ຮຸ້ນເງິນປັນຜົນເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຜົນຕອບແທນຢ່າງຫນ້ອຍ 5% ແລະມີບ່ອນຫວ່າງຫຼາຍທີ່ຈະເພີ່ມເງິນຈ່າຍ

ນີ້ແມ່ນບັນຊີຂອງ 15 ຂອງຕົວປະກອບເງິນປັນຜົນທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນບັນດາ S&P 500
SPX,
+ 0.77%
ໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ.

ແຕ່ຖ້າເຈົ້າບໍ່ຢາກລໍຖ້າທີ່ຈະເຕີບໂຕລາຍໄດ້? ເຈົ້າອາດຈະຊື້ຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດທີ່ມີຜົນຕອບແທນເງິນປັນຜົນສູງສຸດ. ແຕ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການການຈ່າຍປັນຜົນເຫຼົ່ານັ້ນຖືກຕັດ - ເຫຼົ່ານັ້ນມີແນວໂນ້ມທີ່ມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ລາຄາຫຼັກຊັບ.

ວິທີໜຶ່ງທີ່ຈະພະຍາຍາມຫຼຸດຄວາມສ່ຽງນັ້ນຄືການປຽບທຽບຜົນຕອບແທນຂອງເງິນປັນຜົນຂອງບໍລິສັດໃນປັດຈຸບັນກັບຜົນຜະລິດກະແສເງິນສົດທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າ.

ຫນ້າຈໍຫຼັກຊັບສໍາລັບລາຍໄດ້ສູງແລະ headroom ສໍາລັບເງິນປັນຜົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

ກະ​ແສ​ເງິນ​ສົດ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເປັນ​ກະ​ແສ​ເງິນ​ສົດ​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ມັນ​ກວມ​ເອົາ​ທັງ​ຫມົດ overhead ແລະ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ທຶນ​ທີ່​ວາງ​ແຜນ​ໄວ້. ມັນເປັນເງິນທີ່ສາມາດໃຊ້ເພື່ອລະດົມເງິນປັນຜົນ, ຊື້ຮຸ້ນຄືນ, ການຊື້ກິດຈະການ, ກອງທຶນການຂະຫຍາຍອິນຊີຫຼືສໍາລັບຈຸດປະສົງຂອງບໍລິສັດອື່ນໆ.

ຖ້າພວກເຮົາເບິ່ງການຄາດຄະເນກະແສເງິນສົດຂອງບໍລິສັດຕໍ່ຫຸ້ນໃນ 12 ເດືອນຕໍ່ໄປແລະແບ່ງອອກໂດຍລາຄາຮຸ້ນໃນປະຈຸບັນ, ພວກເຮົາມີຜົນຜະລິດກະແສເງິນສົດໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ຖ້າຜົນຜະລິດ FCF ຄາດຄະເນສູງກວ່າຜົນຜະລິດເງິນປັນຜົນ, ມັນເບິ່ງຄືວ່າ "headroom" ທີ່ຈະເພີ່ມເງິນປັນຜົນ.

ການຄົ້ນຫາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ S&P Composite 1500 Index
SP1500,
+ 0.74%,
ເຊິ່ງຜະລິດຈາກ S&P 500, S&P 400 Mid Cap Index
ກາງ,
+ 0.45%
ແລະດັດຊະນີ S&P 600 Small Cap
SML,
+ 0.53%.
S&P Composite 1500 ບໍ່ລວມບໍລິສັດພັດທະນາທຸລະກິດ ແລະການຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ຫຼຸດລົງດັດຊະນີ S&P Composite ເຂົ້າໄປໃນກຸ່ມຂອງຮຸ້ນທີ່ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງກວ່າທີ່ມີ headroom ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເພື່ອໃຫ້ກວມເອົາການຈ່າຍທີ່ສູງຂຶ້ນຕໍ່ຮຸ້ນທີ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້.

• ອັດຕາເງິນປັນຜົນຢ່າງຫນ້ອຍ 5.00%.

• ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ FCF ຢ່າງຫນ້ອຍ 2 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍສູງກວ່າອັດຕາຜົນຕອບແທນຂອງເງິນປັນຜົນ, ອີງຕາມການຄາດຄະເນຄວາມເຫັນດີສໍາລັບ 12 ເດືອນຕໍ່ໄປ. ການຄາດຄະເນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີໃຫ້ສໍາລັບທຸກໆບໍລິສັດໃນ S&P Composite 1500, ແລະເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນການຄາດຄະເນທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່, ພວກເຮົາຈໍາກັດລາຍຊື່ບໍລິສັດທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍຢ່າງຫນ້ອຍຫ້ານັກວິເຄາະທີ່ສໍາຫຼວດໂດຍ FactSet. ນອກຈາກນັ້ນ, ສໍາລັບບໍລິສັດບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຈໍານວນຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນທະນາຄານແລະຜູ້ປະກັນໄພ, ການຄາດຄະເນກະແສເງິນສົດຟຣີແມ່ນບໍ່ມີ. ແຕ່ໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ຄວບຄຸມຢ່າງຫນັກແຫນ້ນເຫຼົ່ານີ້, ລາຍໄດ້ຕໍ່ຫຸ້ນຖືວ່າເປັນຕົວຊີ້ບອກທີ່ດີຂອງຈໍານວນເງິນສົດທີ່ຈະຜະລິດອອກມາເພື່ອໃຫ້ກວມເອົາເງິນປັນຜົນ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ການຄາດຄະເນ EPS ທີ່ເປັນເອກະສັນກັນ. ສໍາລັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນການລົງທຶນໃນອະສັງຫາລິມະຊັບ, ພວກເຮົາໄດ້ເບິ່ງກອງທຶນທີ່ຄາດຄະເນຈາກການດໍາເນີນງານ (FFO), ມາດຕະການທີ່ບໍ່ແມ່ນ GAAP ທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອຸດສາຫະກໍາ REIT ເພື່ອວັດແທກຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍເງິນປັນຜົນໂດຍຄາດຄະເນ. FFO ເພີ້ມຄ່າເສື່ອມລາຄາ ແລະຄ່າຕັດຫນີ້ກັບຄືນສູ່ລາຍຮັບ, ໃນຂະນະທີ່ຜົນກໍາໄລຈາກການຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບ.

• ບໍ່ມີການຕັດເງິນປັນຜົນຢ່າງຫນ້ອຍຫ້າປີທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ລວບລວມໂດຍ FactSet. ບາງບໍລິສັດໄດ້ເລີ່ມຈ່າຍເງິນປັນຜົນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ບາງບໍລິສັດໄດ້ຕັດເງິນປັນຜົນຂອງພວກເຂົາກ່ອນໄລຍະເວລາຫ້າປີທີ່ຜ່ານມາ. ນັ້ນບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຕັດການຈ່າຍເງິນຈາກທີ່ນີ້, ແຕ່ມັນແມ່ນຫນຶ່ງໃນຫຼາຍເຫດຜົນທີ່ທ່ານຄວນເຮັດການຄົ້ນຄວ້າຂອງທ່ານເອງເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນຕົວແບບທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດແລະຄວາມສົດໃສດ້ານໃນໄລຍະຍາວກ່ອນທີ່ຈະຊື້ຮຸ້ນ.

ອອກຈາກ S&P Composite 1500, 29 ຮຸ້ນບັນລຸເງື່ອນໄຂ. ຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຈັດຮຽງຕາມອັດຕາເງິນປັນຜົນ. ຈືຂໍ້ມູນການສໍາລັບທະນາຄານ, ຜູ້ປະກັນໄພແລະ REITs, ຖັນ "ຜົນຜະລິດ FCF" ແມ່ນອີງໃສ່ EPS (ສໍາລັບທະນາຄານແລະຜູ້ປະກັນໄພ) ຫຼື FFO (ສໍາລັບ REITs). ຂໍ້ມູນແມ່ນມາຮອດວັນທີ 22 ເດືອນມິຖຸນາ.

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນບັນຊີລາຍຊື່:

ບໍ​ລິ​ສັດ	ອຸດສາຫະກໍາ	Ticker	ເງິນປັນຜົນ	ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດ FCF	headroom ຄາດຄະເນ	ການປ່ຽນແປງລາຄາ - ປີ 2022
ຄວາມ ໜ້າ ເຊື່ອຖືດ້ານຄຸນສົມບັດດ້ານອຸດສະຫະ ກຳ	REITS	ILPT, + 2.27%	9.80%	12.87%	3.06%	46​-%
Brandywine Realty Trust	REITS	BDN, + 0.21%	7.98%	14.80%	6.81%	29​-%
ຄຸນສົມບັດທາງການແພດ Trust Inc.	REITS	MPW, + 1.30%	7.92%	12.78%	4.87%	38​-%
ບໍລິສັດ SL Green Realty Corp.	REITS	ບໍລິສັດ SLG, + 1.91%	7.91%	14.59%	6.68%	36​-%
ຊຸມຊົນນິວຢອກ Bancorp Inc.	ທະນາຄານຝາກປະຢັດ	NYCB, ທ. 0.32​-%	7.84%	15.23%	7.39%	29​-%
Coterra Energy Inc.	ນ້ ຳ ມັນປະສົມ	CTRA, 3.07​-%	7.66%	16.46%	8.80%	42%
MDC Holdings Inc.	Homebuilding	MDC, + 6.92%	6.96%	27.92%	20.96%	49​-%
ບໍລິສັດ Oneok Inc.	ທໍ່ນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສ	ຕົກລົງ, 1.83​-%	6.95%	9.58%	2.63%	8​-%
ບໍລິສັດ Kinder Morgan Inc Class P	ທໍ່ນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສ	KMI, 1.10​-%	6.79%	9.62%	2.82%	3%
Janus Henderson Group PLC	ຜູ້ຈັດການການລົງທຶນ	JHG, + 1.09%	6.53%	10.95%	4.43%	43​-%
Hudson Pacific Properties Inc.	REITS	HPP, + 1.76%	6.52%	13.58%	7.06%	38​-%
ບໍລິສັດ Devon Energy Corp.	ການຜະລິດນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສ	DVN, 3.32​-%	6.26%	16.47%	10.21%	31%
ບໍລິສັດ CareTrust REIT Inc.	REITS	CTRE, + 0.73%	6.19%	8.65%	2.46%	22​-%
Highwoods Properties Inc.	REITS	HIW, + 0.65%	5.93%	11.74%	5.81%	24​-%
Store Capital Corp.	REITS	STOR, + 1.66%	5.93%	8.65%	2.72%	24​-%
ບໍລິສັດ Hanesbrands Inc.	ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ/ເກີບ	HBI, + 0.25%	5.91%	9.77%	3.87%	39​-%
Williams Cos. Inc.	ທໍ່ນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສ	WMB, 0.74​-%	5.56%	8.60%	3.04%	17%
LyondellBasell ອຸດສາຫະ ກຳ NV	ເຄມີ	LYB, 2.06​-%	5.44%	16.19%	10.75%	5​-%
Dow Inc.	ເຄມີ	ລົງ, 0.59​-%	5.35%	14.91%	9.56%	8​-%
Prudential Financial Inc.	ປະກັນຊີວິດ/ສຸຂະພາບ	PRU, 0.41​-%	5.15%	12.95%	7.80%	14​-%
ຊັບສິນທີ່ຈໍາເປັນ Realty Trust Inc.	REITS	EPRT, + 1.37%	5.11%	7.80%	2.69%	27​-%
ບໍລິສັດ Huntington Bancshares Inc.	ທະນາຄານພາກພື້ນ	HBAN, 1.19​-%	5.09%	11.86%	6.77%	21​-%
DT Midstream Inc.	ທໍ່ນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສ	DTM, 1.92​-%	5.09%	7.12%	2.03%	0%
Umpqua Holdings Corp.	ທະນາຄານພາກພື້ນ	UMPQ, 1.69​-%	5.07%	10.78%	5.71%	14​-%
National Retail Properties Inc.	REITS	NNN, + 2.74%	5.05%	7.45%	2.40%	13​-%
Douglas Emmett Inc.	REITS	DEI, + 0.92%	5.05%	9.52%	4.47%	34​-%
ບໍລິສັດ Verizon Communications Inc.	ໂທລະຄົມນາຄົມ	VZ, + 0.94%	5.04%	8.90%	3.86%	2​-%
ບໍລິສັດ Best Buy Co.	ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງໄຟຟ້າ/ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ	BBY, + 2.03%	5.04%	11.25%	6.21%	31​-%
ບໍລິສັດ Newell Brands Inc.	ກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະ ກຳ	NWL, + 3.53%	5.04%	10.01%	4.98%	16​-%
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: FactSet

ຄລິກທີ່ເຄື່ອງໝາຍຕິກເພື່ອເລີ່ມການຄົ້ນຄວ້າຂອງທ່ານເອງກ່ຽວກັບບໍລິສັດໃດນຶ່ງ.

ແລະທ່ານຄວນ ອ່ານ ຄູ່ມືລາຍລະອຽດຂອງ Tomi Kilgore ກ່ຽວກັບຄວາມຮັ່ງມີຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານສໍາລັບການຟຣີໃນຫນ້າ quote MarketWatch.

ຢ່າລືມ: ນີ້ແມ່ນຍຸດທະສາດການລົງທຶນທີ່ຊະນະສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານຂອງການຂາດແຄນສິນຄ້າ

ແລະສໍາລັບ ap ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຄຳສອນ: ສີ່ຫຼັກຊັບທີ່ມີມູນຄ່າຈາກຜູ້ຈັດການກອງທຶນທີ່ຊີ້ນໍາຂະແຫນງພະລັງງານ