ການຊື້ຂາຍ Apple ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ

ຜູ້​ອ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຫຼື​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ຈື່​ວ່າ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຂຽນ​ເຖິງ​ທ່ານ​ກ່ຽວ​ກັບ Apple (AAPL) ກັບຄືນໃນທ້າຍເດືອນພະຈິກ. ມີນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ Covid - ຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນທົ່ວຫລາຍເມືອງໃນປະເທດຈີນໃນເວລານັ້ນ, ແລະ Foxconn Technology ມີບັນຫາກັບພະນັກງານຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ອຸປະກອນມືຖື Apple ຜະລິດ.

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຊິ້ນສ່ວນນັ້ນໂດຍການກ່າວເຖິງວ່າ "ນັກລົງທຶນບາງຄົນອາດຈະສົງໄສວ່າເປັນຫຍັງຫຼັງຈາກສອງປີເຄິ່ງ, Apple ຍັງເພິ່ງພາອາໄສສາຍການສະຫນອງທີ່ຝັງເລິກຢູ່ໃນປະເທດທີ່ຍັງຫລົງໄຫລຜ່ານນະໂຍບາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງແລະເສຍຫາຍຫຼາຍ. .”

ຂ້ອຍອ່ານສະຖານະການເກືອບຢ່າງສົມບູນ. ວິທີທີ່ຂ້ອຍຊື້ຂາຍປະມານສະຖານະການໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໄກຈາກຄວາມສົມບູນແບບ, ໄດ້ປ້ອງກັນໄພພິບັດ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວເຖິງໃນຊິ້ນນັ້ນທີ່ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດການຂາຍ AAPL ໃນຕົ້ນເດືອນກັນຍາແລະທ້າຍເດືອນຕຸລາ. ເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນການຂາຍແຫຼມແທ້ຈິງ. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ດົນມານີ້ (ໃນເວລານັ້ນ) ໄດ້ຊື້ຄືນການຂາຍເດືອນກັນຍາໃນຕົ້ນເດືອນຕຸລາ. ການຂາຍຄັ້ງສຸດທ້າຍແມ່ນ $148.11 ໃນເວລາຂ້ອຍຂຽນບົດຄວາມນັ້ນ. ຮຸ້ນໄດ້ປິດຢູ່ທີ່ $129.93 ໃນຕອນບ່າຍວັນສຸກ.

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວເຖິງໃນຊິ້ນນັ້ນວ່າ AAPL ຄວນສູນເສຍ SMA 50 ມື້ຂອງຕົນທີ່ຜູ້ຈັດການຫຼັກຊັບຈະຫຼຸດຜ່ອນການເປີດເຜີຍໃນໄລຍະຍາວ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ແນ່ນອນທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ຂ້ອຍບອກເຈົ້າວ່າຂ້ອຍຕ້ອງການເພີ່ມລະຫວ່າງ $139 ຫາ $135, ເຊິ່ງຂ້ອຍໄດ້ເຮັດ. ຂ້ອຍຍັງບອກເຈົ້າວ່າ $135 ແມ່ນຈຸດທີ່ຕື່ນຕົກໃຈຂອງຂ້ອຍ ແລະຂ້ອຍຈະເຮັດການຂາຍເມື່ອຂ້ອຍເຫັນວ່າລະດັບນັ້ນລົ້ມເຫລວ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ.

ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຢືນ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້​ໃນ​ບັນ​ດາ​ທ່ານ, ໃນ​ວັນ​ທີ 3 ມັງ​ກອນ, 2023, ຍັງ​ຍາວ​ບາງ AAPL. ທີ່ເວົ້າວ່າ, ນີ້ແມ່ນຕໍາແຫນ່ງຂະຫນາດນ້ອຍສຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນ Apple ໃນຫຼາຍປີ. ຂ້ອຍບໍ່ມີພະລັງງານທີ່ຈະຂຸດຄົ້ນບັນຊີເກົ່າແລະຄິດໄລ່ວ່າດົນປານໃດ. ຂ້ອຍຖາມຕົນເອງດຽວນີ້… “ມັນເຖິງເວລາອີກແລ້ວບໍທີ່ຈະຊື້ຄືນບາງຮຸ້ນທີ່ຂ້ອຍໄດ້ຂາຍ? ຫຼື​ເຖິງ​ເວລາ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ຕັດ​ເຫຍື່ອ​ໃຫ້​ໝົດ​ແລ້ວ ແລະ​ຫາ​ປາ​ໃນ​ໜອງ​ອື່ນ​ບໍ?” ລອງສຳຫຼວດເບິ່ງ.

ກະແສຂ່າວ

ກ່ຽວກັບຄວາມກັງວົນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວມາໃນເດືອນພະຈິກ, ປັກກິ່ງໄດ້ຫັນປ່ຽນຢ່າງລວດໄວ, ມັນ (ທາງດ້ານເສດຖະກິດ) ລົ້ມເຫລວໃນນະໂຍບາຍ Covid ຕັ້ງແຕ່ປີ 2020, ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ນີ້ໄດ້ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັດ. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ສໍາ​ລັບ​ປີ​ເຕັມ 2022 ແລະ​ລະ​ດູ​ການ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ iPhone ມີ​ການ​ຫຼຸດ​ລົງ​ຂຶ້ນ​ແລະ​ຫຼຸດ​ລົງ Wall Street​.

ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ອັງ​ຄານ, ການ​ຜະ​ລິດ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ທັງ​ຫມົດ​ໃນ Zhengzhou ໄດ້​ຖືກ​ກ່າວ​ວ່າ​ຈະ​ດໍາ​ເນີນ​ການ 90​% ຂອງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ໄດ້​ດໍາ​ເນີນ​ການ 70% ພຽງ​ແຕ່​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​. ຜູ້ອ່ານອາດຈະຈື່ໄດ້ວ່າເດືອນທີ່ຜ່ານມາ Samik Chatterjee ນັກວິເຄາະ JP Morgan ໄດ້ຂຽນວ່າການສະຫນອງ iPhone ແມ່ນ "ປັບປຸງແລະກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເຫມີພາບກັບຄວາມຕ້ອງການ." Chatterjee, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບຫ້າດາວໂດຍ TipRanks, ໃຫ້ຄະແນນ AAPL ເປັນ "ຊື້" ດ້ວຍລາຄາເປົ້າຫມາຍຂອງ $ 190.

​ໃນ​ເລື່ອງ​ Apple ​ເຊື່ອ​ຖື​ການ​ຜະລິດ​ຂອງ​ຈີນ​ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ, ສອງ​ອາທິດ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້​ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ບໍລິສັດ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ຂໍ​ໃຫ້ Foxconn ​ເລີ່​ມຜະລິດ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ MacBook ​ໃນ​ຫວຽດນາມ​ໃນ​ເດືອນ​ພຶດສະພາ​ນີ້. ຫວຽດນາມແມ່ນບ່ອນທີ່ Apple ຜະລິດອຸປະກອນເສີມຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: AirPods, iPads ແລະ Apple Watches, ດັ່ງນັ້ນ, ຈັງຫວະການຫັນປ່ຽນໄປຈາກປະເທດຈີນແມ່ນມີຄວາມເຄື່ອນໄຫວແລະມີຈັງຫວະ.

ໃນປັດຈຸບັນເພື່ອຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການຜະລິດຂອງແຊ້ມການຂັບລົດລາຍໄດ້ຂອງ Apple, iPhone. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ບໍ່ມີຫຍັງກ່ຽວກັບເລື່ອງນັ້ນ. JP Morgan ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ 25% ຂອງ​ການ​ຜະ​ລິດ Apple ທັງ​ໝົດ​ອາດ​ຈະ​ສຳ​ເລັດ​ຢູ່​ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ປີ 2025.

ລາຍໄດ້

Apple ບໍ່ຄາດວ່າຈະລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານການເງິນໃນໄຕມາດທໍາອິດຂອງບໍລິສັດສໍາລັບສາມອາທິດ. ມຸມເບິ່ງຄວາມເຫັນດີຂອງ Wall Street ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນສໍາລັບ GAAP EPS ຂອງ $1.99 ພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ຕັ້ງແຕ່ $1.82 ຫາ $2.12. ອັນນີ້ຈະເປັນລາຍໄດ້ຂອງ $123B ພາຍໃນຂອບເຂດລະຫວ່າງ $116.5B ຫາ $129.5B. ຖ້າຄວາມເຫັນດີນີ້ຖືກຮັບຮູ້, ໄຕມາດຈະດີສໍາລັບລາຍໄດ້ "ການຂະຫຍາຍຕົວ" ຂອງ -5% ຂອງລາຍໄດ້ "ການຂະຫຍາຍຕົວ" ຂອງ -1%. XNUMX ນັກວິເຄາະດ້ານການຂາຍໄດ້ຫຼຸດລົງການຄາດຄະເນລາຍໄດ້ປະຈໍາໄຕມາດເດືອນທັນວາຂອງພວກເຂົາສໍາລັບ Apple ນັບຕັ້ງແຕ່ໄຕມາດເດືອນກັນຍາໄດ້ຖືກລາຍງານ. ການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້ແມ່ນເຫັນໄດ້ວ່າຈະໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູສໍາລັບໄຕມາດເດືອນມີນາ.

ກອງທຶນ

ກະແສເງິນສົດຟຣີຍັງຄົງແຂງແຮງສໍາລັບ Apple ຕະຫຼອດໄຕມາດເດືອນກັນຍາ (ຫຼ້າສຸດ). ມັນຍັງຄົງຢູ່ໄດ້ບໍ? ເຖິງແມ່ນວ່າຄຸນນະພາບຂອງໃບດຸ່ນດ່ຽງໄດ້ຊຸດໂຊມລົງໃນໄລຍະສາມໄຕມາດທີ່ຜ່ານມາ? ຟັງເບິ່ງເປັນເລື່ອງຕະຫຼົກ, ຂ້ອຍຮູ້. ພວກເຮົາໄດ້ຍິນເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບຕໍາແຫນ່ງເງິນສົດສຸດທິຂອງ Apple, ເຊິ່ງແມ່ນ $ 48.304B ໃນເດືອນກັນຍາຫຼືຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງສິ່ງທີ່ມັນຢືນຢູ່ ($94B+) ໃນເດືອນມີນາຂອງ 2020.

ຊັບສິນປະຈຸບັນຢູ່ທີ່ $135.405B ໃນເດືອນກັນຍາ ທຽບກັບ $153.982B ໃນໜີ້ສິນປັດຈຸບັນ. ເຊິ່ງລວມເຖິງ $9.982B ໃນຫນີ້ສິນໄລຍະສັ້ນ. ນັ້ນແມ່ນອັດຕາສ່ວນປັດຈຸບັນຂອງ 0.88. ບໍ່ແມ່ນທັງໝົດທີ່ຍອມຮັບໄດ້ແທ້ໆ. ສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າແມ່ນວ່າໄຕມາດເດືອນກັນຍາເປັນໄຕມາດທີ່ສາມຕິດຕໍ່ກັນທີ່ Apple ແລ່ນດ້ວຍອັດຕາສ່ວນປະຈຸບັນຫນ້ອຍກວ່າຫນຶ່ງ. ບໍລິສັດຍັງມີຫນີ້ສິນໄລຍະຍາວ $98.959B ໃນໃບດຸ່ນດ່ຽງ, $11.128B ທີ່ໄດ້ຍ້າຍເຂົ້າໄປໃນສົມຜົນໃນປະຈຸບັນ. ທັນໃດນັ້ນ, ຕໍາແຫນ່ງເງິນສົດ $48B ບໍ່ແມ່ນທັງຫມົດຂະຫນາດໃຫຍ່.

ຖ້າກະແສເງິນສົດຟຣີຫຼຸດລົງໃນລະດັບໃດຫນຶ່ງ, ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຫັນ Apple ດຶງກັບໂຄງການການຊື້ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດຄືນ. Apple ໄດ້ສົ່ງຄືນ 29 ຕື້ໂດລາໃຫ້ຜູ້ຖືຫຸ້ນໃນໄຕມາດເດືອນກັນຍາ, 25.2 ຕື້ໂດລາໃນນັ້ນແມ່ນຢູ່ໃນການຊື້ຄືນ 160 ລ້ານຮຸ້ນ.

ຄວາມຄິດຂອງຂ້ອຍ

ດັ່ງທີ່ຜູ້ອ່ານສາມາດບອກໄດ້, ຂ້ອຍບໍ່ຮັກ Apple ຫຼືຫຼັກຊັບຂອງມັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າບໍລິສັດຄວນຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງໃບດຸ່ນດ່ຽງເຖິງແມ່ນວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສົ່ງຄືນເງິນໃຫ້ກັບຜູ້ຖືຫຸ້ນ. ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວແນ່ນອນຈະເປັນທາງລົບຂອງຕະຫຼາດ. ຈະບໍ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ຢ່າງຫນ້ອຍສໍາລັບໃນປັດຈຸບັນ. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຍັງເຫຼືອແມ່ນສັດເດຍລະສານກະແສເງິນສົດ, ແລະນັ້ນບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະຈາມ, ແຕ່ວ່າມີລາຍຮັບ 21 ເທົ່າ?

ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ມີ​ແນວ​ໂນ້ມ​ທີ່​ຈະ​ໄວ​ຫຼາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ຍາວ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ເຫດຜົນດຽວທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຖືຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງຂະຫນາດນ້ອຍແມ່ນວ່ານີ້ແມ່ນຊື່ທີ່ຖືຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດສະຫະລັດ. ຖ້າໃຜຜູ້ຫນຶ່ງກໍາລັງພະຍາຍາມປະຕິບັດຫຼືດີກວ່າ S&P 500, ຫຼືດັດຊະນີຫຼັກຊັບຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດ, ມັນຍາກທີ່ຈະອອກຈາກຊື່ນີ້ຢ່າງສົມບູນ.

ຜູ້ອ່ານຈະເຫັນວ່າຫຼັກຊັບໄດ້ຫຼຸດລົງຕໍ່າສຸດໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາກ່ວາມັນມີຢູ່ໃນເດືອນມິຖຸນາ. ດ້ວຍຄວາມເຂັ້ມແຂງພີ່ນ້ອງທີ່ອ່ອນແອແລະ sloppy ຊອກຫາປະຈໍາວັນ Moving Average Convergence Divergence (MACD) oscillator, ນີ້ອາດຈະມີຄວາມສໍາຄັນ. ທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງແມ່ນຍັງ intact. ຂ້າພະເຈົ້າແທນທີ່ຈະເພີ່ມການປ່ຽນແປງຂອງແນວໂນ້ມທີ່ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍປະລິມານຍ້ອນວ່າຫຼັກຊັບ retakes ຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍຂອງຕົນກ່ວາພະຍາຍາມເພີ່ມໃນປັດຈຸບັນ. ຈຸດ panic ໃນປັດຈຸບັນຂອງຂ້ອຍແມ່ນ $126. ນັ້ນແມ່ນບ່ອນທີ່ tranche ປະຈຸບັນຂອງຂ້ອຍຈະຫຼຸດລົງ 8%.

ພໍ່ຄ້າທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ທ່າອ່ຽງທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນລາຍໄດ້ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລທີ່ຍາວນານໃນວັນທີ 27 ມັງກອນ $ 129 / $ 135 bull call, ສໍາລັບຫນ້ອຍກວ່າ $ 3 ໃນເຊົ້າມື້ນີ້.

(Apple ແມ່ນຖືຢູ່ໃນ ສະມາຊິກ Action Alerts PLUS ສະມາຊິກ. ຕ້ອງການເຕືອນກ່ອນ AAP ຊື້ ຫຼືຂາຍ AAPL ບໍ? ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມດຽວນີ້.)