Bear Market Playbook ກັບການລະເມີດແນວຕັ້ງ

ເຈົ້າຢາກຢູ່ທີ່ bat ແລະຮູ້ຈັກສະຫນາມທີ່ຈະມາເຖິງແນວໃດ? ຄວາມເຂົ້າໃຈແບບນັ້ນເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງທັງ ໝົດ ໃນເບດບານ - ແລະການລົງທຶນ.

X

ເຈົ້າສາມາດຈັດການຕະຫຼາດຫມີໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນເທົ່າໃດ ຖ້າເຈົ້າເຫັນມັນໄວ ແລະຮູ້ວ່າທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງຈະອອກມາແນວໃດ? ເມື່ອການແກ້ໄຂຕະຫຼາດຫຼັກຊັບເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ "ການລະເມີດແນວຕັ້ງ", ທ່ານໄດ້ຮັບແຜນການເກມທີ່ດີໂດຍອີງໃສ່ແບບຢ່າງປະຫວັດສາດ. ມັນເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຂອບພາຍໃນໃນການປົກປ້ອງນະຄອນຫຼວງຂອງເຈົ້າ.

ການສຶກສາຕະຫຼາດຫມີ

ພວກເຮົາມີການສຶກສາຫຼາຍດ້ານກ່ຽວກັບຕະຫຼາດຫມີ. ໄດ້ ຕິດຕາມຕະຫຼອດມື້ ເປັນສັນຍານທີ່ຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການຮູ້ວ່າເວລາທີ່ຈະເຂົ້າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຄືນໃຫມ່ຫຼັງຈາກການແກ້ໄຂການລົງໂທດ. ໃນຂະນະທີ່ສັນຍານແມ່ນປະຈຸບັນຢູ່ໃນທຸກໆຕະຫຼາດ bull, ບໍ່ແມ່ນມື້ທີ່ຕິດຕາມມາທັງໝົດເຮັດວຽກ. ພວກເຮົາຕ້ອງການເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ກໍານົດຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການແກ້ໄຂທີ່ຍືດເຍື້ອ ແລະທ້າທາຍຕໍ່ກັບການດຶງຖອຍຫຼັງທີ່ສັ້ນກວ່າ ແລະຖືກຍັບຍັ້ງ. ມີປັດໃຈທີ່ສາມາດເຕືອນພວກເຮົາໃນເວລາທີ່ການແກ້ໄຂທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະລາກຕໍ່ໄປເປັນເວລາຫລາຍເດືອນໂດຍການຕິດຕາມທີ່ລົ້ມເຫລວຫຼາຍຄັ້ງບໍ?

ໃນ​ການ​ເບິ່ງ​ໃນ​ວັນ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຕິດ​ຕາມ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​, ພວກ​ເຮົາ​ສັງ​ເກດ​ເຫັນ​ບາງ​ສິ່ງ​ບາງ​ຢ່າງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ທີ່ນໍາຫນ້າພວກເຂົາ. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ເປັນປົກກະຕິຢູ່ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

ມື້ແຈກຢາຍ ການຂາຍໃນປະລິມານທີ່ສູງຂຶ້ນເລີ່ມເພີ່ມຂຶ້ນ. ເຈົ້າຈະມີບາງມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ພວກມັນຖືກປົກຄຸມດ້ວຍມື້ທີ່ຕໍ່າລົງ. ການສູນເສຍແມ່ນໃຫຍ່ກວ່າຜົນກໍາໄລ. ດັດຊະນີການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ສໍາຄັນແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນແນວໂນ້ມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ອນຫນ້າ, ແຕ່ດັດຊະນີຫຼຸດລົງພຽງພໍທີ່ຈະຕອບສະຫນອງພວກເຂົາ. ໃນທີ່ສຸດ, ການແກ້ໄຂຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໄດ້ຮັບການ steeper ແລະເຖິງແມ່ນວ່າສາມາດນໍາໄປສູ່ຕະຫຼາດຫມີ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການລະເມີດແນວຕັ້ງແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ.

ການ​ລະ​ເມີດ​ແນວ​ຕັ້ງ​ກໍາ​ນົດ​

ປັດໄຈກໍານົດຂອງການລະເມີດແນວຕັ້ງແມ່ນຄວາມສູງຊັນຂອງການຫຼຸດລົງທີ່ອອກມາຈາກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ຈໍານວນມື້ຫຼຸດລົງບໍ່ພຽງແຕ່ສູງກວ່າມື້ຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນ overwhelming. ເຈົ້າອາດຈະເຫັນການຂາຍຫຼາຍມື້ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມພຽງໜ້ອຍດຽວທີ່ມີລາຍໄດ້. ຢ່າງໜ້ອຍມື້ໜຶ່ງໃນຈຳນວນການກະທຳດັ່ງກ່າວຈະໝົດໄປ. ມັນໃຫຍ່ກວ່າທຸກວັນທີ່ອ້ອມຮອບມັນ. ມື້ຫຼຸດລົງໃຫຍ່ມັກຈະເຂົ້າຫາການຫຼຸດລົງ 3% ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ.

ສຸດທ້າຍ, ການຫຼຸດລົງບໍ່ພຽງແຕ່ຫຼຸດລົງເຖິງ 50-day ຫຼື 200-day moving average. ມັນຕັດຜ່ານເສັ້ນ. ເມື່ອທ່ານເຫັນສັນຍານນີ້, ທ່ານສາມາດຄາດຫວັງວ່າຢ່າງຫນ້ອຍສອງສາມເດືອນຂອງການປະຕິບັດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກແລະອາດຈະເປັນຕະຫຼາດຫມີ.

ເອົາຕະຫຼາດຫມີຈາກໄຕມາດສຸດທ້າຍຂອງ 2018. The ການຢຸດຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍສະເລ່ຍ 50 ມື້ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທຳມະດາ (1​). ດ້ວຍການຫຼຸດລົງ 1.8% ໃນເດືອນຕຸລາ 4, ມັນເລິກເຊິ່ງກວ່າການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາ. ແຕ່ Nasdaq composite ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ກັບຄືນໄປແລະດັງນີ້ຕໍ່ໄປກ່ອນຫນ້ານັ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນພຽງພໍສໍາລັບ IBD ທີ່ຈະປ່ຽນການຄາດຄະເນຕະຫຼາດຂອງຕົນເປັນ "ແນວໂນ້ມຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ."

ມາຮອດວັນທີ 10 ຕຸລາ, ຮູບຊົງແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ໃນຂະນະທີ່ດັດຊະນີໄດ້ຫຼຸດລົງຜ່ານລະດັບສະເລ່ຍຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍ 200 ມື້ (2​), ການຫຼຸດລົງຂອງມື້ແມ່ນຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າຢູ່ທີ່ 4.1%. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ມື້ນັ້ນເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນຫ່ວງ. ໃນຫ້າມື້ການຊື້ຂາຍທີ່ຜ່ານມາ, ມີພຽງອັນດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ເປັນບວກ. ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ມື້ ຫນຶ່ງ ແມ່ນ ເປົ່າ. ນີ້ຄືການລະເມີດແນວຕັ້ງ.

ການຄາດຄະເນຕະຫຼາດຂອງ IBD ໄດ້ໄປ "ຕະຫຼາດໃນການແກ້ໄຂ" ແລະມັນເປັນຈຸດເຄິ່ງທາງໃນຄັ້ງທໍາອິດຂອງສາມຄື້ນລົງ. (A).

Bear Market Playbook

ເມື່ອທ່ານມີການລະເມີດແນວຕັ້ງ, ມີບາງສິ່ງທີ່ທ່ານສາມາດຄາດຫວັງຈາກຕະຫຼາດຫມີ. ຄວາມຮຸນແຮງຂອງການລະເມີດແນວຕັ້ງມັກຈະຕ້ອງການເວລາໃນການປິ່ນປົວ. ຄາດຫວັງວ່າຢ່າງຫນ້ອຍສອງສາມເດືອນກ່ອນທີ່ການຊຸມນຸມຕະຫຼາດສາມາດຈັບໄດ້ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ. ນັ້ນ ໝາຍ ຄວາມວ່າ ໜຶ່ງ ຫຼືສອງມື້ຕິດຕາມຄັ້ງ ທຳ ອິດຂອງທ່ານມີຄວາມລົ້ມເຫລວຫຼາຍຫຼັງຈາກການລະເມີດແນວຕັ້ງ.

ໃນຈຸດທີ່ແນ່ນອນໃນການຂາຍ, ທ່ານຄວນຄາດຫວັງວ່າການ bounce. ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ​ແລະ​ວັນ​ທີ 7 ພະ​ຈິກ​, ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ມື້​ (3​). ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ທໍາມະດາຍ້ອນວ່າ Nasdaq composite ກັບຄືນມາຂ້າງເທິງເສັ້ນສະເລ່ຍຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍ 200 ມື້.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພຽງແຕ່ສອງມື້ຕໍ່ມາ (4​), ດັດຊະນີປິດລົງຕໍ່າສຸດຂອງມື້ຕິດຕາມ. ນີ້ແມ່ນສັນຍານເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວ. ສຸດ SwingTrader ແລະ ລີດເດີ, ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ແລະ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ບ່ອນ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​. ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມຄືບຫນ້າຢຸດເຊົາທັນທີ, ມັນງ່າຍທີ່ຈະປົກປ້ອງທຶນ. ໃນຂະນະທີ່ການຂາຍເພີ່ມຂຶ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄື້ນທີສອງຫຼຸດລົງໃນຕະຫຼາດຫມີ (B).

ອີກມື້ຫນຶ່ງທີ່ລົ້ມເຫລວການຕິດຕາມ

ວັນ​ທີ 28 ພະ​ຈິກ​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ອີກ​ຄັ້ງ​ໜຶ່ງ​ໂດຍ​ມີ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ມື້ (5​). ມື້ນີ້ມີອັດຕາສ່ວນເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍແລະຫຼັກຊັບຫຼາຍເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມກ້າວຫນ້າຕໍ່ມາ. ແທນທີ່ຈະເປັນສັນຍານຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນທັນທີ, Nasdaq composite ໄດ້ກ້າວຫນ້າໄປສູ່ເສັ້ນ 50 ມື້ຂອງຕົນ. (6​). ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມັນໄດ້ຫັນຫນີໄປໃນຄົນອັບເດດ: ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍດ້ວຍການຫຼຸດລົງ 3.8%. (7​). ນັ້ນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຄື້ນທີສາມຫຼຸດລົງໃນຕະຫຼາດຫມີ (C) ເນື່ອງຈາກການຂາຍເພີ່ມຂຶ້ນ.

ພວກ​ເຮົາ​ມີ ສາມຄື້ນລົງ, ຮູບແບບທີ່ຊ້ໍາກັນໃນຕະຫຼາດຫມີ, ແລະເກືອບສາມເດືອນຂອງການແກ້ໄຂຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃນວັນຄຣິດສະມາດ. ເມື່ອພວກເຮົາເຫັນການຊຸມນຸມຢ່າງແຂງແຮງມື້ປິດລຸ່ມ (8​), ພວກເຮົາມີຄວາມຫມັ້ນໃຈຫຼາຍຂຶ້ນວ່າມື້ຕໍ່ໄປຂອງພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກ. ເປັນຫຍັງ? ແບບຢ່າງປະຫວັດສາດ.

ປະຫວັດສາດອາດຈະບໍ່ຊໍ້າຄືນ ແຕ່ມັນ Rhymes

ການລະເມີດແນວຕັ້ງແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ. ດັ່ງນັ້ນການເບິ່ງຕົວຢ່າງທີ່ຜ່ານມາແມ່ນເປັນປະໂຫຍດ. ດັ່ງທີ່ຄໍາເວົ້າຂອງ Mark Twain ມັກຈະເວົ້າວ່າ: "ປະຫວັດສາດບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນກັບຕົວມັນເອງ, ແຕ່ມັນ rhymes."

ຕາຕະລາງທີ່ຢູ່ຕິດກັນສະແດງໃຫ້ເຫັນ 10 ຕົວຢ່າງການລະເມີດແນວຕັ້ງສໍາລັບການສຶກສາຈາກ Nasdaq composite. ບາງຄົນໄດ້ນໍາໄປສູ່ຕະຫຼາດຫມີ. ຄົນອື່ນອາດຈະມີຄວາມຕື້ນໆແຕ່ຍັງມີເວລາຫຼາຍກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການຊຸມນຸມ.

ຕົວ ຢ່າງ ສາ ມາດ ເຂົ້າ ເຖິງ ການ ນໍາ ໃຊ້ ຄຸນ ນະ ສົມ ບັດ ວັນ ທີ ການ ປ່ຽນ ແປງ ກ່ຽວ ກັບ ການ MarketSmith. ລິ້ງຄ໌ແມ່ນລວມຢູ່ໃນວັນທີທີ່ຜ່ານມາຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ມີເລື່ອງ, ບາງສ່ວນຂອງມັນໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ມີຕາຕະລາງທີ່ມີເຄື່ອງຫມາຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການລະເມີດແນວຕັ້ງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ທ່ານອາດຈະເບິ່ງການຫຼຸດລົງຂອງເດືອນເມສາແລະເດືອນຕຸລາ 2014. ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນການລະເມີດແນວຕັ້ງ. ການຂາຍແມ່ນບໍ່ເປັນ relentless ໃນຄວາມຮຸນແຮງຂອງຕົນ. ແລະປະລິມານຂອງມື້ທີ່ຫຼຸດລົງໂດຍບໍ່ມີການພະຍາຍາມຊຸມນຸມບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຫາຕົວຢ່າງການລະເມີດແນວຕັ້ງ.

ມື້ຕິດຕາມທີ່ສິ້ນສຸດລົງຕະຫຼາດຫມີ

ປະກອບອາວຸດທີ່ມີແບບຢ່າງປະຫວັດສາດ, ພວກເຮົາມີຄວາມຫວັງສູງເລີ່ມຕົ້ນຫຼັງຈາກວັນຄຣິດສະມາດ (8​). ໃນ ກະດານຈັດອັນດັບ IBD, exposure ແມ່ນແສງສະຫວ່າງຢູ່ລຸ່ມຕະຫຼາດຫມີ, ພຽງແຕ່ 11% ລົງທຶນ. ຄວາມສ່ຽງຫນຶ່ງຂອງການສໍາຜັດກັບແສງສະຫວ່າງແມ່ນວ່າການຊຸມນຸມຕະຫຼາດຫຼັກຊັບທີ່ເຂັ້ມແຂງສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຢ່າງໄວວາ. ເພື່ອປ້ອງກັນສິ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ເພີ່ມຕໍາແຫນ່ງສອງເທົ່າຂອງ Proshares Ultrapro S&P 500 ETF (UPRO). ການເປີດເຜີຍສາມເທົ່າຕໍ່ກັບ S&P 500 ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຕິດຕາມຕະຫຼາດໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເພີ່ມ ຫຸ້ນ breakout.

ໃນ​ວັນ​ທີ 4 ມັງ​ກອນ​ນີ້, Federal Reserve ໄດ້​ປ່ຽນ​ຕໍາ​ແຫນ່ງ​ຂອງ​ຕົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອັດ​ຕາ​ການ​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ແລະ​ຕົວ​ເລັ່ງ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ມື້​ຂອງ S&P 500. (9​). ປະລິມານແມ່ນອ່ອນກວ່າຢູ່ໃນ Nasdaq composite ສະນັ້ນມັນຫຼຸດລົງໃນດັດຊະນີນັ້ນ, ແຕ່ວ່າທ່ານຕ້ອງການພຽງແຕ່ຫນຶ່ງດັດຊະນີເພື່ອຢືນຢັນການຊຸມນຸມ. ສໍາລັບເດືອນມັງກອນ 2020, Leaderboard ເພີ່ມຂຶ້ນ 11.0% ທຽບກັບ 7.9% ສໍາລັບ S&P 500 ເນື່ອງຈາກການຊື້ຮຸກຮານຫຼັງຈາກຕະຫຼາດຫມີສິ້ນສຸດລົງ.

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ Coronavirus ລົ້ມລົງ

ການເຂົ້າໃຈວ່າການລະເມີດແນວຕັ້ງມີລັກສະນະແນວໃດ ແລະມັນມີບົດບາດແນວໃດສາມາດເປັນເຄື່ອງມືໃນການປົກປ້ອງຫຼັກຊັບຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງຕະຫຼາດຫມີ. ກັບ ໂຣກ coronavirus ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຕົກ, ພວກເຮົາຮັບຮູ້ການລະເມີດແນວຕັ້ງ. SwingTrader ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນໄຕມາດທໍາອິດດ້ວຍການເພີ່ມຂຶ້ນ 10% ທຽບກັບການສູນເສຍ 20% ສໍາລັບ S&P 500. ກະດານຜູ້ນໍາຫຼຸດລົງພຽງແຕ່ 3.2%, ການປະຕິບັດຢ່າງດີກ່ວາການສູນເສຍ S&P 500.

ມັນຫຼິ້ນອອກໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງກ່ຽວກັບ IBD ສົດ ແລະຜະລິດຕະພັນອື່ນໆຂອງພວກເຮົາດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນ ສັນຍານເຕືອນໄພເບື້ອງຕົ້ນຂອງການລົ້ມລະລາຍຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງໂຣກ coronavirus. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າການແກ້ໄຂບໍ່ດີປານໃດ. ແລະພວກເຮົາຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າຕະຫຼາດຫມີຈະມີຢູ່ດົນປານໃດ. ແຕ່ແບບຢ່າງທາງປະຫວັດສາດໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາປົກປ້ອງນະຄອນຫຼວງຂອງພວກເຮົາ.

ບົດຄວາມນີ້ຖືກຕີພິມໃນວັນທີ 3 ເມສາ 2020, ແລະໄດ້ມີການອັບເດດ.

ທ່ານອາດຈະມັກ:

ການເປີດເຜີຍແສງສະຫວ່າງໃນລະຫວ່າງຕະຫຼາດຫມີເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດທີ່ເຂັ້ມແຂງ

ຕ້ອງການສ້າງລາຍຊື່ເຝົ້າຕິດຕາມຂອງເຈົ້າດ່ວນບໍ? ກວດເບິ່ງບັນຊີຫຼັກຊັບທີ່ສໍາຄັນນີ້

ເລີ່ມສ້າງລາຍການເບິ່ງຂອງທ່ານດຽວນີ້: ຮຸ້ນຍອດນິຍົມໃນກະດານຈັດອັນດັບໃນມື້ນີ້

ພື້ນຖານຍຸດທະສາດຂອງ Swing Trader ສໍາລັບການຊື້ຂາຍໄລຍະສັ້ນ

ວິທີການເລືອກ, ຊື້ແລະຂາຍຮຸ້ນທີ່ເຕີບໂຕສູງສຸດ: 7 ຄໍາທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນ Wall Street