນວ່າຄວາມສ່ຽງ / ລາງວັນໃນລະດັບປະຈຸບັນແມ່ນເອື້ອອໍານວຍຫຼາຍສໍາລັບນັກລົງທຶນໂດຍສະເພາະມູນຄ່າການທົດແທນຂອງຊັບສິນຂອງ Micron ພຽງແຕ່ 100 ຕື້ໂດລາ handily ເກີນມູນຄ່າຕະຫຼາດຂອງບໍລິສັດຂອງ $ 74 ຕື້."

ດັ່ງນັ້ນ, ອັດຕາ Mosesmann Micron ແບ່ງປັນການຊື້ພ້ອມກັບເປົ້າຫມາຍລາຄາທີ່ສູງຢູ່ທີ່ $ 165. ຖ້າຖືກຕ້ອງ, ຈຸດປະສົງຂອງນັກວິເຄາະສາມາດໃຫ້ຜົນຕອບແທນຫນຶ່ງປີຂອງ ~ 131%. (ເພື່ອເບິ່ງບັນທຶກການຕິດຕາມຂອງ Mosesmann, ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້)

ນັກວິເຄາະອື່ນໆເວົ້າແນວໃດ? 13 ການຊື້ແລະພຽງແຕ່ 2 ຖືເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຄວາມເຫັນດີນໍາຂອງນັກວິເຄາະການຊື້ທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ເນື່ອງຈາກເປົ້າຫມາຍລາຄາສະເລ່ຍ $112.50, ຮຸ້ນສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນ ~58% ຈາກລະດັບປະຈຸບັນ. (ເບິ່ງການຄາດຄະເນຫຼັກຊັບ Micron ໃນ TipRanks)

ເພື່ອຊອກຫາແນວຄວາມຄິດທີ່ດີ ສຳ ລັບການຊື້ຂາຍຊິບຮຸ້ນໃນການປະເມີນມູນຄ່າທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈ, ເຂົ້າໄປທີ່ TipRanks ' ຫຼັກຊັບທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຊື້, ເຄື່ອງມືທີ່ເປີດຕົວ ໃໝ່ ທີ່ສາມາດລວມຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານທຶນຮຸ້ນຂອງ TipRanks ທັງ ໝົດ.

ການປະຕິເສດ: ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ສະແດງຢູ່ໃນບົດຄວາມນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກວິເຄາະທີ່ໂດດເດັ່ນເທົ່ານັ້ນ. ເນື້ອໃນແມ່ນເພື່ອ ນຳ ໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນຂ່າວສານເທົ່ານັ້ນ. ມັນມີຄວາມ ສຳ ຄັນຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດການວິເຄາະຂອງທ່ານເອງກ່ອນທີ່ຈະລົງທືນ.